niusouti.com
某美国机构设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（ ）。A.可能承担日元升值风险 B.可能承担日元贬值风险 C.可以买入日元／美元期货进行套期保值 D.可以卖出日元／美元期货进行套期保值
题目
B.可能承担日元贬值风险
C.可以买入日元／美元期货进行套期保值
D.可以卖出日元／美元期货进行套期保值
相似考题
更多“某美国机构设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（ ）。”相关问题
-
第1题：
假定某日上海外汇市场上,美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.5000,6个月的远期汇率为USD1=RMB7.000,某中国进口商需在6个月后对外支付200万美元的货款,该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB7.5000。从持有外汇头寸是多头还是空头考虑,该中国进口商面临着6个月期的200万美元的____________。正确答案：空头
-
第2题：
假定某日上海外汇市场上,美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.5000,6个月的远期汇率为USD1=RMB7.000,某中国进口商需在6个月后对外支付200万美元的货款,该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB7.5000。上述远期合约签订后,履行远期合约时,进口商需要向银行支付的人民币为__________万元。正确答案：1400
-
第3题：
6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=96.70（JPY/USD=0.010341）,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元,就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约（交易单位为1250万日元）进行套期保值,成交价为JPY/USD=0.010384。至9月1日,即期汇率变为USD/JPY=92.35
（JPY/USD=0.010828）。该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840。（不计手续A、以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利7157美元
B、不完全套期保值，且有净亏损7157美元
C、以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利7777美元
D、不完全套期保值，且有净亏损7777美元答案：D解析：现货市场损失121777,期货市场获利114000,净亏损=121777-114000=7777（美元）。 -
第4题：
如果人们预期某种货币将要升值，则需要该货币支付进口货款的进口商将加速以该种货币支付债务。（）
正确答案:正确 -
第5题：
境内某贸易公司收到境外进口商支付的一般贸易货款后，境外进口商因故要求退货并索要已支付的货款，境内公司退款时如何申报？ 交易编码：（）交易附言：（）
正确答案:101010；出口收汇退款（同时注明原出口收汇申报号码） -
第6题：
某美国机械设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（）。
- A、可以卖出日元/美元期货进行套期保值
- B、可能承担日元升值风险
- C、可以买入日元/美元期货进行套期保值
- D、可能承担日元贬值风险
正确答案:B,C -
第7题：
单选题6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元，当时的即期汇率为USD/JPY=96.70(JPY/USD=0.010341)，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元，在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约（交易单位为1250万日元）进行套期保值，成交价为JPY/USD=0.010384。至9月1日，即期汇率变为USD/JPY=92.35(JPY/USD=0.010828),该进口商将所持日元期货合约对冲平仓，成交价格为JPY/USD=0.010840。该进口商套期保值效果是（）。（不计手续费等费用）A以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利
B不完全套期保值，且有净亏损5250美元
C以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利5250美元
D不完全套期保值，且有净亏损7750美元
正确答案： C解析： -
第8题：
单选题某一香港进口商6月1日从美国买进价值10万美元的商品，约定3个月后交付款，签约时美元兑港元汇率为1美元=7.81港元。由于近期美元兑港元汇率波动剧烈，该进口商决定利用外汇远期套期保值，签订合同当天，银行3个月美元兑港元的报价为USD/HKY=7.88/7.91。该进口商在同银行签订远期合同后，约定3个月后按1美元=7.91港元的价格向银行卖出7.91×100000港元，同时买入100000美元用以支付货款。9月1日，该进口商按照远期合约进行交易，付款日即期汇率为1美元=7.95港元。则进口商远期外汇交易和不进行远期外汇交易的收益差别是（）。A与不利用外汇远期进行套期保值相比，该进口商少支付货款4000港元
B与不利用外汇远期进行套期保值相比，该进口商多支付货款4000港元
C没有差别
D与不利周外汇远期进行套期保值相比，该进口商少支付货款14000港元
正确答案： A解析： -
第9题：
单选题某英国进口商未来有一笔美元货款支付，预计未来美元币值将上升，则该进口商应该（）。A提前付款
B提前收款
C拖后付款
D拖后收款
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题某美国机械设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（）。A可以卖出日元/美元期货进行套期保值
B可能承担日元升值风险
C可以买入日元/美元期货进行套期保值
D可能承担日元贬值风险
正确答案： A,B解析： 外汇期货买入套期保值，又叫作外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场处于空头地位的交易者为防止汇率上升，在期货市场上买入外汇期货合约对冲现货的价格风险。适合做外汇期货买入套期保值的情形主要有：①外汇短期负债者担心未来货币升值；②国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。 -
第11题：
问答题某年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率为USD1=JPY116．40／116．50。3个月远期汇率为USD1=JPYll6．23／116．35。可以看出美元表现为贴水。 一美进口商从日本进口价值10亿日元的货物，双方约定在3个月后支付货款。为了避免日元可能升值所带来的外汇风险，进口商采取远期外汇交易进行套期保值。此例中： 进口商不采取避免汇率变动风险的保值措施，现在就支付10亿日元需要多少美元？正确答案： 1000000000÷116.40≈859.11（万美元）解析： 暂无解析 -
第12题：
填空题境内某贸易公司收到境外进口商支付的一般贸易货款后，境外进口商因故要求退货并索要已支付的货款，境内公司退款时如何申报？ 交易编码：（）交易附言：（）正确答案： 101010,出口收汇退款（同时注明原出口收汇申报号码）解析： 暂无解析 -
第13题：
