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（2008年）在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（　　）

题目
（2008年）在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（　　）

相似考题

1.在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（ ）

2.关于风险分散化，以下表述错误的是( )。A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的C.分散化投资可以降低组合的系统性风险D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险

3.在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为正，则风险分散效果好。 ( )A．正确B．错误

4.在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。( )A．正确B．错误

更多“（2008年）在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（　　）”相关问题

  • 第1题：

    下面对资产组合分散化的说法不正确的是( )。

    A．适当的分散化可以减少或消除系统风险

    B．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的系统风险

    C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降

    D．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来

    E．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释


    正确答案：ABD

  • 第2题：

    根据财务管理理论，在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第3题：

    在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越业越明显。（ ）


    正确答案：×
    一般来讲，随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低；但资产的个数增加到一定程度时，资产组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢，直到不再降低。

  • 第4题：

    关于资产组合分散化，以下表述正确的是（ ）。

    A.除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
    B.分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
    C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，资产组合的方差会逐步接近0
    D.适当的分散化可以减少或消除非系统性风险

    答案：D
    解析：

  • 第5题：

    在风险分散过程中， 随着资产组合中资产数目的增加， 分散风险的效应 会越来越明显。（ ）


    答案：错
    解析：
    一般来讲， 随着资产组合中资产个数的增加， 资产组合的风险会逐渐降低， 但资产的个数增加到一定程度时， 资产组合的风险程度将趋于平稳， 这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。

  • 第6题：

    关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的是（　）。

    A.证券资产组合能消除大部分系统风险
    B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险
    C.大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险
    D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，证券组合风险降低的速度会越来越慢

    答案：A
    解析：
    系统风险无法通过证券组合消除，选项A错误。

  • 第7题：

    在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为 正，则风险分散效果好。 ( )


    答案：错
    解析：
    错。如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资 产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果 较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

  • 第8题：

    判断题
    在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 一般来讲，随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，但资产的个数增加到一定程度时，资产组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。

  • 第9题：

    判断题
    一般来讲，随着资产组合中资产数目的增加，资产组合的风险会逐渐降低，当资产的数目增加到一定程度时，分散风险的效应会越来越弱，不会降到0。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 一般来讲，随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，但资产的个数增加到一定程度时，资产组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。系统风险并不能随着组合中资产数目的增加而消失，它是始终存在的。

  • 第10题：

    单选题
    下面对资产组合分散化的说法哪些是正确的（）
    A

    适当的分散化可以减少或消除系统风险

    B

    分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险

    C

    当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降

    D

    除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在风险管理实践中，商业银行可以利用的（）原理，将贷款分散到不同的行业、区域，通过积极实施风险分散策略，显著降低发生大额风险损失的可能性，从而达到管理和降低风险、保持收益稳定的目的。
    A

    系统管理

    B

    资产负债风险管理

    C

    资产组合分散风险

    D

    投资组合


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列有关系统风险和非系统风险的说法中，正确的有()。
    A

    非系统风险可分为经营风险和筹资风险

    B

    政治风险与国家经济政策风险属于系统风险

    C

    非系统风险会随着证券资产组合中资产个数的增加而分散

    D

    通过资产多样化可以达到完全消除风险的目的

    E

    资产数目达到一定程度时，风险分散的效应就会逐渐减弱


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第13题：

    关于风险分散化的说法，错误的是( )。

    A、若两种资产的收益具有同样的波动规律，则不允许卖空情况下两种资产组合后的风险不能被分散

    B、若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险能被分散

    C、资产收益中的非系统性风险无法通过组合进行分散

    D、资产收益中的系统性风险无法通过组合进行分散


    答案：C
    解析：本题考查风险分散化。当投资组合的资产数量不断增加时，该投资组合所包含的非系统风险被分散，变得越来越小，但其系统性风险无法被分散，会大致保持稳定。因此当其资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于其系统性风险。

  • 第14题：

    在资产组合中资产数目增加的初期，风险分散的效应比较明显，但增加到一定程度，风险分散的效应就会逐渐减弱。（ ）


    正确答案：√
    在资产组合中资产数目增加的初期，风险分散的效应比较明显，但增加到～定程度，风险分散的效应就会逐渐减弱。有经验数据显示，当资产组合中不同行业的资产数目达到二十个左右时，绝大多数非系统风险均已被消除，此时，如果继续增加资产数目，对分散风险已没有多大实际意义。

  • 第15题：

    下面对资产组合分散化的说法错误的是（ ）。

    A．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险

    B．适当的分散化可以减少或消除系统风险

    C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降

    D．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释

    E．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来


    正确答案：ABE

  • 第16题：

    下列有关分散化投资的表述，错误的是（ ）。

    A.风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，这意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零
    B.分散化投资可以降低风险的一个直观逻辑是投资者有可能“失之东隅，收之桑榆”
    C.当投资组合的资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于其系统性风险
    D.风险分散化也可在不同资产类别之间起作用，因此在投资组合中融入不同类别的资产也能够降低投资组合的风险

    答案：A
    解析：
    风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，但这并不意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零。事实上，由于无法分散化的系统性风险的存在，随着资产数量的增加，投资组合的风险会逐渐将到某个稳定的水平，该水平取决于无法分散化的系统性风险。

  • 第17题：

    在风险分散过程中，随着证券资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。()


    答案：错
    解析：
    一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，当资产的个数增加到一定程度时，证券资产组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。

  • 第18题：

    在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险属于（　）。

    A.公司风险
    B.可分散风险
    C.系统风险
    D.市场风险
    E.非系统风险

    答案：A,B,E
    解析：
    在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至除的风险是非系统性风险，非系统性风险又被称为公司风险或可分散风险。

  • 第19题：

    下面对资产组合分割化的说法哪些是不正确的？（）

    • A、适当的分散化可以减少或消除系统风险
    • B、分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险
    • C、当把越来越多的证券国入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
    • D、除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
    • E、当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    判断题
    资产组合可以分散风险，资产组合所分散掉的是由协方差表示的各资产本身的风险。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    资产组合所分散掉的是由方差表示的各资产本身的风险，而由协方差表示的各资产收益率之间相互作用共同运动所产生的风险是不能通过资产组合来消除的。

  • 第21题：

    单选题
    关于资产风险分散化，下面哪种说法是正确的（）
    A

     分散化降低了组合的预期收益，因为分散化减少了资产组合的总风险

    B

     资产组合中至少含有30种独立的证券，多样化减少风险的好处才有意义。

    C

     适当的分散化可以减少或消除系统风险

    D

     随着更多的证券加入组合，总风险可能会下降，但是下降的幅度越来越小


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    关于分散投资组合风险的影响，以下说法错误的是（  ）。
    A

    随着投资的资产数量的增加，整个投资组合的风险会逐渐降低

    B

    随着投资的资产数量的增加，非系统风险会逐渐降低

    C

    随着投资的资产数量的增加，系统风险所占的比重会逐渐上升

    D

    随着投资的资产数量的增加，投资风险会逐渐降低到零


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（　　）[2008年真题]
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    一般来讲，随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，但资产的个数增加到一定程度时，资产组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。

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