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2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后，美国公司需支付货款，向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元，与三个月前相比，要多支付6.87万美元。上述案例涉及到的是哪一种风险？并解释。

题目

2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后，美国公司需支付货款，向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元，与三个月前相比，要多支付6.87万美元。上述案例涉及到的是哪一种风险？并解释。

相似考题

1.一美国公司将在90天后必须支付给英国公司100万英镑,如果90天后,汇率为$1.5,下列方案中()套期保值效果最理想。A、美国公司当即以汇率$1.6买入100万英镑的远期合约套期保值。B、美国公司当即以汇率$1.6卖出100万英镑的远期合约套期保值。C、如果当初美国公司购买一个期限为90天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看涨期权进行套期保值。D、如果当初美国公司购买一个期限为90天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看跌期权进行套期保值。

2.某银行挂出英镑对美元的牌价为GBPI=USD1．5100／1．5130，该银行从客户手中买入100万英镑需要支付（ ）。A.150．10万美元B.151．00万美元C.151．30万美元D.152．10万美元

3.银行挂出的外汇牌价是：GBP1=USD2.1000／2.2010，客户买入10万英镑需要支付（ ）万美元。A．47.5964B．47.619C．22.01D．210.1

4.银行挂出的外汇牌价是：GBP1＝USD2．1000／2．2010，客户买入10万英镑需要支付（ ）万美元。 A．47．5964 B．47．619 C．22．01 D．210．1

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  • 第1题：

    某银行挂出英镑对美元的牌价为GBP1=USD1.5100/1.5130，该银行从客户手中买入100万英镑需要支付()万美元。

    A:150.10
    B:151.30
    C:152.10
    D:151.00

    答案：D
    解析：
    银行的汇率报价通常采取双向报价制，即同时报出买入汇率和卖出汇率。在所报的两个汇率中，前一个汇率值较小，后一个汇率值较大。本题中买入汇率为1.5100。则银行从客户手中买入100万英镑需要支付的美元=100*1.5100=151.00（万美元）。

  • 第2题：

    银行挂出的外汇牌价是：GBP1=USD2.1000/2.2010，客户买入10万英镑需要支付()万美元。

    A:47.5964
    B:47.619
    C:22.01
    D:210.1

    答案：C
    解析：
    本题考查汇率的报价方法。GBP1=USD2.1000是银行的买入价，GBP1=USD2.2010是银行的卖出价。客户买入也就是银行卖出，所以要使用银行的卖出价，需要支付10*2.2010=22.01（万美元）。

  • 第3题：

    某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可以在CME（ ）。

    A. 卖出英镑期货看涨期权合约
    B. 买入英镑期货看跌期权合约
    C. 买入英镑期货合约
    D. 卖出英镑期货合约

    答案：C
    解析：
    适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：①外汇短期负债者担心未来货币升值；②国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。本题中，为规避英镑升值的风险。该公司应买入英镑期货合约或买入英镑期货看涨期权合约。

  • 第4题：

    2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万元英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5265。2010年8月3日，美国公司需要支付贷款，向银行询价得到的汇率报价为CBP1=USD1.5943。对于此时结算100万英镑说法正确的是（）。

    • A、结算时需支付100万美元
    • B、结算时需支付152.56万美元
    • C、结算时需支付159.43万美元
    • D、此次交易不存在任何交易风险

    正确答案:C

  • 第5题：

    某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加，该公司与当地银行签订NDF合约，锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后，若即期汇率变为0.0020，则（）。

    • A、该公司应付给银行5万美元
    • B、银行应付给该公司5万美元
    • C、该公司应付给银行500万比索
    • D、银行应付给该公司500万比索

    正确答案:D

  • 第6题：

    以美国为例，分析说明有关情况在编制国际收支平衡表时如何记帐。（为简便起见，资金与金融帐户只区分长期资本与短期资本）。 （1）美国向中国出口10万美元小麦，中国以其在美国银行存款支付进口货款。 （2）美国由墨西哥进口1万美元的纺织品，3个月后支付货款。 （3）某美国人在意大利旅游，使用支票支付食宿费用1万美元，意大利人将所获美元存入美国银行。 （4）美国政府向某国提供100万美元的谷物援助。 （5）美国政府向巴基斯坦提供100万美元的货币援助。 （6）美国居民购买1万美元的英国股票。


