借方柜员选择92贷记过渡交易,按规定处理并核对无误后,在贷方凭证()加盖经办人名章连同原始凭证、收账通知、过渡业务记账凭证交接收柜员。
第1题:
大额支付系统中,确认员收到录入员传递的大额支付业务录入清单和贷方原始凭证和过渡业务传票后,应首先审查录入清单与贷方原始凭证的要素是否一致。审查无误后,确认员选择()交易进行往账确认。
第2题:
办理现金汇款时柜员收妥现金后,在公共应用子系统选择“现金存入()”交易。
第3题:
柜台受理系统内签发的银行本票的兑付,受理柜员审核无误后选择“9981金融业务预判处理”交易,按照“进账单”填列的事项录入(业务类型选择(),借贷标志选择()),提交成功后,插入单联式“内部通用凭证”打印预判流水号。
第4题:
银行本票的签发,受理柜员预判审查:受理柜员审核无误后,在核心系统前台使用“9987影像处理出入口”进入影像工作流(已在工作流中无须此步骤)。再点击“预判交易”,选择“9981金融业务预判处理”交易,按照“结算业务申请书”填列的事项录入(业务类型选择();借贷标志选择()),提交成功后,插入单联“内部通用凭证”打印预判流水号。
第5题:
跨柜员过渡业务由()柜员发起,选择跨柜员贷记过渡交易,打印记账凭证和两联过渡记账凭证。
第6题:
0733确认贷记业务
0734确认借记业务
5765确认贷方报单
0702往账确认
第7题:
经办柜员核对凭证/发票打印的内容与客户缴交的签约账号等是否相符
核对无误后,经办柜员在收入凭证或发票上加盖个人私章,并交后台复核
后台审核无误后,在发票上加盖业务章及个人私章
将收入凭证或发票专夹保存
第8题:
复核栏前
复核栏后
记账栏前
记账栏后
第9题:
交互,贷方
交互,借方
单向,贷方
单向,借方
第10题:
借方
贷方
业务受理
主管
第11题:
贷记92
借记92
贷记91
借记91
第12题:
单项
交互
借方
贷方
第13题:
对当日发生的账务差错,经运营主管审批,登记《运营主管工作日志》后,由原经办柜员选择()打印抹账记账凭证,与原错误凭证要素核对无误后,加盖业务办讫章。
第14题:
柜员在办理转账业务处理时,接到其权限内不同子系统账户之间的转账业务,按当时记账的基本原则,可选择以下()交易处理。
第15题:
在大额支付系统记账时,原始凭证审查无误后,柜员进行以下操作()。
第16题:
受理柜员办理现金支票业务时审核无误后,在选择“9981金融业务预判处理”交易,业务类型选择(),借贷标志选择(),提交成功后,插入单联“内部通用凭证”打印预判流水号。
第17题:
发起行行号
报单日期
支付交易序号
交易金额
第18题:
借方凭证
贷方凭证
过渡凭证
借贷方凭证
第19题:
抹账交易
冲账交易
借记过渡交易
贷记过渡交易
第20题:
“单向”
“交互”
借方
贷方
第21题:
柜员应先采取“92”贷记过渡交易,
在相关子系统借记付款账户,将款项从付款账户转入过渡账户,
打印记账凭证和过渡凭证
借方原始凭证加盖业务公章和柜员名章,作记账凭证附件。
第22题:
借款凭证第一联和客户回单交借款人,第二联作债权凭证由会计部门按到期日先后顺序专夹保管,第三联作记账凭证,第五联交客户部门
选择现金或组合交易的,第四联贷方凭证与借款凭证附件作第三联附件
选择91过渡的,借款凭证第四联附入借款人存款账户记账凭证后
选择92过渡的,借款凭证连同92过渡凭证按规定交接收柜员
第23题:
确认柜员接到录入柜员递交的录入清单、原始贷方凭证审核
审核无误后,选择“往账确认”交易,录入相关要素,交易成功后,打印录入清单
记账凭证加盖业务办讫章
录入清单加盖业务办讫章作记账凭证,原始贷方凭证加盖业务办讫章和柜员名章附录入清单后