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2010年3月5日，某年息6%、面值100元、每半年付息1次的1年期债券，上次付息为2009年12月31日。如市场净价报价为96元，则按实际天数计算的利息累积天数为（）。A、62天B、63天C、64天D、65天

题目

2010年3月5日，某年息6%、面值100元、每半年付息1次的1年期债券，上次付息为2009年12月31日。如市场净价报价为96元，则按实际天数计算的利息累积天数为（）。

  • A、62天
  • B、63天
  • C、64天
  • D、65天
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1.2011年3月4日，某年息6%、面值100元、每半年付息1次的1年期债券，上次付息为2010年12月31日。如市场净报价为96元，则按每月30天计算的利息累计天数为（ ）。A．62天B．63天C．64天D．65天

2.某债券的价值1 000元，票面利率10%，期限5年，每半年付息一次，若市场利率为 10%，则其发行价格为( )。A．高于面值B．等于面值C．低于面值D．无法计算

3.2010年3月5日，某年息6%、面值100元、每半年付息1次的1年期债券，上次付息为2009年12月31日。如市场净价报价为96元，则按实际天数计算的利息累积天数为（ ）。A．52天B．53天C．62天D．63天

4.2011年3月7日，某年息8%、面值100元、每半年付息1次的1年期债券，上次付息时间为2010年12月31日，如市场净价报价为95元，则实际支付价格按实际天数计算为（ ）元。[2011年3月真题] A．96 B．96．4 C．97．47 D．100

更多“2010年3月5日，某年息6%、面值100元、每半年付息1次的1”相关问题

  • 第1题：

    某债券期限5年，面值1 000元，年息60元，市场售价1 020元，则该债券的到期收益率（ ）。 A．为6% B．高于6% C．低于6% D．为30%


    正确答案：C
    考点：掌握债券当期收益率、到期收益率、即期利率、持有期收益率、赎回收益率的计算。见教材第二章第二节，P36。

  • 第2题：

    资料：2007年7月1日发行的某债券，面值100元，期限3年，票面年利率8%，每半年付息一次，.付息日为6月30日和12月31日。
    要求：
    假设等风险证券的市场利率为8%，计算该债券的实际年利率和单利计息下全部利息在2007年7月1日的现值。


    答案：
    解析：
    债券实际年利率=(1+8%/2)2-1 =8. 16%每次发放的利息= 1OOx8%/2 =4 (元）
    利息现值=4/(1 +4%) +4/(1 +8%) +4/(1 +12%) +4/(1 +16%) +4/(1 +20%) +4/ (1 +24%) =3. 846 +3.704+3.571 +3. 448 +
    3. 333 +3. 226 =21. 13(元）

  • 第3题：

    甲投资者2015年7月1日以97元购入于2013年7月1日发行的某债券，面值100元，期限3年，票面年利率8%，每半年付息一次，付息日为6月30日和12月31日。
    　　要求：计算该投资者持有该债券至到期日的有效年到期收益率。


    答案：
    解析：

  • 第4题：

    2011年3月5日，某年息6%，面值100元，每半年付息1次的1年期债券，上次付息为2010年12月31日。若市场净价报价为96元，则此债券的实际支付价格为()。

    A:96.40元
    B:93.47元
    C:97.05元
    D:98.52元

    答案：C
    解析：
    计算步骤如下：(1)此债券的利息累计天数=31（1月）+28（2月）+4（3月）=63（天）；(2)此债券的累计利息=100*6%2*63180=1.05（元）；(3)此债券的实际支付价格=96+1.05=97.05(元)。

  • 第5题：

    2010年3月5日，某年息6%、面值100元、每半年付息1次的1年期债券，上次付息为2009年12月31日。如市场净价报价为96元，按实际天数计算此债券的累计利息为（ ）元。
    A、1
    B、1.02
    C、1.05
    D、1.10


    答案：C
    解析：
    累计天=31+28+4=63累计利息=(100*6%/2)^63/180=1.05元。

  • 第6题：

    2010年3月5日，某年息6%、面值100元、每半年付息1次的一年期债券，上次付息为2009年12月31日。若市场净价报价为96元，（按ACT/180计算）则实际支付价格为（ ）。

