niusouti.com

在其他条件相同的情况下，选择关联性（）的多元化证券组合可有效降低非系统性风险。A、高B、低C、相同D、无要求

题目

在其他条件相同的情况下，选择关联性（）的多元化证券组合可有效降低非系统性风险。

  • A、高
  • B、低
  • C、相同
  • D、无要求
相似考题

1.证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。A.降低B.增加C.不变D.都有可能

2.资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性( )的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。A．极低B．复杂C．极高D．不确定

3.下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的有( )。A．证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险B．投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险C．基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉D．投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险

4.资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效降低个别风险。 （ ）

更多“在其他条件相同的情况下，选择关联性（）的多元化证券组合可有效降低非系统性风险。A、高B、低C、相同D、无要求”相关问题

  • 第1题：

    资产组合理论表明，资产间（ ）多元化证券组合可以有效降低个别风险。 A．关联性低的 B．关联性高的 C．无关联性的 D．不同规模的


    正确答案：A
    考点：了解股票投资组合的目的。见教材第十三章第一节，P313。

  • 第2题：

    证券投资组合理论认为,证券间关联性极低的多元化组合可以有效地()。

    A、降低系统性风险

    B、降低非系统性风险

    C、增加收益

    D、增加风险


    参考答案：B

  • 第3题：

    资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。（ ）


    正确答案：√

  • 第4题：

    证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。 （ ）


    正确答案：√

  • 第5题：

    资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性()的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。

    A:极低
    B:复杂
    C:极高
    D:不确定

    答案：A
    解析：

  • 第6题：

    证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（ ）。
    A.降低系统性风险
    B.降低非系统性风险
    C.增加系统性收益
    D.增加非系统性收益


    答案：B
    解析：
    答案为B。证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低。只要证券收益之间不是完全正相关，分散化就可以有效降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。因此，组合管理强调构成组合的证券应多元化。

  • 第7题：

    资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效降低个别风险。()


    答案：错
    解析：
    资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。

  • 第8题：

    资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低( )。


    A.系统风险

    B.利率风险

    C.非系统风险

    D.市场风险

    答案：C
    解析：
    非系统性风险是一种与特定公司或行业相关的风险。通过分散投资，非系统性风险能被降低；而且，如果分散是充分有效的，这种风险还能被消除，因此，又称为可分散风险。

  • 第9题：

    证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( ) ,尤其是 证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险,使证券组合的投资风 险趋向于市场平均风险水平。

    A.降低
    B.增加
    C.不变
    D.上下波动

    答案：A
    解析：

  • 第10题：

    证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。

    • A、降低系统性风险
    • B、降低非系统性风险
    • C、增加系统性收益
    • D、增加非系统性收益

    正确答案:B

  • 第11题：

    证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。

    • A、降低
    • B、增加
    • C、不变
    • D、上下波动

    正确答案:A

  • 第12题：

    单选题
    在其他条件相同的情况下，选择关联性（）的多元化证券组合可有效降低非系统性风险。
    A

    高

    B

    低

    C

    相同

    D

    无要求


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在其他条件相同的情况下，选择相关度( )的资产能有效地降低投资组合的非系统风险。

    A．高

    B．为正

    C．为零

    D．为负数


    正确答案：D
    59.D【解析】证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低非系统的风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。

  • 第14题：

    资产组合理论表明，资产问关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。（ ）


    正确答案：×
    资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。

  • 第15题：

    在其他条件相同的情况下，选择相关度（ ）的资产会导致投资组合风险的提高。

    A．高

    B．低

    C．相同

    D．为-1.O0


    正确答案：A

  • 第16题：

    证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低系统风险。（ ）


    正确答案：×

  • 第17题：

    资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低()。

    A:系统风险
    B:利率风险
    C:非系统风险
    D:市场风险

    答案：C
    解析：
    对投资者而言，可以通过多样化的投资来分散与减少投资风险，但所能消除的只是非系统风险，希望通过多样化投资来彻底消除所有投资风险是不现实的也是不可能的。某项资产组合由长期债券和股票组成，其中长期债券和股票的投资比例分别为20%和80%。假设经济形势好的情况下，长期债券和股票收益率分别为6%和15%；经济形势差的情况下，长期债券和股票收益率分别为4%和10%，而且经济形势出现好和差的概率是一样的。根据资料，回答206-208题。

  • 第18题：

    证券组合理论不认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。
    A.降低系统性风险 B.降低非系统性风险
    C.增加系统性收益 D.增加非系统性收益


    答案：A,C,D
    解析：
    。证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统性风险。

  • 第19题：

    在其他条件相同的情况下，选择相关度()的资产能有效降低投资组合的非系统风险。

    A:高
    B:为正
    C:为零
    D:为负数

    答案：D
    解析：
    证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性低的多元化证券组合可以有效降低非系统的风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。

  • 第20题：

    多元化投资与相关系数低的证券，可以有效（）。

    A.降低系统性风险
    B.降低非系统性风险
    C.增加系统性风险
    D.增加非系统性风险

    答案：B
    解析：
    证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。

  • 第21题：

    资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。

    • A、关联性低的
    • B、关联性高的
    • C、无关联性的
    • D、不同规模的

    正确答案:A

  • 第22题：

    资产组合理论表明，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。

    • A、关联性低的
    • B、关联性高的
    • C、无关联性的
    • D、不同规模的

    正确答案:A

  • 第23题：

    单选题
    资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低（）
    A

    系统风险

    B

    利率风险

    C

    非系统风险

    D

    市场风险


    正确答案： B
    解析： 非系统性风险是一种与特定公司或行业相关的风险。通过分散投资，非系统性风险能被降低；而且，如果分散是充分有效的，这种风险还能被消除，因此，又称为可分散风险。

相关内容