每日营业终了,营业机构“在途现金”科目若出现余额,()必须对“在途现金”科目余额的真实性进行核对。
第1题:
为防范风险,便于统计和管理,在途现金最迟必须在()处理完毕,月底必须确保无余额。
第2题:
每日营业终了,现金科目总帐的借方发生额应等于现金收入日记簿的合计数。
第3题:
在途现金科目余额屏幕打印后,若存在余额,需与机构现金调拨核对无误后,在在途现金科目余额单上签字确认,并将在途现金科目余额单().
第4题:
每日营业终了,管库员和会计核对现金库存,核对().
第5题:
总行现金中心以及挂靠本行金库办理领、解现业务的网点在每日营业终了时,应由专人负责核对本网点()科目发生额和余额,确保在途现金及时结转清零。
第6题:
每日营业终了,会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对,查看是否有余额;如有余额的,由会计主管查明原因,登记《会计出纳人员工作日志》,最迟()做账务处理。
第7题:
营业前
中午
临时离岗
营业终了前
第8题:
柜员
现金管理员
事后监督
会计主管
第9题:
当日营业终了
次日上午
次日营业终了
第10题:
出纳员
记账员
管库员
会计主管
第11题:
会计主管
现金柜员
一般柜员
凭证管理员
第12题:
当日
次日
旬未
三日内
第13题:
计息余额表是每日营业终了填制的,根据是()
第14题:
每日营业终了,由()对库存现金和总账现金科目余额核对相符后,填制现金入库票。
第15题:
每日营业终了,会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对,如有余额的,最迟()做账务处理。
第16题:
坚持“一日三碰库”制度,即每日()三次轧计现金余额,核对账务。
第17题:
各支行需提取现金,应在每日营业()后至次日营业()前向中心金库提报提现计划。
第18题:
对
错
第19题:
当日
当日下午
次日上午
次日下午
第20题:
对
错
第21题:
余额
发生额
发生额和余额
都不是
第22题:
110科目
114科目
101-002科目
101-001科目
第23题:
当日下午
次日上午
次日下午