    A.98.07元
    B.97.05元
    C.97.07元
    D.98.05元

    答案：B
    解析：
    未计息的累计天数（算头不算尾）为：31天（1月）＋28天（2月）＋4天（3月）＝63（天），累计利息为：100×6%÷2×63/180＝1.05（元），所以，实际支付价格为：96＋1.05＝97.05（元）。

  • 第7题：

    2018年3月6日，某年息5%、面值100元、每半年付息1次的1年期债券，上次付息为2017年12月31日。若按ACT/180计算，累计利息为（ ）元。

    A.0.51
    B.0.89
    C.0.91
    D.1.05

    答案：B
    解析：
    ACT/180即每半年付息1次，按实际天数计算。累计天数（算头不算尾）=31天（1月）+28天（2月）+5天（3月）=64天。累计利息=100x5%÷2x（64/180）=0.89（元）。

  • 第8题：

    王先生于2000年1月1日购买了面值为100元的付息债券，此债券的期限为5年，票面利率与必要收益率分别为8%和6%，每半年付息一次，那么该债券的价格为（）。

    • A、103.56元
    • B、105.96元
    • C、106.53元
    • D、108.53元

    正确答案:D

  • 第9题：

    某债券的面值为1000元，票面利率为10%，市场利率也为10%，期限为5年，每半年付息一次，则该债券的发行价格（）。

    • A、高于面值
    • B、低于面值
    • C、等于面值
    • D、无法判断

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    2018年3月6日，某年息5%、面值100元、每半年付息1次的1年期债券，上次付息为2017年12月31日。若按ACT/180计算，累计利息为（　　）元。
    A

    0.51

    B

    0.89

    C

    0.91

    D

    1.05


    正确答案： A
    解析：
    ACT/180即每半年付息1次，按实际天数计算。累计天数（算头不算尾）＝31天（1月）＋28天（2月）＋5天（3月）＝64天。累计利息＝100×5%÷2×64/180≈0.89（元）。

  • 第11题：

    问答题
    2007年7月1日发行的某债券，面值100元，期限3年，票面年利率8％，每半年付息一次，付息日为6月30日和12月31日。假设等风险证券的市场利率为12％，2008年7月1日该债券的市价是85元，试问该债券当时是否值得购买？

    正确答案： 2008年7月1日该债券的市价是85元，该债券的价值为：
    4×（P／A，6％，4）+100×（P／F，6％.4）=4×3.4651+100×0.7921=93.07（元）
    该债券价值高于市价，故值得购买。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    2018年3月6日，某年息5%、面值100元。每半年付息1次的1年期债券。上次付息为2017年12月31日。如市场净价报价为97元，按30/180计算，实际支付价格为（　　）元。
    A

    97.51

    B

    97.88

    C

    97.90

    D

    98.05


    正确答案： A
    解析：
    30/180即每半年付息1次，按每月30天计算。累计天数（算头不算尾）＝30天（1月）＋30天（2月）＋5天（3月）＝65天。累计利息＝100×5%÷2×65/180≈0.90。实际支付价格＝97＋0.90＝97.90（元）。

  • 第13题：

    2010年3月5日，某年息6%、面值100元、每半年付息1次的l年期债券，上次付息为2009年12月31日。如市场净价报价为96元，则按实际天数计算的利息累积天数为（ ）。 A．62天 B．63天 C．64天 D．65天


    正确答案：B
    计算如下：累计天数(算头不算尾)=31(1月)+28(2月)+4(3 月)=63(天)
    考点：掌握不同类别债券累计利息的惯例计算和实际支付价格的计算。见教材第二章第二节，P32—33。

  • 第14题：

    资料：2007年7月1日发行的某债券，面值100元，期限3年，票面年利率8%，每半年付息一次，.付息日为6月30日和12月31日。
    要求：
    假设某投资者2009年7月1日以97元购入该债券，试问该投资者持有该债券至到期日的收益率是多少？


    答案：
    解析：
    4 X (P/S，i/2，1) +104 x (P/S，i/2，2) =97i=12% 时：
    4x(P/S,6%,l) +104x(P/S,6%,2) =3.77 +92.56=96.33
    i = 10% 时：
    4x(P/S,5%,l) +104x(P/S,5%,2) =3.81 +94. 33 =98. 14
    利用内插法：
    (i-10%)/(12% -10%) =(98.14 -97)/(98. 14 -96. 33)
    解得，i = 11.26%

