进行资金清算账户对账时,开户单位收到开户社(行)签发的分户对账单要逐笔勾对,账务核对不符的,应在五日内查清处理。
第1题:
根据我行会计制度,营业网点应按()签发对账单,与开户单位存贷款账户进行核对,另有约定的,按双方书面约定办理。
第2题:
系统自动调账失败的,由()根据对账结果手工进行账务调整.
第3题:
单位活期开户打印对账单栏位选择是,系统联动综合对账平台进行签约。
第4题:
系统内往来存放款项账户按()互发清算账户对账清单,开户行按季签发余额对账单。
第5题:
关于银企对账的描述,错误的是()。
第6题:
同城差额资金清算处理社()。
第7题:
日
旬
月
季
第8题:
对
错
第9题:
账户余额核对不一致时,非支付系统清算账户的开户单位应逐笔勾对发生额、查明原因后,通过勾选或录入未达账项,直至账务核对平衡校验无误
账户余额核对不一致时,支付系统清算账户的开户单位,应根据对账系统提示的差额查明原因,逐一落实未达账项
核对不一致的对账结果应由开户单位主管确认
开户单位反馈的对账结果中,必须逐笔录入未达账项及原因说明
第10题:
月;5
季;10
15;周
年;30
第11题:
账户余额以账户行向开户行发出的对账单为准
每笔收付款项的生效,必须以账户行向开户行发出的借贷记通知为准
账户行可以主动借记开户行账户
开户行向账户行发出的查询,对双方均具有法律效力
第12题:
月(季)
月
旬
第13题:
B2B电子商务金融服务支付业务的直连商户模式下,客户发起付款交易(客户与商户非同一开户行)的会计分录为()。
第14题:
外部账务核对要求按()打印对账单,与开户单位存、贷款账户余额进行核对。
第15题:
山东省农村信用社对账管理规定要求,清算账户的分户账对账单和余额对账单收回率必须达到100%。
第16题:
对在本-行开立本外币存贷款账户的单位,通过以下哪几种对账单进行对账:()。
第17题:
国际银行间存在的外汇清算账户,其通用的规则为()。
第18题:
每旬对账单
每月对账单
每季对账单
每年对账单
第19题:
余额对账单
总分对账单
客户往来对账单
分户账对账单
第20题:
对
错
第21题:
对
错
第22题:
与普通定期存款开户不同,在民生银行没有开立活期结算户且首次办理协议存款的客户,除需向主办行提供正常开户资料外,再由业务部门提供协议存款合同即可(还需内部业务联系)
协议存款开户、销户、变更、预留印鉴的审核等手续均由主办行负责,办行仅根据主办行提交的资料处理各项业务;对账时,协办行将对账资料交主办行,由主办行统一对账
协议存款均由主办行发起,总行账务中心在收到开户资金后根据总行资金部门出具的资金调拨单按协议合同约定的份额下划给协办行,再由各分行资金清算岗参照单位定期(通知)存款开立的流程按下划的具体份额开立单位定期开户证实书
各协办行采取安全稳妥的方式将开户证实书送交(递交)主办行,主办行核对收到的开户证实书无误后,结合协议存款合同内容,手工开具一张新单位开户证实书,注明汇总金额和协议合同约定的存期、利率(账号可不填),按要求在新开户证实书上盖章,与客户办理签收,同时将此开户证实书作系统内凭证作废;核对所有原开户证实书无误后,由主办行做代保管品入库
第23题:
30
10
20
15