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澳元兑美元的即期汇率为0.8675，这表示1澳元可以兑换0.8675美元

题目

澳元兑美元的即期汇率为0.8675，这表示1澳元可以兑换0.8675美元

相似考题

1.某客户想将手中的澳元兑换成美元，此时银行的外汇牌价为：澳元/美元＝0．7485/0．7514，该客户应以（ ）与银行交易。 A．1澳元＝0．7485美元 B．1澳元＝0．7514美元 C．1澳元＝0．7500美元 D．与银行协商后的汇率

2.假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换0000美元，美元年利率为3％，英镑年利率为4％，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为 ( )。A．1英镑=9702美元B．1英镑=0194美元C．1英镑=0000美元D．1英镑=9808美元

3.某客户想将手中的澳元兑换成美元，此时银行的外汇牌价为：澳元美元0.7485/0.7514，该客户应以（ ）与银行交易。A．以1澳元=0.7485美元B．以1澳元=0.7514美元C．以1澳元=0.7485美元和0.7514美元的中间价D．与银行协商后的汇率

4.某日银行公布的牌价为：GBPUSD=81078112。这意味着客户在用英镑兑换美元时，( )。A．可以与银行协商确定汇率B．按照1.8107和1.8112的中间价进行兑换C．1英镑兑换1.8107美元D．1英镑兑换1.8112美元

更多“澳元兑美元的即期汇率为0.8675，这表示1澳元可以兑换0.86”相关问题

  • 第1题：

    伦敦外汇市场上,即期汇率为1英镑兑换 1.5893美元,90天的远期汇率为1英镑兑换 1.6382美元,表明美元远期汇率为()。

    A.升水

    B.平价

    C.贴水

    D.无法判断


    正确答案：C

  • 第2题：

    某客户想将手中的澳元兑换成美元，此时银行的外汇宝牌价为：

    澳元/美元 0.7485/0.7514

    该客户应以_________与银行交易。

    A、以1澳元=0.7485美元

    B、以1澳元=0.7514美元

    C、以1澳元=0.7485美元和0.7514美元的中间价

    D、与银行协商后的汇率


    A、以1澳元=0.7485美元

  • 第3题：

    某客户想将手中的澳元兑换成美元，此时银行的外汇宝牌价为：澳元/美元0.7485/0.7514该客户应以（ ）与银行交易。

    A．以1澳元=0.7485美元

    B．以1澳元=0.7514美元

    C．以1澳元=0.7485美元和O.7514美元的中间价

    D．与银行协商后的汇率


    正确答案：A

  • 第4题：

    5月1日，国内某服装生产商向澳大利亚出口价值15万澳元的服装，约定3个月后付款。若利用期货市场规避风险，但由于国际市场上暂时没有入民币／澳元期货品种，故该服装生产商首先买入入民币／美元外汇期货，成交价为0．14647，同时卖出相当头寸的澳元/美元期货，成交价为0．93938。即期汇率为：1澳元=6．4125元入民币，1美元=6．8260元入民币，1澳元=0．93942美元。8月1日，即期汇率l澳元=5．9292元入民币，1美元=6．7718元入民币。该企业卖出平仓入民币／美元期货合约，成交价格为0．14764；买入平仓澳元/美元期货合约，成交价格为0．87559。套期保值后总损益为( )元。

    A.94317．62
    B.79723．58
    C.21822．62
    D.86394．62

    答案：C
    解析：
    利用澳元/美元即期汇率计算可得出，要规避15万澳元的汇率风险，需利用
    140913美元头寸。该国内服装生产商应该买入入民币／美元期货合约140913美元/(0．14647×100万元入民币)=0．96手=l手，卖出澳元/美元期货合约l5万澳元／l0万澳元=1．50手=2手。套期保值的效果如表6—8所示。
    14(1)D (2)A 15C
    表6—8套期保值效果评估

  • 第5题：

    某个美国企业向澳大利亚出口商品，根据合同3个月后将收到130万澳元，当时澳元的即期汇率为1美元=1.300澳元，期货市场上三个月后到期的澳元的期货价格为1美元= 1.3020澳元。三个月后澳元贬值为1美元=1.3500澳元。 如果该企业不做澳元期货交易，3个月以后将损失多少美元？如果做3个月期澳元期货交易，又将损失多少美元？比较下对企业来说那种情况比较好？


    正确答案:（1）如果不做澳元的期货交易，3个月后即期市场上澳元贬值带来的损失：
    130/1.3-130/1.35=100-96.2963=3.7037万美元
    （2）如果做澳元的期货交易，首先在签订出口合同时，买入3个月期的130万澳元的卖出期货合同，3个月到期时，该企业卖出澳元期货130万，期货市场上澳元贬值带来的收益：
    130/1.302-130/1.35=99.8464-96.2963=3.5501万美元 企业的净损失= 3.7037－3.5501=0.1536万美元
    （3）所以相比较而言，在澳元贬值的情况下，进行澳元的外汇期货交易不不做要损失小，对企业来说比较好。

  • 第6题：

    外汇市场上的即期汇率为EUR/USD=1.3400/10，如果客户将10万欧元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。

    • A、134000美元
    • B、134100美元
    • C、135000美元
    • D、134010美元

    正确答案:A

  • 第7题：

    如果你是ABC银行交易员，客户向你询问澳元兑美元汇价，你答复道：“O．7685／90”。请问：如果客户要买进澳元，汇率又是多少？


    正确答案:O．7690。

  • 第8题：

    美元兑瑞士克朗的中间价为1.5770，澳元兑美元的中间价为0.7270，澳元兑瑞士克朗的中间价是多少（）。

    • A、46%
    • B、115%
    • C、217%
    • D、以上都不是

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    目前澳元兑美元的汇率为0.9850，客户甲想在0.9900的价格卖出手中的澳元，客户甲在工商银行网上银行操作时应该选择的挂单类型为（）。
    A

