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某投资者于2015年T日投资某基金200万元,T日该基金份额净值为1.00。截至2017年末基金份额净值为1.20,该投资者已获得现金分红60万元,其已分配收益倍数为（ ）。A.0.5 B.1.5 C.0.3 D.0.2

题目
某投资者于2015年T日投资某基金200万元,T日该基金份额净值为1.00。截至2017年末基金份额净值为1.20,该投资者已获得现金分红60万元,其已分配收益倍数为（ ）。


A.0.5
B.1.5
C.0.3
D.0.2
相似考题

1.某证券投资雏金公告进行收益分配，分红方案为每10份契金份额为0.5 元，某投资者长期持有该基金10000 份，份额登记日基金单位净值为1.100元，除权日基金单位净值为1.055 元，则该投资者收到的红利金额为( )元。A、450B、550C、527.5D、500

2.股票基金在2013年12月31日，其净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9 500万元;有投资者在2014年4月15日客户申购2 000万元，2014年9月1日基金净值为1.4亿元;2014年9月1日，基金分红1 000万元，2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。计算该基金的时间加权收益率是( )%。A.5.6B.6.7C.7.8D.8.9

3.某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每10份基金份额分0.5元。某投资者长期持有该基金10000份，份额登记日基金单位净值为1.100元，除权日基金单位净值为1.055元，则该投资者收到的红利金额为（ ）元。A.550B.500C.450D.527.5

4.假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为36000万元，折算前的基金份额总额为30000万份，当日标的指数收盘值为1000元。则该基金的折算比例为( )A.1B.1.1C.1.2D.1.3

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  • 第1题：

    假定某投资者在T日赎回1000份基金份额，持有时间为半年，对应的赎回费率为0．5%，该H基金份额净值为1．50元，则其获得的净赎回金额为（ ）元。

    A.1492．5

    B.1493

    C.1495

    D.1500


    正确答案：A
    (JP18)赎回总金额=1000×50=1500(元)；赎回费用=1500×0．5%=7．5(元)；净赎回金额=1500-7．5=1492．5(元)

  • 第2题：

    (2017年)2014年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元，认购费率为1％，基金份额面值为1元。
    2015年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0．3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1．523元。
    假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的乙基金份额一直不变。?

    2015年，乙基金的累计份额净值为（ ）元。

    A.1．00
    B.1．523
    C.1．823
    D.1．553

    答案：D
    解析：
    基金累计份额净值=基金份额净值+基金累计份额分红金额=1.523+ 0.3／10=1.553（元）。

  • 第3题：

    2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型基金（以下简称甲基金）100万元，认购费率为1%,基金份额面值为1元。2015年7月8日，该基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的该基金份额一直不变，则2015年7月12日，甲基金的累计份额净值为（ ）元。

    A.1.523
    B.1.493
    C.1.553
    D.1.823

    答案：C
    解析：
    累计份额净值=基金份额净值+基金累计份额分红金额，即1.523+0.3/10=1.553

  • 第4题：

    (2017年)2014年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元，认购费率为1％，基金份额面值为1元。
    2015年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0．3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1．523元。
    假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的乙基金份额一直不变。?

    2015年，乙基金分红时，投资者A可以分得的现金红利为（ ）元。

    A.88429．27
    B.89108．91
    C.90900．00
    D.90000．00

    答案：B
    解析：
    分得的红利=基金份额×每份基金发放红利=2970297．03×（0．3／10）=89108．91（元）。

  • 第5题：

    ×年×月×日，某基金公告利润分配，每10股分配0．2元，权益分配日（除权除息日）某投资者持有该股10000份，未进行除息时基金份额净值为1．222元，则除权、除息后份额净值和该投资者持有的基金份额分别为（ ）。

    A.1．202；10000份
    B.1．220；10000份
    C.1．022；9800份
    D.1．222；1000份

    答案：A
    解析：
    每10股分配0．2元，每股分配0．02元，则基金份额净值变为1．202元；基金分红，份额不变（没有申购赎回），即还是10000份。

