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封闭式基金份额净值由( )进行公告。A.基金公司B.证券交易所C.基金管理人D.证监会

题目

封闭式基金份额净值由( )进行公告。

A.基金公司

B.证券交易所

C.基金管理人

D.证监会

相似考题

1.基金管理人至少每周公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。 （ ）

2.封闭式基金的基金份额，经（ ）申请，（ ）核准，可以在证券交易所上市交易。 A．基金份额持有人，证券交易所 B．基金管理人，中国证监会 C．基金托管人，中国证监会 D．基金管理人，中国结算公司

3.基金管理人至少每周公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值。（ ）

4.基金管理人需至少（ ）公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。 A．每周 B．每日 C．每月 D．每年

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  • 第1题：

    基金管理人至少每周公告l次封闭式基金的资产净值和份额净值。（ ）


    正确答案：√

  • 第2题：

    关于ETT基金份额参考净值的计算方式，以下表述正确的有（ ）。
    Ⅰ、ETF份额参考净值的计算方式，需经证券交易所认可后公告
    Ⅱ、修改ETF份额考净值计算方式，需经证券交易所认可后公告
    Ⅲ、基金管理人提供计算方式，证券交易所实时计算并公布基金份额参考净值
    Ⅳ、证券交易所提供计算方式，基金管理人实时计算并公布基金份额参考净值

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅲ

    答案：C
    解析：

  • 第3题：

    基金管理人至少每周公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。()


    答案：对
    解析：
    法律规定基金管理人至少每周公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。

  • 第4题：

    基金管理人需至少（ ）公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。

    A.每周
    B.每日
    C.每月
    D.每年

    答案：A
    解析：
    基金管理人需至少每周公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。

  • 第5题：

    封闭式基金份额净值由（ ）进行公告。

    A.上市的证券交易所
    B.基金托管人
    C.基金管理人协同基金托管人
    D.基金管理人

    答案：D
    解析：
    基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

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