    正确答案: （1）美国在商品项下贷记10万美元；美国在资本项下借记`10万美元，因为中国在美国存款减少，即美国外债减少。
    （2）美国在商品项下借记1万美元；美国在短期资本帐下贷记工员万美元，因为墨西哥和美国提供的短期贸易融资使美国负债增加。
    （3）美国在服务项目下借记1万美元，因为旅游属于服务项目；美国在金融项目贷记1万美元，因为外国人在美国存款意味这美国对外负债增加。
    （4）美国在单方转移项目下借记100万美元，因为赠送谷物类似于货物流出；美国在商品项下贷记100万美元，因为谷物出口本来可以带来货币流入。
    （5）美国在单方转移项下借记100万美元；同时，在短期资本项下贷记100万美元，因为捐款在未动时，转化为巴基斯坦在美国的存款。
    （6）美国在长期资本项下借记1万美元，因为购买股票属于长期资本项目中的交易；美国在短期资本下贷记1万美元，因为英国人会将所得美元存入美国银行。

  • 第7题：

    单选题
    某银行挂出英镑对美元的牌价为GBP1＝USD1.5100/1.5130，该银行从客户手中买入100万英镑需要支付（　　）万美元。[2013年真题]
    A

    150.10

    B

    151.30

    C

    152.10

    D

    151.00


    正确答案： A
    解析：
    银行买入外汇时使用买入汇率。英镑对美元汇率中1.5100是买入汇率，所以银行买入100万英镑需付出151.00万美元。

  • 第8题：

    单选题
    中国某公司计划3个月后从英国进口价格200万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币的即期汇率为9.2369，3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826，为规避汇率风险，则该公司（　　）。[2018年3月真题]
    A

    买入200万英镑的远期合约，到期收到1836.52万元人民币

    B

    卖出200万英镑的远期合约，到期支付1836.52万元人民币

    C

    买入200万英镑的远期合约，到期支付1836.52万元人民币

    D

    卖出200万英镑的远期合约，到期收到1836.52万元人民币


    正确答案： A
    解析：
    中国公司3个月后将支付200万英镑，为避免英镑升值，该公司应该买入200万英镑的远期合约，到期后，以9.1826的英镑兑人民币汇率，买入200万英镑，需支付9.1826×200＝1836.52（万元）人民币。

  • 第9题：

    多选题
    美国某进口商2个月后有一笔进口货款要支付，支付币种为英镑，为了规避风险，该进口商可以选择的做法有（）。
    A

    可以卖出英镑/美元期货进行套期保值

    B

    可以承担英镑升值的风险

    C

    可以买入英镑/美元期货进行套期保值

    D

    可以承担英镑贬值风险


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    若美国某银行在三个月后应向甲公司支付100万英镑，同时，在一个月后又将收到乙公司另一笔100万英镑的收入，此时，外汇市场汇率如下：即期汇率：1英镑＝1.5960/1.5970美元（银行的买价/银行的卖价，下同）一个月远期：1英镑＝1.5868/1.5880美元三个月远期：1英镑＝1.5729/1.5742美元该银行先在远期市场上买入三个月后应支付的英镑，再在即期市场上将其卖出。同时，将一个月后要收到的英镑先在远期市场上卖出，并在即期市场上买入。则两笔交易合计每英镑可获得收益（　　）。
    A

    0.0218美元

    B

    0.0102美元

    C

    0.0116美元

    D

    0.032美元


    正确答案： B,C
    解析：
    第一笔交易每英镑可得收益1.5960－1.5742＝0.0218（美元），第二笔交易每英镑须贴出1.5970－1.5868＝0.0102（美元），两笔交易合计每英镑可获得收益0.0116美元。

  • 第11题：

    多选题
    美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑，3个月后买方支付货款，该公司财务总监非常关注合约的外汇风险，可以采取的措施有（）。
    A

    向银行借入英镑兑换为美元存款

    B

    向银行卖出英镑兑美元外汇远期

    C

    买入英镑兑美元看跌外汇期权

    D

    卖出英镑兑美元外汇期货


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    中国某机械制造商与英国某公司签订100万英镑的销售合同，3个月后英国公司支付货款。理论上，该公司为了规避风险，可以采取的措施有（　　）。[2017年3月真题]
    A

    买进英镑兑人民币期货

    B

    向银行卖出英镑兑人民币远期

    C

    买入英镑兑人民币看跌期权

    D

    卖出英镑兑人民币期货


    正确答案： B,C
    解析：
    3个月后，中国某机械制造商将收到100万英镑的货款，因此应该规避的是英镑贬值的风险。因此可以卖出英镑兑人民币的期货或远期，买入英镑兑人民币看跌期权。

