第1题:
关于我国的基金估值,以下说法正确的是()。
A.基金资产估值的责任人是基金托管人
B.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任
C.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
D.对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
下列关于基金估值重要性的描述正确的是()。
第7题:
基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即()进行的核对。
第8题:
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第9题:
基金资产估值的责任人是基金管理人
基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任
在进行基金估值和份额净值计价时,基金管理公司应该制定基金估值和份额净值
基金托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回之前,不必审阅基金管理公司采用的估值原则和程序
第10题:
基金托管人按基金合同规定,对管理人计算的基金份额净值进行复核
基金管理人进行基金估值,可参考估值小组的意见,但不能免除其估值责任
基金管理人每个工作日对基金资产估值
基金托管人根据确认的基金份额净值计算申购赎回数额
第11题:
我国开放式基金与每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值
封闭式基金每日披露一次基金份额净值
海外基金多数是每个交易日估值
封闭式基金每个交易日要进行估值
第12题:
《证券投资基金法》
《基金合同的内容与格式》
《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
《证券法》
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
关于估值频率的说法,下列各项错误的是()
第18题:
为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,()应该制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序。
第19题:
每周披露一次基金份额净值,每个周进行估值
每周披露一次基金份额净值,每个交易日进行估值
每月披露一次基金份额净值,每个周进行估值
每月披露一次基金份额净值,每个月进行估值
第20题:
基金管理公司
基金托管人
证券交易所
会计事务所
第21题:
复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布
开放式基金每个交易日的次日进行估值
封闭式基金每周进行一次估值
开放式基金每个交易日进行估值
第22题:
复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布
开放式基金于每个交易日的次日进行估值
封闭式基金每周进行一次估值
开放式基金每个交易日进行估值
第23题:
封闭式基金每周进行一次估值
开放式基金每个交易日进行估值
开放式基金每个交易日的次日进行估值
复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布