    止损委托

    B

    获利委托

    C

    双向委托

    D

    即时委托


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    美元兑瑞士克朗的中间价为1.5770，澳元兑美元的中间价为0.7270，澳元兑瑞士克朗的中间价是多少（）。
    A

    46%

    B

    115%

    C

    217%

    D

    以上都不是


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    如果你是ABC银行交易员，客户向你询问澳元兑美元汇价，你答复道：“O．7685／90”。请问：如果客户要买进澳元，汇率又是多少？

    正确答案： O．7690。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    假设澳元对美元的汇率为1澳元=0.6美元，美国与澳大利亚的无风险利率分别是5% 和10%，期限为1年的执行价格为0.59美元的欧式澳元看涨期权的价格为0.0236美元。

    正确答案： 我们可以由此计算出，该看涨期权的隐性波动率是14.5%。
    同时，根据put-call等式，我们可以计算出与该看涨期权标的资产、执行价格和期限均相同的欧式看跌期权的价格：
    P.0.6^（-0.1*1）=0.0236+0.59e^（-0.05*1）=>p=0.0419（美元）
    从这个看跌期权的价格，我们同样可以计算出该看跌期权的隐性波动率。正如我们所预料的，该看跌期权的隐性波动率也是14.5%，和看涨期权完全一致。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某客户想将手中的澳元兑换成美元，此时银行的外汇牌价为：澳元美元0．74B5／0．7514，该客户应以( )与银行交易。

    A．以1澳元=0．74B5美元

    B．以1澳元=0．7514美元

    C．以1澳元=0．74B5美元和0．7514美元的中间价

    D．与银行协商后的汇率


    A．以1澳元=0．7485美元

  • 第14题：

    假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑兑换2、0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，l年期美元兑英镑远期汇率为( )。

    A、1英镑=1、9702美元 B、1英镑=2、0194美元

    C、1英镑=2、0000美元D、1英镑=1、9808美元


    【答案与解析】正确答案：B
    利率平价原理：远期汇率和即期汇率的比例，等于两种货币利率的比例。即远期汇率／即期汇率=报价货币利率／基础货币利率。本题中报价货币就是英镑，美元作为计价单位就是基础货币。所以远期汇率F=即期汇率×(1+4％)÷(1+3％)。

  • 第15题：

    假如某日欧元的即期汇率为1欧元兑换1．1317美元，30天后远期汇率为1欧元兑换1．1309美元，这表明，30天远期贴水，其点值是（ ）美元。

    A.-0．0008
    B.0．0008
    C.-0．8
    D.0．8

    答案：B
    解析：
    点值=1．1317-1．1309=0．0008（美元）。

  • 第16题：

    已知中金所澳元兑美元仿真期货合约AF1603当前价格为70.35（报价方式为每100澳元的美元价格），该合约面值为10000澳元，那么如果投资者做多2份AF1603合约，若当前美元/人民币的折算汇率为6.4536，保证金比例为3%，则投资者所需缴纳的保证金为（）人民币。

    • A、1936.08
    • B、90802.15
    • C、136203.24
    • D、2724.06

    正确答案:D

  • 第17题：

    外汇市场上的即期汇率为AUD/USD=0.9012/14，如果客户将100万澳大利亚元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。

    • A、901200美元
    • B、1109631.6美元
    • C、901400美元
    • D、1109385.4美元

    正确答案:A

  • 第18题：

    外汇市场上的即期汇率为USD/JPY=91.03/91.06，如果客户将100万日元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。

    • A、910300美元
    • B、10985.39美元
    • C、10981.77美元
    • D、910600美元

    正确答案:C

  • 第19题：

    假设澳元对美元的汇率为1澳元=0.6美元，美国与澳大利亚的无风险利率分别是5% 和10%，期限为1年的执行价格为0.59美元的欧式澳元看涨期权的价格为0.0236美元。


    正确答案:我们可以由此计算出，该看涨期权的隐性波动率是14.5%。
    同时，根据put-call等式，我们可以计算出与该看涨期权标的资产、执行价格和期限均相同的欧式看跌期权的价格：
    P.0.6^（-0.1*1）=0.0236+0.59e^（-0.05*1）=>p=0.0419（美元）
    从这个看跌期权的价格，我们同样可以计算出该看跌期权的隐性波动率。正如我们所预料的，该看跌期权的隐性波动率也是14.5%，和看涨期权完全一致。

  • 第20题：

    目前澳元兑美元的汇率为0.9850，客户甲想在0.9900的价格卖出手中的澳元，客户甲在工商银行网上银行操作时应该选择的挂单类型为（）。

    • A、止损委托
    • B、获利委托
    • C、双向委托
    • D、即时委托

    正确答案:B

  • 第21题：

    判断题
    澳元兑美元的即期汇率为0.8675，这表示1澳元可以兑换0.8675美元
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    已知中金所澳元兑美元仿真期货合约AF1603当前价格为70.35（报价方式为每100澳元的美元价格），该合约面值为10000澳元，那么如果投资者做多2份AF1603合约，若当前美元/人民币的折算汇率为6.4536，保证金比例为3%，则投资者所需缴纳的保证金为（）人民币。
    A

    1936.08

    B

    90802.15

    C

    136203.24

    D

    2724.06


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    外汇市场上的即期汇率为EUR/USD=1.3400/10，如果客户将10万欧元兑换成美元，按即期汇率能得到（）。
    A

    134000美元

    B

    134100美元

    C

    135000美元

    D

    134010美元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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