  • 第13题：

    某银行挂出英镑对美元的牌价为GBPI=USD1.5100/1.5130，该银行从客户手中买入100万英镑需要支付（）万美元。

    A.150.1
    B.151
    C.151.3
    D.152.1

    答案：B
    解析：
    基本记住银行低买高卖就可以了。

  • 第14题：

    某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（ ）做套期保值。

    A. 卖出英镑期货合约
    B. 买入英镑期货合约
    C. 卖出英镑期货看涨期权合约
    D. 买入英镑期货看跌期权合约

    答案：B
    解析：
    外汇期货买入套期保值，又称外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场处于空头地位的交易者为防止汇率上升，在期货市场上买入外汇期货合约对冲现货的价格风险。适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：①外汇短期负债者担心未来货币升值；②国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。

  • 第15题：

    美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可（ ）做套期保值。

    A、卖出英镑期货看涨期权合约
    B、买入英镑期货合约
    C、买入英镑期货看跌期权合约
    D、卖出英镑期货合约

    答案：B
    解析：
    外汇期货买入套期保值，又称外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场处于空头地位的及交易者，为防止汇率上升带来的风险，在期货市场上买入外汇期货合约。适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：(1)外汇短期负债者担心未来货币升值。(2)国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。

  • 第16题：

    某年5月1日，某内地进口商与美国客户签订总价为300万美元的汽车进口合同，付款期为1个月（实际天数为30天），签约时美元兑人民币汇率为1美元=6．2700元人民币。由于近期美元兑人民币汇率波动剧烈，企业决定利用外汇远期进行套期保值。签订合同当天，银行1个月远期美元兑人民币的报价为6．2654/6．2721，企业在同银行签订远期合同后，约定1个月后按1美元兑6．2721元人民币的价格向银行卖出18816300元人民币，同时买入300万美元用以支付货款。假设1个月后美元兑人民币即期汇率为1美元=6．4000元人民币，与不利用外汇远期进行套期保值相比，企业（）。

    • A、企业少支付货款383700
    • B、企业少支付货款390000
    • C、企业多支付货款383700
    • D、企业多支付货款390000

    正确答案:A

  • 第17题：

    美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑，3个月后买方支付货款，该公司财务总监非常关注合约的外汇风险，可以采取的措施有（）。

    • A、向银行借入英镑兑换为美元存款
    • B、向银行卖出英镑兑美元外汇远期
    • C、买入英镑兑美元看跌外汇期权
    • D、卖出英镑兑美元外汇期货

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    在伦敦外汇市场上，英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.6935~1.6945，英镑兑美元的3个月远期差价为0.1~0.3美分，则英镑兑美元的远期汇率是（）

    • A、GBP1=USD1.7935~1.9945
    • B、GBP1=USD1.7035~1.7245
    • C、GBP1=USD1.6945~1.6975
    • D、GBP1=USD1.6925~1.6935

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    某银行挂出英镑对美元的牌价为GBP 1=USD 1．510 0/1．513 0，该银行从客户手中买入100万英镑需要支付（ ）。
    A

    150.10 万美元

    B

    151.00 按美元

    C

    151.30 万美元

    D

    152.10 万美元


    正确答案： D
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）。
    A

    卖出英镑期货合约

    B

    买入英镑期货合约

    C

    卖出英镑期货看涨期权合约

    D

    买入英镑期货看跌期权合约


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    问答题
    2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后，美国公司需支付货款，向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元，与三个月前相比，要多支付6.87万美元。上述案例涉及到的是哪一种风险？并解释。

    正确答案： 上述案例涉及到外汇风险中的交易风险，具体表现为对外贸易结算风险。以外币计价结算的商品或服务的进出口交易中，通常情况下，货款或服务费用要在一段时间后才能收到，这段时间里，如果汇率发生变动，进出口商可能要承担由此带来的风险。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后，美国公司需支付货款，向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元，与三个月前相比，要多支付6.87万美元。涉外企业有哪些方法可以管理上述风险？

    正确答案： 对于上述的交易风险，有以下几种管理方法：
    ①货币法。通过选择合同货币、提前/拖后收付、平衡法、组对法、调整价格法等方式进行管理；
    ②保值法；
    ③交易法。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    一美国公司将在90天后必须支付给英国公司100万英镑，如果90天后，汇率为$1.5，下列方案中（）套期保值效果最理想。
    A

    美国公司当即以汇率$1.6买入100万英镑的远期合约套期保值

    B

    美国公司当即以汇率$1.6卖出100万英镑的远期合约套期保值

    C

    如果当初美国公司购买一个期限为90天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看涨期权进行套期保值

    D

    如果当初美国公司购买一个期限为30天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看跌期权进行套期保值


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万元英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5265。2010年8月3日，美国公司需要支付贷款，向银行询价得到的汇率报价为CBP1=USD1.5943。对于此时结算100万英镑说法正确的是（）。
    A

    结算时需支付100万美元

    B

    结算时需支付152.56万美元

    C

    结算时需支付159.43万美元

    D

    此次交易不存在任何交易风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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