  • 第6题：

    (2015年)假设某投资者持有10000份基金A，T日该基金发布公告。拟以T 2日为除权日进行利润分配，每10份分配现金0.5元，T 2日该基金份额净值为1.635元。除权后该基金的基金净值为（）元，该投资者可分得现金股利（）元。

    A.1135；5000
    B.1.635；5000
    C.1.630；500
    D.1.585；500

    答案：D
    解析：
    每10份分配现金0．5元，则每一份基金可分得的现金股利为：0.5/10=0．05（元）。除权后该基金的基金净值为：1.635-0.05=1.585（元）；投资者可分得的现金股利为：10000×0.05=500（元）。

  • 第7题：

    单选题
    某合伙型基金共有50名投资者，现其中1名投资者拟转让基金份额，则下列受让基金份额的投资者和基金份额复核相关规定的是（）。
    A

    某个投资者近三年年均收入60万，拟受让的基金份额净值为150万元

    B

    某个投资者金融资产800万，近三年年均收入100万元，拟受让的基金份额净值为50万元

    C

    某企业净资产500万元，近三年年均收入500万元，拟受让的基金份额净值为150万元

    D

    三个个人投资者，金融资产均高于1000万元，拟受让的基金份额净值均为150万元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“甲基金”）300万元，认购费率为1%，基金份额面值为1元。2015年7月8日，该基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日，2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的该基金份额一直不变。2015年7月12日，甲基金的累计份额净值为（  ）元。
    A

    1.523

    B

    1.553

    C

    1.823

    D

    1.493


    正确答案： C
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    某投资者于2015年T日投资某基金200万元，T日该基金份额净值为1.00元。截至2017年末基金份额净值为1.20元，该投资者已获得现金分红60万元，其已分配收益倍数为（  ）。
    A

    0.5

    B

    1.5

    C

    0.3

    D

    0.2


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    某投资者通过互联网基金代销平台看到某基金10月24日单位净值为1.020元，且10月25日为开放日，遂投资1万元申购该基金，该基金招募说明列明申购费率1.5%，互联网基金代销平台为促进销售，四折申购，开放日单位净值为1.025元，则可得到的基金份额是（　　）。[2017年11月真题]
    A

    9789.24

    B

    9659.04

    C

    9611.92

    D

    9697.91


    正确答案： D
    解析：
    申购份额的计算公式为：申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值，净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）。本题中，由于四折申购，净申购金额＝10000/（1＋1.5%×0.4）≈9940.36（元），申购份额＝9940.36/1.025≈9697.91（份）。

  • 第11题：

    单选题
    某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每10份基金份额分0.5元，则该投资者长期持有该基金10000份，份额登记日基金单位净值为1.100元，除权日基金单位净值为1.055元，则该投资者收到的红利金额为（）元。
    A

    527.5

    B

    520

    C

    500

    D

    450


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“甲基金”）300万元，认购费率为1%，基金份额面值为1元。2015年7月8日，该基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日，2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的该基金份额一直不变。2015年，甲基金分红时，投资者A可以分得的现金红利为（  ）元。
    A

    89,108.91

    B

    90,000.00

    C

    90,900.00

    D

    88,429.27


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    假定某投资者在T日赎回1000份基金份额，持有期限半年，对应的赎回费率为0.5%，该日基金份额净值为1.50元，则其获得的赎回金额为（ ）元。

    A.1492.5
    B.1493
    C.1495
    D.1500

    答案：A
    解析：
    赎回总金额=1000*1.50=1500（元）赎回费用=1500*0.5%=7.5（元）赎回金额=1500-7.5=1492.5（元）即获得的赎回金额为1492.5元。

  • 第14题：

    (2017年)2014年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元，认购费率为1％，基金份额面值为1元。
    2015年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0．3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1．523元。
    假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的乙基金份额一直不变。?

