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下列适合选择国债期货空头策略的情形是（ ）。A.预期市场利率下降，债券价格将会上涨 B.预期市场利率上升，债券价格将会下跌 C.预期一定有效期内债券收益率下降，债券价格将会上涨 D.预期一定有效期内债券收益率上升，债券价格将会下跌

题目
下列适合选择国债期货空头策略的情形是（ ）。

A.预期市场利率下降，债券价格将会上涨
B.预期市场利率上升，债券价格将会下跌
C.预期一定有效期内债券收益率下降，债券价格将会上涨
D.预期一定有效期内债券收益率上升，债券价格将会下跌
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1.卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。A.买入基差策略 B.卖出基差策略 C.基差多头策略 D.基差空头策略

2.卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略有（）。A.买入基差策略 B.卖出基差策略 C.基差多头策略 D.基差空头策略

3.下列关于国债期货基差交易策略，正确的有()。A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货 B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货 C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货 D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货

4.下列关于国债期货基差交易策略，正确的是（）。 A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货 B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货 C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货 D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货

参考答案和解析
答案：B,D
解析：
预期市场利率上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，便可选择空头策略，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。故本题答案为BD。
更多“下列适合选择国债期货空头策略的情形是（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    期货投资者预期市场利率上升，其合理的判断和操作策略是（ ）。

    A.债券价格将下跌
    B.债券价格将上涨
    C.适宜选择空头策略
    D.适宜选择多头策略

    答案：A,C
    解析：
    若投资者预期未来利率水平上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，则可选择空头策，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。

  • 第2题：

    期货投资者预期市场利率上升，其合理的判断和操作策略是（ ）。

    A、债券价格将下跌
    B、债券价格将上涨
    C、适宜选择空头策略
    D、适宜选择多头策略

    答案：A,C
    解析：
    若投资者预期未来利率水平上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，则可选择空头策，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。

  • 第3题：

    卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。
    Ⅰ.买入基差策略
    Ⅱ.卖出基差策略
    Ⅲ.基差多头策略
    Ⅳ.基差空头策略

    A：Ⅱ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货，以期获得套利收益的交易策略，也称国债基差交易，其策略包括：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

  • 第4题：

    投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有（）。
    Ⅰ.适宜选择利率期货空头策略
    Ⅱ.适宜选择利率期货多头策略
    Ⅲ.利率期货价格将下跌
    Ⅳ.利率期货价格将上涨

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：B
    解析：
    若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利；若投资者预期市场利率上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，便可选择空头策略，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。

  • 第5题：

    投资者预期国债期货价格将下跌，采用国债期货空头策略。支持其交易策略的原因可能是（）。

    • A、GDP增速低于预期
    • B、通货膨胀率高于预期
    • C、银行间拆借利率上升
    • D、PMI数据低于预期

    正确答案:B,C

  • 第6题：

    在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。

    • A、国债期货空头
    • B、国债期货多头
    • C、现券多头
    • D、现券空头

    正确答案:A

  • 第7题：

    在债券期货合约中想要买入看涨期权需要进入（）

    • A、国债期货空头头寸
    • B、国债的空头头寸
    • C、国债期货多头头寸
    • D、国债的多头头寸

    正确答案:C

  • 第8题：

    多选题
    期货投资者预期市场利率上升，其合理的判断和操作策略是()。
    A

    债券价格将上涨

    B

    债券价格将下跌

    C

    适宜选择多头策略

    D

    适宜选择空头策略


    正确答案： B,D
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有()。 Ⅰ 适宜选择利率期货空头策略 Ⅱ 适宜选择利率期货多头策略 Ⅲ 利率期货价格将下跌 Ⅳ 利率期货价格将上涨
    A

    I、Ⅲ

    B

    I、IV

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、IV


    正确答案： A
    解析： 若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利。

  • 第10题：

    单选题
    在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。
    A

    国债期货空头

    B

    国债期货多头

    C

    现券多头

    D

    现券空头


    正确答案： A
    解析： 由于最便宜可交割券可能会变化，同时受到流动性的影响，使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割，在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。

  • 第11题：

    单选题
    在债券期货合约中想要买入看涨期权需要进入（）
    A

    国债期货空头头寸

    B

    国债的空头头寸

    C

    国债期货多头头寸

    D

    国债的多头头寸


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（）。
    A

    多头策略

    B

    空头策略

    C

    牛市策略

    D

    熊市策略


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第13题：

    投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有( )。

    A.适宜选择国债期货空头策略
    B.适宜选择国债期货多头策略
    C.国债期货价格将下跌
    D.国债期货价格将上涨

    答案：B,D
    解析：
    若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利；若投资者预期市场利率上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，便可选择空头策略，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。

  • 第14题：

    在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（ ）选择权的价值。

    A.国债期货空头
    B.国债期货多头
    C.现券多头
    D.现券空头

    答案：A
    解析：
    由于最便宜可交割券可能会变化，同时受到流动性的影响，使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割，在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。

  • 第15题：

    若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。
    A、买入国债现货和期货
    B、买入国债现货，卖出国债期货
    C、卖出国债现货和期货
    D、卖出国债现货，买入国债期货


    答案：D
    解析：

  • 第16题：

    在无套利基础下，基差和持有期收益之问的差值衡量了( )选择权的价值。

    A.国债期货空头
    B.国债期货多头
    C.现券多头
    D.现券空头

    答案：A
    解析：
    由于最便宜可交割券可能会变化，同时受到流动性的影响，使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割，在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。

  • 第17题：

    若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。

    • A、买人国债现货和期货
    • B、买人国债现货，卖出国债期货
    • C、卖出国债现货和期货
    • D、卖出国债现货，买入国债期货

    正确答案:D

  • 第18题：

    选择销售渠道成员的策略有哪几种？分阶段选择策略，参照选择策略分别适合什么情形。


    正确答案: 1，分阶段选择策略。
    2，参照选择策略。
    3，逆向拉动选择策略。
    分阶段选择策略适用于第一阶段与第二阶段。
    参照选择策略适用于市场的进攻者。

  • 第19题：

    单选题
    若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。
    A

    买人国债现货和期货

    B

    买人国债现货，卖出国债期货

    C

    卖出国债现货和期货

    D

    卖出国债现货，买入国债期货


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有（　　）。Ⅰ．适宜选择利率期货空头策略Ⅱ．适宜选择利率期货多头策略Ⅲ．利率期货价格将下跌Ⅳ．利率期货价格将上涨
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利。

  • 第21题：

    单选题
    若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是()
    A

    买入国债现货和期货

    B

    买入国债现货，卖出国债期货

    C

    卖出国债现货和期货

    D

    卖出国债现货，买入国债期货


    正确答案： B
    解析： 期货价格低于现货价格，应该多期货、空现货套利。

  • 第22题：

    多选题
    投资者预期国债期货价格将下跌，采用国债期货空头策略。支持其交易策略的原因可能是（）。
    A

    GDP增速低于预期

    B

    通货膨胀率高于预期

    C

    银行间拆借利率上升

    D

    PMI数据低于预期


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（　　）。
    A

    买入基差策略

    B

    卖出基差策略

    C

    基差多头策略

    D

    基差空头策略


    正确答案： D,B
    解析：
    国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货，以期获得套利收益的交易策略，也称国债基差交易，其策略包括：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

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