定期支付机制为创新机制,即基金管理人将按基金合同约定的支付周期,根据约定的年度支付比率,以定期支付日的基金资产净值为基准向基金持有人提供稳定现金收入的机制
定期支付机制与目前国内市场上普通基金的收益分配方式不同,不需要考虑基金是否具备分红能力,该机制不影响基金份额净值,只是相应减少投资者持有的基金净值
定期支付,不依赖于基金本身业绩表现,也不强调资本增值,而旨在为投资者提供定期现金流入
支付率就是收益率
第1题:
基金管理人的职责有( )。
A:管理和运行基金资产
B:及时,足额向基金持有人支付基金收益
C:保存基金的会计账册,记录15年以上
D:编制基金财务报告,及时公告
E:计算并公告基金资产净值和单位基金资产净值
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
基金托管费是托管人为保管及处理基金资产而收取的费用。每年的费用标准一般为基金资产净值的0.2%,费用()。
第8题:
在分级基金的不定期折算中,当母基金净值触发上折阀值后,B份额变成1份新的B份额,多余部分以()的形式给付到投资者。
第9题:
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第10题:
基金持有人
基金托管人
基金管理人
不同情况下,支付人不同
第11题:
目前我国的基金销售服务费是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付
基金销售服务费是向基金管理人收取的,用于支付销售机构佣金的费用
基金托管费是基金托管人提供托管服务而向基金收取的费用
基金管理费是基金管理人管理基金资产而向基金收取的费用
第12题:
支付现金
劝其转为基金份额
协商支付
不分配利润
第13题:
某基金年初单位资产净值为12.50元,年末单位资产净值为12.10元,基金支付了年末收入分配和资本利得1.5元。该基金投资者的收益率为( )。
A.8.80%
B.9.09%
C.10.22%
D.11.31%
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
基金的后端收费是由投资者支付给();而赎回费却是由投资者支付给基金本身。
第19题:
证券投资基金的费用,由()根据相应规定支付。
第20题:
以下关于定期支付基金的描述正确的有()。
第21题:
临时公告
基金定期报告
基金资产净值
份额净值
第22题:
按月累计、按月支付
按日累计、按日支付
按日累计、按月支付
按月累计、按日支付
第23题:
Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