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利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，需具备的条件之一是：期货头寸方向应与现货头寸方向相同，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物。（ ）

题目
利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，需具备的条件之一是：期货头寸方向应与现货头寸方向相同，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物。（ ）

相似考题

1.套期保值的实现条件包括（ ）。A．期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当B．期货头寸应与现货头寸相反C．期货头寸作为现货市场未来要进行的交易的替代物D．期货头寸持有的时间要与现货市场承担风险的时间段对应起来

2.利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，须具备的条件之一是在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当。（ ）

3.套期保值操作的原则包括（ ）。 A.期货头寸持有的时间要与现货市场承担风险的时间段对应起来 B.期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相同 C.期货头寸与现货头寸相同 D.期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物 E

4.（ ）是通过持有与其现货市场头寸相反的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要进行的交易的替代物，以期对冲现货市场价格风险的机构和个人，对期货市场的正常运行发挥着重要作用。A．期货公司B．投机交易者C．套期保值者D．期货公司会员

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  • 第1题：

    套期保值要实现风险对冲，在操作中应满足的条件包括()。

    A.期货品种的确定应保证期货与现货头寸的价值变动绝对一致
    B.期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
    C.期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
    D.期货合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当

    答案：B,C,D
    解析：
    要实现“风险对冲”，在套期保值操作中应满足以下条件：(1)在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当；(2)在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物；(3)期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。

  • 第2题：

    要实现“风险对冲”，在套期保值中应满足的条件包括（ ）。

    A.期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
    B.期货头寸应与现货头寸相反
    C.期货头寸作为现货市场未来要进行的交易的替代物
    D.期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来

    答案：A,B,C,D
    解析：
    利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，必须具备以下条件：（1）期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当。（2）期货头寸应与现货头寸相反，或者作为现货市场未来要进行的交易的替代物。（3）期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来。

  • 第3题：

    期货的套期保值是指企业通过持有与现货市场头寸方向（ ）的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要交易的替代物，以期对冲价格风险的方式。

    A.相同
    B.相反
    C.相关
    D.相似

    答案：B
    解析：
    套期保值，又称避险、对冲等。广义上的套期保值，是指企业利用一个或一个以上的工具进行交易，预期全部或部分对冲其生产经营中所面临的价格风险的方式。期货的套期保值是指企业通过持有与其现货市场头寸相反的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要进行的交易的替代物，以期对冲价格风险的方式。

  • 第4题：

    套期保值需要满足的条件包括（ ）。

    A.在套期保值数量选择上，期货需要比现货市场的价值高出很多倍
    B.在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当
    C.在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物
    D.期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应

    答案：B,C,D
    解析：
    套期保值需要满足的条件包括：在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当：在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物；期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。故本题答案为BCD。

  • 第5题：

    要实现“风险对冲”，在套期保值中应满足的条件包括（ ）。

    A、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
    B、期货头寸应与现货头寸相反
    C、期货头寸作为现货市场未来要进行的交易的替代物
    D、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来

    答案：A,B,C,D
    解析：
    利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，必须具备以下条件：(1)期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当。(2)期货头寸应与现货头寸相反，或者作为现货市场未来要进行的交易的替代物。(3)期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来。

  • 第6题：

    利用期货工具进行套期保值操作，要实现风险对冲，必须具备的条件有（）。

    • A、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
    • B、期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
    • C、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段可以不对应
    • D、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    判断题
    利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”应具备的条件之一是：在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当。（　　）[2012年9月真题]
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    要实现“风险对冲”，在套期保值操作中应满足以下条件：①在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当；②在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物；③期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。

  • 第8题：

    多选题
    要实现“风险对冲”，在套期保值操作中应满足以下（   ）条件。
    A

    在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物

    B

    期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应

    C

    在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当D.期货合约的月份一定要与现货市场的交易时间对应


    正确答案： B,C
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    在套期保值操作中，关于期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段，下列说法正确的有。（　　）
    A

    企业在现货市场的头寸已经了结或者现货交易已经实现，企业应该将套期保值的期货头寸进行平仓

    B

    企业在现货市场的头寸已经了结或者现货交易已经实现，企业应该通过到期交割的方式同时将现货头寸和期货头寸进行了结

    C

    具体合约月份的选择上要考虑合约流动性

    D

    要求期货合约月份的选择与现货市场承担风险的时期完全对应起来


    正确答案： A,D
    解析：
    当企业在现货市场的头寸已经了结或者现货交易已经实现，企业应该将套期保值的期货头寸进行平仓，或者通过到期交割的方式同时将现货头寸和期货头寸进行了结。这种时间段上的对应，并不一定要求期货合约月份的选择与现货市场承担风险的时期完全对应起来，通常合约月份要等于或远于这一时间段。