    2014年3月11日投资者A认购的乙基金份额为（ ）份。

    A.3000000．00
    B.3030000．00
    C.2970297．00
    D.2947642．43

    答案：C
    解析：
    认购份额=（净认购金额+认购利息）／基金份额面值，净认购金额=认购金额／（1+认购费率）=3000000／（1+1％）=2970297．03（元），认购份额=2970297．03／1≈2970297．00（份）。

  • 第15题：

    2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型基金（以下简称甲基金）300万元，认购费率为1% ,基金份额面值为1元。2015年7月8日，该基金发 布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金 份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基 金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的该基金 份额一直不变，则2014年3月11日投资者A认购的甲基金份额为（ ）份。

    A.3030000
    B.3000000
    C.2947642.43
    D.2970297.03

    答案：D
    解析：
    根据公式得 300/( 1 + 1% ) -2970297.03

  • 第16题：

    某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每10份基金份额为0.5元，某投资者长期持有该基金10000份，份额登记日基金单位净值为1100元，除权日基金单位净值为1055元，则该投资者收到的红利金额为（ ）元。

    A、550
    B、500
    C、450
    D、527.5

    答案：B
    解析：
    投资者收到的红利金额 =（10000/10）×0.5=500（元）。

  • 第17题：

    ×年×月×日，某基金公告利润分配，每10股配0．2元，权益分配日(除权除息)某投资者持有该10000份，未进行除息时份额净值为1．222元，则除权息后份额净值和该投资者持有的基金份额分别为()。

    A.1．202，10000
    B.1．220，10000
    C.1．022，9800
    D.1．222，10000

    答案：A
    解析：
    每10股配0．2元，每股分配0．02元，则基金份额净值变为1．202元;基金分红，份额不变(没有申购赎回)。

  • 第18题：

    假设某投资者持有10000份基金A，T日该基金发布公告，拟以T+2日为除权日进行利润分配，每10份分配现金0.5元，T+2日该基金份额净值为1.635元，除权后该基金的基金份额净值为（）元，该投资者可分的现金股利（）元。

    • A、1.585，500
    • B、1.635，5000
    • C、1.135，5000
    • D、1.630，500

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    基金申购采取“（  ）”原则，投资者申购以申购日（T日）的基金份额净值为基础计算申购份额。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公布。
    A

    未知价

    B

    测算价

    C

    已知价

    D

    模拟价


    正确答案： A
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    2014年3月11日，投资者A认购了甲基金发行的乙灵活配置混合型证券投资基金（以下简称乙基金）300万元，认购费率为1%，基金份额面值为1元。2015 年7月8日乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年 7月11日，2015年7月12日该基金份额净值为1.523元，假设投资者A采用分红方式为现金分红且持有的乙基金份额一直不变。2015年乙基金分红时投资者A可以分得现金红利为（  ）元。
    A

    88429.27

    B

    89108.91

    C

    90900

    D

    90000


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    假设某投资者持有10000份基金A，T日该基金发布公告，拟以T+2日为除权日进行利润分配，每10份分配现金0.5元，T+2日该基金份额净值为1.635元，除权后该基金的基金份额净值为(    )元，该投资者可分得现金股利(    )元。
    A

    1.630；500

    B

    1.135；5000

    C

    1.635；5000

    D

    1.585；500


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    假设某投资者在2013年12月31日买入某基金，期初基金资产净值为2亿元，2014年4月15日基金资产净值为9500万元，2014年12月31日基金资产净值为1.2亿元，期间无申购赎回分红等现金流，该投资者投资基金的时间加权收益率为（）。
    A

    -40%

    B

    -21.7%

    C

    .-7.7%

    D

    5%


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    假设某投资者持有10000份的基金A，T日该基金发布公告，拟以T+2日为除权日进行利润分配，每10份分配现金0.5元，T+2日该基金份额净值为1.635元，除权后该基金份额净值为（  ）元，该投资者可以分得现金股利（  ）元。
    A

    1.635，5000

    B

    1.630，500

    C

    1.135，5000

    D

    1.585，500


    正确答案： A
    解析：

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