niusouti.com

在伦敦外市场上,即期汇率￡1=$ 1.5864／1.5874而2个月期汇率标出20／10,则2个月期汇率为()。A.1.5854/1.5884B.1.5844/ 1.5864C.1.5854/ 1.5874D.1.5664/ 1.2774

题目
在伦敦外市场上,即期汇率￡1=$ 1.5864／1.5874而2个月期汇率标出20／10,则2个月期汇率为()。

A.1.5854/1.5884

B.1.5844/ 1.5864

C.1.5854/ 1.5874

D.1.5664/ 1.2774

相似考题

1.若伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US$1.4608,3个月美元远期外汇升水 0.51美分,则3个月美元远期外汇汇率为()A.￡1=US$ 1.4659B.￡1=US$1.9708C.￡1=US$1.9508D.￡1=US$1.4557

2.如果某日伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.3322-1.3450，3 月期远期汇差为 33-55，则 3 月期远期汇率为（）。A．￡1=$1.3355-1.3505B．￡1=$1.3285-1.3390C．￡1=$1.3265-1.3415D．￡1=$1.3355-1.3375

3.若伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US$1.4608,3个月美元远期外汇升水0.51美分，则3个月美元远期外汇汇率为（）A．￡1=US$1.4659B．￡1=US$1.8708C．￡1=US$0.9509D．￡1=US$1.4557

4.1. 计算下列货币的远期套算汇率： （1）即期汇率 GBP/USD=1.3635/50 6个月远期差价 260/210 即期汇率 AUD/USD=0.7520/60 6个月远期差价 220/70 设GBP为基准货币，计算GBP/AUD的6个月期双向汇率。 （2）即期汇率 USD/CHF=1.0057/75 3个月远期差价 20/25 即期汇率 USD/HKD=7.8475/97 3个月远期差价 25/49 设CHF为基准货币，计算CHF/HKD的3个月期双向汇率。

更多“在伦敦外市场上,即期汇率￡1=$ 1.5864／1.5874而2个月期汇率标出20／10,则2个月期汇率为()。 ”相关问题

  • 第1题：

    纽约外汇市场上有美元兑瑞士法郎即期汇率为USD1=CHF1.6880-1.6895,2个月期汇水为30/20，则美元2个月远期汇率为USD1=CHF1.6850-1.6875


    银行卖出美元汇率

  • 第2题：

    1、在巴黎外汇市场上，法国银行公布欧元与美元即期汇率为UERl =USDl.5620—1.5640,2个月掉期率110—150，则欧元对美元2个月远期汇率是

    A．1.4520—1.4140

    B．1.5510—1.5490

    C．1.5730—1.5790

    D．1.6720—1.7140


    A

  • 第3题：

    2、解读以下报价，进行填空。 在伦敦外汇市场上，即期：￡１＝$1.8305/15 一个月远期：20/35 填空： （1）（）货币升水，（）货币贴水。 （2）请写出一个月远期汇率的完整报价（）。


    错误

  • 第4题：

    计算下列各货币的远期套算汇率： （1）即期汇率 GBP/USD=1.6420/30 6个月远期差价 290/280 即期汇率 AUD/USD=0.6650/60 6个月远期差价 275/265 设GBP为基准货币，计算GBP/AUD的6个月的双向汇率。 （2）即期汇率 USD/CHF=1.2540/50 3个月远期差价 20/25 即期汇率 USD/HKD=7.7960/70 3个月远期差价 30/40 设CHF为基准货币，计算CHF/HKD的3月期的双向汇率。


    假设Y为存入一行的一笔钱，Rn代表国内利率，E0代表即期汇率，Rf代表外币利率，Ef代表远期汇率。在不考虑通货膨胀的条件下，根据一价定律则有：YE0（1+Rf）/Ef=Y（1+Rn）则Ef=YE0（1+Rf）/Y（1+Rn）

  • 第5题：

    欧洲美元的年利率为15%，欧洲英镑的年利率为10%，即期汇率为E=$2.00/￡。如果12月期汇率不是$2.10/￡，而是$2.15/￡，套利者若要获利会如何操作。

    A．按E=$2.00/￡即期汇率买入英镑

    B．按$2.15/￡远期汇率卖出英镑

    C．按E=$2.10/￡远期汇率买入英镑

    D．按E=$2.00/￡即期汇率卖出英镑


    按E=$2.00/￡即期汇率买入英镑;按$2.15/￡远期汇率卖出英镑

相关内容