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基金手管人必须保存基金的会计账册和记录15年以上。（）

题目

基金手管人必须保存基金的会计账册和记录15年以上。（）

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1.基金管理人应保存基金的会计账册、记录10年以上。 （ ）

2.基金管理人必须保存基金的会计账册、记录( )年以上。A：10B：30C：15D：5

3.基金管理人的职责有( )。A：管理和运行基金资产B：及时，足额向基金持有人支付基金收益C：保存基金的会计账册，记录15年以上D：编制基金财务报告，及时公告E：计算并公告基金资产净值和单位基金资产净值

4.基金管理人保存基金会计账册记录必须( )以上。A．3年B．10年C．15年D．30年

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  • 第1题：

    属于基金托管人职责的是（ ）。

    A．依法募集基金

    B．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告

    C．根据投资指令，及时办理清算和交割手续

    D．保存基金管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料


    正确答案：C

  • 第2题：

    基金管理人应保存基金的会计账册、记录10年以上。()


    答案：错
    解析：
    基金管理人应保存基金的会计账册、记录15年以上。

  • 第3题：

    下列不属于基金托管人义务的是()。

    A.保管基金资产
    B.保管与基金有关的重大合同及有关凭证
    C.保存基金的会计账册、记录15年以上
    D.执行基金管理人的投资指令

    答案：C
    解析：
    基金托管人的义务包括：(1)保管基金资产。(2)保管与基金有关的重大合同及有关凭证。(3)负责基金投资于证券的清算交割，执行基金管理人的投资指令，负责基金名下的资金往来。

  • 第4题：

    下列各项，( )不属于基金托管人应当履行的职责。

    A.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料

    B．按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户

    C．保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料

    D．对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见


    正确答案：A
    A【解析】保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料是基金管理人的职责。

  • 第5题：

    基金托管人的职责不包括（ ）。

    A.安全保管基金财产
    B.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
    C.对基金财务会计报告、中期合年度基金报告做出修改
    D.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料

    答案：C
    解析：
    基金托管人应当履行下列职责：
    （1）安全保管基金财产；
    （2）按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
    （3）对同一基金管理人所托管的不同基金的资金分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；将托管资金与基金托管机构自身财产严格分开；
    （4）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
    （5）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
    （6）按照规定监督基金管理人的投资运作；
    （7）定期向基金管理人出具资产托管报告

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