  • 第10题：

    多选题
    套期保值操作的原则包括（　　）。[2009年11月真题]
    A

    期货头寸持有的时间要与现货市场承担风险的时间段对应起来

    B

    期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相同

    C

    期货头寸与现货头寸相同

    D

    期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物


    正确答案： D,A
    解析：
    要实现“风险对冲”，在套期保值操作中应满足以下条件：①在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当；②在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物；③期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。

  • 第11题：

    多选题
    利用期货交易实现“风险对冲”须具备(    )等条件。
    A

    期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货市场的价值变动大体相当

    B

    期货头寸应与现货市场头寸相同，或作为现货市场未来要进行的交易替代物

    C

    期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易替代物

    D

    期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，须具备的条件之一是在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当。(    )
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第13题：

    利用期货交易实现“风险对冲”须具备（ ）等条件。

    A.期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货市场的价值变动大体相当
    B.期货头寸应与现货市场头寸相同，或作为现货市场未来要进行的交易替代物
    C.期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易替代物
    D.期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来

    答案：A,C,D
    解析：
    利用期货交易实现“风险对冲”须具备下列条件：①在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当；②在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物；③期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。

  • 第14题：

    期货套期保值交易要实现“风险对冲”须具备（ ）等条件。

    A.期货头寸持有的时间段要与现货承担风险的时间段对应
    B.期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货未来交易的替代物
    C.期货合约的月份一定要与现货市场买卖品种的时间完全对应起来
    D.期货合约数量的确定应保证期货与现货市场的价值变动大体相当

    答案：A,B,D
    解析：
    要实现”风险对冲”，在套期保值操作中应满足以下条件：在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当；在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物；期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。

  • 第15题：

    当企业在现货市场的头寸已经了结或者现货交易已经实现，企业应该将套期保值的期货头寸进行平仓，或者通过到期交割的方式同时将现货头寸和期货头寸进行了结。（）


    答案：对
    解析：
    当企业现货市场的头寸已经了结或者现货交易已经实现，企业则应将套期保值的期货头寸进行平仓，或者通过到期交割的方式同时将现货头寸和期货头寸进行了结。

  • 第16题：

    利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”应具备的条件之一是：期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当。（　　）


    答案：对
    解析：
    利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，必须具备以下条件：①期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当；②期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物；③期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来。

  • 第17题：

    利用期货交易实现“风险对冲”须具备（ ）等条件。

    A、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
    B、期货头寸应与现货市场头寸相同，或作为现货市场未来要进行的交易替代物
    C、期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
    D、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来

    答案：A,C,D
    解析：
    考核套期保值的实现条件。

  • 第18题：

    （）是通过持有与其现货市场头寸相反的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要进行的交易的替代物，以期对冲现货市场价格风险的机构和个人，对期货市场的正常运行发挥着重要作用。

    • A、期货公司
    • B、投机交易者
    • C、套期保值者
    • D、期货公司会员

    正确答案:C

  • 第19题：

    判断题
    利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”应具备的条件之一是：期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当。（　　）[2012年9月真题]
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，必须具备以下条件：①期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当；②期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物；③期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来。

  • 第20题：

    多选题
    利用期货工具进行套期保值操作，要实现风险对冲，必须具备的条件有()。
    A

    期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当

    B

    期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物

    C

    期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段可以不对应

    D

    期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来


    正确答案： A,B
    解析： 套期保值是指企业通过持有与其现货市场头寸相反的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要进行的交易的替代物，以期对冲价格风险的方式，其期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当；期货头寸应与现货头寸相反；期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来。所以A、B、D选项正确。

  • 第21题：

    单选题
    若将套期保值的期货头寸用于现货市场未来交易的替代物时，建立期货头寸的方向应与未来现货交易的方向（）。
    A

    相反

    B

    相同

    C

    不确定

    D

    由价格变动方向决定


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    利用期货交易实现“风险对冲”须具备（　　）等条件。[2012年5月真题]
    A

    期货合约的月份一定要与现货市场买卖商品的时间对应起来

    B

    期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来

    C

    期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物

    D

    期货与现货市场的价值变动大体相当


    正确答案： A,B
    解析：
    利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，必须具备以下条件：①在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当；②在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物；③期货头寸持有的时间段与现货市场承担风险的时间段对应。

  • 第23题：

    多选题
    利用期货交易实现“风险对冲”须具备（　　）等条件。[2012年5月真题]
    A

    期货合约的月份一定要与现货市场买卖商品的时间对应起来

    B

    期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来

    C

    期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物

    D

    期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当


    正确答案： B,A
    解析：
    利用期货工具进行套期保值操作，要实现“风险对冲”，必须具备以下条件：①期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当；②期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物；③期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来。

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