网内应收结算款项
网内应付结算款项
大额支付应付结算款项
应付电子支付结算款项
小额支付应付结算款项
运送中现金
第1题:
运营主管在审核日报表中,下列科目的余额必须为零的是()。
第2题:
报表审核中,运营主管或运营主管授权人要重点审核()等科目是否有挂账,已发生挂账是否按规定及时核销。
第3题:
运营主管或运营主管授权人应对上一日的日终批量报表进行审核,审核重点包括()。
第4题:
在“网内应付结算款项”科目下开设“网内次日入账贷方报单款项”专用账户,期末余额反映在()方,表示未支付给收款人的普通汇兑、邮划托收金额。
第5题:
NEWBOS核准前销户业务,转出余额交易成功后,客户资金默认转入()。
第6题:
“总分核对状况一览表”有无总分不符提示。
“99999”.“待处理来账贷方报单款项”.“待处理来账借方报单款项”.“其他待收结算款项”.“其他应付款”等科目是否有挂账
网内应收结算款项”.“网内应付结算款项”.“大额支付应付结算款项”.“小额支付应付结算款项”等科目是否有余额,余额是否正常。
通过日终报表或联机交易检查系统内往来上下级资金账户余额是否相符,核对系统内资金往来对账情况。
第7题:
对
错
第8题:
99999
待处理来账贷方报单款项
待处理来账借方报单款项
其他待收结算款项
其他应付款
第9题:
“网内往账待确认贷报款项”账户余额是否与上日录入未确认贷报总额相符。
“网内来账应收结算款项”账户余额是否与上日未核销来账借报总额相符,“网内来账应付结算款项”账户余额是否与上日未核销来账贷报总额相符。
办理查询查复是否有根有据,是否及时,是否经会计主管审批。
往来账差错处理是否手续齐全,是否符合制度规定。
第10题:
借方,贷方
借方,借方
贷方,贷方
贷方,借方
第11题:
企业购入材料物资而发生的应付款项
接受供应单位劳务而发生的应付款项
企业与承包单位结算工程价款时,根据经审核的承包单位提出的“工程价款结算账单”结算的应付已完工程价款
支付的应付购货款
第12题:
“网内往账待确认贷报款项”账户余额是否与上日录入未确认贷报总额相符。
“网内来账应收结算款项”账户余额是否与上日未核销来账借报总额相符,“网内来账应付结算款项”账户余额是否与上日未核销来账贷报总额相符。
办理查询查复是否有根有据,是否及时,是否经运营主管审批。
往来账差错处理是否手续齐全,是否符合制度规定。
第13题:
报表审核中,运营主管或运营主管授权人要审核()等科目是否有余额,余额是否正常。
第14题:
营业机构会计主管(或指定专人)每日必须检查()内容:
第15题:
营业机构运营主管(或指定专人)每日必须检查的内容有()。
第16题:
在“网内应付结算款项”科目下开设“网内来账应付结算款项”专用账户,期末余额反映在(),表示未核销的网内来账()报单金额。
第17题:
网内往来系统使用()专用账户。
第18题:
大额支付应付结算款项()。本账户为专用账户,用于核算收款人账号、户名不符的来账,在“其他应收款”科目下核算。
大额支付资金清算()。本账户为专用账户,用于直接参与者核算与人民银行的资金往来及大额支付系统往来业务的资金清算,在“存款准备金”科目下核算。
大额支付手续费暂收款项()。本账户为专用账户,用于核算在大额支付系统中办理各项业务的收费及划缴,在“其他应付款”科目下核算。
大额支付应付结算款项()。本账户为专用账户,用于核算收款人账号、户名不符的来账,在“其他应付款”科目下核算。
第19题:
借
贷
借贷双方
以上都对
第20题:
35106网内应收结算款项
66606网内应付结算款项
66613同城交换收妥抵用款项
70401同城交换往来
第21题:
通存通兑专户
网内来账应收、应付结算款项
网内次日入账贷方报单款项
网内往账待确认贷报款项
第22题:
“网内往账待确认贷报款项”账户余额是否与上日录入未确认贷报总额相符。
“网内来账应收结算款项”账户余额是否与上日未核销来账借报总额相符,“网内来账应付结算款项”账户余额是否与上日未核销来账贷报总额相符。
办理查询查复是否有根有据,是否及时,是否经会计主管审批。
往来账差错处理是否手续齐全,是否符合制度规定。
第23题:
其他应付款
通存通兑往来
同城票据往来
其他应收款