假定某日上海外汇市场上,美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.5000,6个月的远期汇率为USD1=RMB7.000,某中国进口商需在6个月后对外支付200万美元的货款,该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB7.5000。若该进口商不采取任何方式避免外汇风险,如果其预期实现,则6个月后为了支付货款,需要花费____________万人民币来兑换200万美元。正确答案：1500
-
第14题：
6月1 日，美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元，目前的即期市场汇率为USD／JPY=146．70，期货市场汇率为JPY／USD=0．006835，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日，即期市
场汇率为USD／JPY=142．35，期货市场汇率为JPY／USD=0．007030，该进口商进行套期保值，结果为（ ）。A、亏损6653美元
B、盈利6653美元
C、亏损3320美元
D、盈利3320美元答案：A解析：该进口商进行的是外汇期货多头套期保值。6月1日，即期市场：即期汇率USD／JPY=146．70，则5亿日元价值=500000000146．70=3408316(美元)；期货市场：买入40手9月到期合约，成交价=0．0068350．000001=6835(点)。
9月1日，即期市场：从即期市场买入5亿日元，需付出美元=500000000142．35=3512469(美元)，比6月1日多支付3512469-3408316=104153(美元)，即成本增加104153美元。期货本增加104 153美元。期货市场：卖出40手9月到期合约平仓，成交价=0．007030O．000001=7030(点)，共获利7030-6835=195(点)，每点代表12．5美元，共盈利19512．
540=97500(美元)。即期市场成本的增加与期货市场的盈利，相互抵消后亏损：104153-97500=6653(美元)。 -
第15题：
某美国机构设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（ ）。A、可能承担日元升值风险
B、可能承担日元贬值风险
C、可以买入日元／美元期货进行套期保值
D、可以卖出日元／美元期货进行套期保值答案：A,C解析：外汇期货买入套期保值，又称外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场处于空头地位的交易者，为防止汇率上升带来的风险，在期货市场上买进外汇期货合约。适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：(1)外汇短期负债者担心未来货币升值。(2)国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。 -
第16题：
某英国进口商未来有一笔美元货款支付，预计未来美元币值将上升，则该进口商应该（）。
- A、提前付款
- B、提前收款
- C、拖后付款
- D、拖后收款
正确答案:A -
第17题：
1998年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 USD1=JPY116.40/116.50，三个月远期汇率USD1=JPY116.23/116.35。可以看出美元表现为贴水，一美进口商从日本进口价值10亿美元的货物，在三个月后支付。为了避免日元兑换美元升值所带来的外汇风险，进口商从事了远期外汇交易的套期保值。此例中：（1）进口商不采取避免汇率变动风险的保值措施，现在就支付10亿日元需要多少美元？（2）设3个月后的汇率为USD1=JPY115.00/115.10，则到1999年一月中旬才支付10亿日元需要多少美元？比现在支付日元预计要多支出多少美元？（3）美国进口商如何利用远期外汇市场进行套期保值？
正确答案: 10亿÷116.40=8591060美元
10亿÷115.00=8695650美元
10亿÷116.23=8603630美元 -
第18题：
如果预期某种货币贬值，则需要该种货币支付进口货款的进口商尽量延迟付款。（）
正确答案:正确 -
第19题：
多选题某美国机械设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（ ）。[2015年5月真题]A可以卖出日元/美元期货进行套期保值
B可能承担日元升值风险
C可以买入日元/美元期货进行套期保值
D可能承担日元贬值风险
正确答案： A,D解析：
外汇期货买入套期保值，又称外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场处于空头地位的交易者为防止汇率上升，在期货市场上买入外汇期货合约对冲现货的价格风险。适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：①外汇短期负债者担心未来货币升值；②国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。 -
第20题：
多选题美国某进口商2个月后有一笔进口货款要支付，支付币种为英镑，为了规避风险，该进口商可以选择的做法有（）。A可以卖出英镑/美元期货进行套期保值
B可以承担英镑升值的风险
C可以买入英镑/美元期货进行套期保值
D可以承担英镑贬值风险
正确答案： D,B解析： -
第21题：
单选题6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元，当时的即期汇率为USD/JPY=98.23,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元，就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值，成交价为JPY/USD=0.010384:至9月旧，即期汇率变为USD/JPY=93.88，该进口商将所持日元期货合约对冲平仓，成交价格为JPY/USD=0.010840:该投资者通过套期保值（ ）美元:(不计手续费等费用)A净获利约3927
B净损失约3927
C净获利约1140
D净损失约1140
正确答案： C解析： -
第22题：
多选题经主管部门批准的经营进口业务的境内机构，以通过境内银行购汇或从外汇账户支付的方式支付进口商品货款的，哪些情况需按规定办理贸易进口付汇核销手续（）A向境外支付进口商品货款
B向境内保税监管区域支付进口商品货款
C向境内离岸账户支付进口商品货款
D先收后支的转口贸易付汇
正确答案： A,C解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2．5亿日元，目前的即期汇率为JPY／USD=0．008358，三个月期JPY／USD期货价格为0．008379。该进口商为了避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元，在CME外汇期货市场进行套期保值。若9月1日即期汇率为JPY／USD=0．008681，三个月期JPY／USD期货价格为0．008688，9月到期的JPY／USD期货合约面值为1250万日元，则该美国进口商（）。A需要买人20手期货合约
B需要卖出20手期货合约
C现货市场盈利80750美元、期货市场亏损77250美元
D现货市场损失80750美元、期货市场盈利77250美元
正确答案： D,C解析： 该美国进口商为了避免3个月后日元升值而付出更多的美元，应该在期货市场上买入JPY／USD期货合约。由于3个月后需支付日元为2．5亿，而每份合约的价值为1250万日元，所以，合约数为：25000／1250=20。现货市场上的盈亏为：250000000×（0．008358-0．008681）=-80750（美元）。在期货市场上，进口商在6月买人20手9月到期的期货合约，9月份进行反向操作平仓，则期货市场上的盈亏为：250000000×（0．008688-0．008379）=77250（美元）。