  • 第15题：

    2011年3月31日，财政部发行的某期国债距到期日还有3年，面值100元，票面利率年息3．75％，每年付息1次，下次付息日在1年以后。1年期、2年期、3年期贴现率分别为4％、4．5％、5％。该债券理论价格（P）为（ ）


    A.106.01
    B.10.77
    C.83.56
    D.96.66

    答案：D
    解析：
    附息债券可以视为一组零息债券的组合。例如，一只年息5％、面值100元、每年付息1次的2年期债券，可以分拆为：面值为5元的1年期零息债券+面值为105元的2年期零息债券。 因此，可以用零息债券定价公式分别为其中每只债券定价，加总后即为附息债券的理论价格；也可以直接套用现金流贴现公式进行定价。

  • 第16题：

    2010年3月5日，某年息6%、面值100元、每半年付息一次的一年期债券，上次付息为2009年12月31日。如市场净价报价为96元，则实际支付价格为()，利息累积天数则按实际天数(ACT/180)计算。

    A:97.01元
    B:97.03元
    C:97.05元
    D:97.07元

    答案：C
    解析：
    累计天数（算头不算尾）=31天（1月）+28天（2月）+4天（3月）=63（天）累计利息=100*6%/2*（63/180）=1.05（元）实际支付价格=96+1.05=97.05（元）

  • 第17题：

    2010年3月5日，某年息率6%,面值100元,每半年付息1次的1年期债券,上次付息为2009年12月31日，如市场净报价为96元，（按ATC/180计算）则实际支付价格为（ ）。

    A.97.05
    B.97.07
    C.98.07
    D.98.05

    答案：A
    解析：
    实际付息天数=31（1月）+28（2月）+4（3月，算头不算尾）=63天。利息=100*6%/360*63=1.05元，实际支付价格=96+1.05=97.05元

  • 第18题：

    2010年3月5 日，某年息6％、面值100 元、每半年付息1次的1年期债券，上次付息为2009年12月31日。如市场净价报价为96元，则按每月30天计算的利息累积天数为，此债券的实际支付价格为（ ）。

    A. 96．40元
    B. 93．47元
    C. 97．05元
    D. 98．52元

    答案：C
    解析：
    计算如下：实际支付价格=96+1．05=97．05(元)@##

  • 第19题：

    2016年3月5日，某年息8%，每年付息1次，面值为100元的国债，上次付息日为2015年12月31日。则按实际天数计算的累计利息为（ ）元。

    A.1.05
    B.1.40
    C.1.51
    D.2.00

    答案：B
    解析：
    债券利息的计算。累计天数（算头不算尾）=31天（1月）+29天（2月）+4天（3月）=64天。累计利息=100x8%x（64/365）=1.40（元）。

  • 第20题：

    某债券期限5年，面值1000元，年息60元，市场售价1020元，则该债券的到期收益率（）

    • A、为6%
    • B、高于6%
    • C、低于6%
    • D、为30%

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    2019年3月6日，某年息5%、面值100元、每半年付息1次的1年期债券，上次付息为2018年12月31日。如市场净价报价为97元，按ACT/180计算，实际支付价格为(  ）元。
    A

    97. 51

    B

    97. 89

    C

    97. 91

    D

    98. 05


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    2016年3月5日，某年息8%，每年付息1次，面值为100元的国债，上次付息日为2015年12月31日。则按实际天数计算的累计利息为（  ）元。
    A

    1.05

    B

    1.38

    C

    1.51

    D

    2.00


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    问答题
    2007年7月1日发行的某债券，面值100元，期限3年，票面年利率8％，每半年付息一次，付息日为6月30日和12月31日。假设等风险证券的市场利率为10％，计算2007年7月1日该债券的价值。

    正确答案： 2007年7月1日该债券的价值：
    4×（P／A，5％，6）+100×（P／F，5％，6）=4×5.0757+100Y0.7462=94.92（元）
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    2010年3月5日，某年息6%、面值100元、每半年付息1次的一年期债券，上次付息为2009年12月31日。若市场净价报价为96元，（按ACT/180计算）则实际支付价格为（　　）。
    A

    98.07元

    B

    97.05元

    C

    97.07元

    D

    98.05元


    正确答案： D
    解析：
    未计息的累计天数（算头不算尾）为：31天（1月）＋28天（2月）＋4天（3月）＝63（天），累计利息为：100×6%÷2×63/180＝1.05（元），所以，实际支付价格为：96＋1.05＝97.05（元）。

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