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投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有( )。 A.适宜选择国债期货空头策略 B.适宜选择国债期货多头策略 C.国债期货价格将下跌 D.国债期货价格将上涨
题目
B.适宜选择国债期货多头策略
C.国债期货价格将下跌
D.国债期货价格将上涨
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第1题：
某机构购入国债作为准备金，其利率互换的操作原则应该是( )。
A．预期利率上升时，不做利率互换
B．预期利率上升时，将固定利率调为浮动利率
C．预期利率下降时，不做利率互换
D．预期利率下降时，将固定利率调为浮动利率
E．无论预期利率上升或下降，均将固定利率调为浮动利率
正确答案：BC
-
第2题：
期货投资者预期市场利率上升，其合理的判断和操作策略有（ ）。A. 债券价格将上涨
B. 债券价格将下跌
C. 适宜选择多头策略
D. 适宜选择空头策略答案：B,D解析：若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利。若投资者预期市场利率上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，便可选择空头策略，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。 -
第3题：
期货投资者预期市场利率上升，其合理的判断和操作策略是（ ）。A.债券价格将下跌
B.债券价格将上涨
C.适宜选择空头策略
D.适宜选择多头策略答案：A,C解析：若投资者预期未来利率水平上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，则可选择空头策，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。 -
第4题：
期货投资者预期市场利率上升，其合理的判断和操作策略是（ ）。A、债券价格将下跌
B、债券价格将上涨
C、适宜选择空头策略
D、适宜选择多头策略答案：A,C解析：若投资者预期未来利率水平上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，则可选择空头策，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。 -
第5题：
根据市场预期理论，如果即期利率随着期限增加而提高，即利率期限结构呈上升趋势，表明投资者预期未来即期利率会（）。
A、下降
B、上升
C、不变
D、先升后降答案：B解析： -
第6题：
如果投资者通过借入风险利率资金以投资于市场组合，则其投资组合的预期回报率将最有可能（）
- A、上升
- B、下降
- C、保持不变
正确答案:A -
第7题：
预期未来市场利率下降，投资者适宜买入国债期货，待期货价格上涨后平仓获利。
正确答案:正确 -
第8题：
利率期限结构的完全预期理论认为（）
- A、流动溢价是对投资者承担额外的流动性风险的补偿
- B、远期利率是对未来短期利率的无偏差的估计值
- C、市场对未来利率变动方向的预期会反映在利率曲线的斜率上
- D、利率曲线的斜率为负时，市场预期短期利率会下降
正确答案:B,C,D -
第9题：
单选题根据市场预期理论，如果随期限增加而即期利率提高，即利率期限结构呈上升趋势，表明投资者对未来即期利率的预期（）A下降
B上升
C不变
D不确定
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第10题：
判断题预期未来市场利率下降，投资者适宜买入国债期货，待期货价格上涨后平仓获利。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有()。 Ⅰ 适宜选择利率期货空头策略 Ⅱ 适宜选择利率期货多头策略 Ⅲ 利率期货价格将下跌 Ⅳ 利率期货价格将上涨AI、Ⅲ
BI、IV
CⅡ、Ⅲ
DⅡ、IV
正确答案： A解析： 若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利。 -
第12题：
判断题若投资者预期市场利率下降，便可选择国债期货多头策略，期待期货价格下跌获利。（ ）A对
B错
正确答案： 错解析：
若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利；若投资者预期市场利率上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，便可选择空头策略，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。 -
第13题：
市场预期理论又称“无偏预期”理论，认为利率期限结构完全取决于对未来利率的市场预期。预期未来利率上升，利率期限结构呈下降趋势；预期来利率下降，利率期限结构会呈上升趋势。 （ ）
正确答案：×
市场预期理论，又称“无偏预期”理论，认为利率期限结构完全取决于对未来即期利率的市场预期。如果预期未来即期利率上升，则利率期限结构呈上升趋势；如果预期未来即期利率下降，则利率期限结构呈下降趋势。
-
第14题：
对于持有固定收益资产的投资者来说，理论上()。A.市场利率下降，投资者资产价值上升
B.市场利率上升，投资者资产价值上升
C.市场利率下降，投资者资产价值下降
D.市场利率上升，投资者资产价值下降答案：A,D解析：固定收益资产价值（如国债现货）主要受市场利率影响，并和市场利率呈反向变动的关系。 -
第15题：
预期市场利率下降，投资者应择机持有较长期国债期货的多头和较短期国债期货的空头，以获取套利收益。（ ）答案：对解析：一般地，市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅会大于期限较短的国债期货合约价格的跌幅，投资者可以择机持有较长期国债期货的空头和较短期国债期货的多头，以获取套利收益；市场利率下降，标的物期限较长的国债期货合约价格的涨幅会大于期限较短的国债期货合约的涨幅，投资者可以择机持有较长期国债期货的多头和较短期国债期货的空头，以获取套利收益。 -
第16题：
期货投资者预期市场利率上升，其合理的判断和操作策略有（ ）。A、债券价格将上涨
B、债券价格将下跌
C、适宜选择多头策略
D、适宜选择空头策略答案：B,D解析：若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利。若投资者预期市场利率上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，便可选择空头策，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。 -
第17题：
投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有（）。
Ⅰ.适宜选择利率期货空头策略
Ⅱ.适宜选择利率期货多头策略
Ⅲ.利率期货价格将下跌
Ⅳ.利率期货价格将上涨
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ答案：B解析：若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利；若投资者预期市场利率上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，便可选择空头策略，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。 -
第18题：
如果投资者预期利率互换（IRS）收益率曲线会变陡峭，则他选择的合理操作策略应该是什么？
正确答案: 应该买入长期IRS，卖出短期的IRS。 -
第19题：
根据市场预期理论，如果随期限增加而即期利率提高，即利率期限结构呈上升趋势，表明投资者对未来即期利率的预期（）
- A、下降
- B、上升
- C、不变
- D、不确定
正确答案:B -
第20题：
单选题以下哪项不是市场预期理论的观点?()A利率期限结构完全取决于对未来即期利率的市场预期
B如果预期未来即期利率下降，则利率期限结构呈下降趋势
C投资者并不认为长期债券是短期债券的理想替代物
D市场参与者会按照他们的利率预期从债券市场的一个偿还期部分自由地转移到另一个偿还期部分
正确答案： D解析： 市场预期理论认为长期债券是一组短期债券的理想替代物；而投资者并不认为长期债券是短期债券的理想替代物是流动性偏好理论的基本观点。 -
第21题：
多选题期货投资者预期市场利率上升，其合理的判断和操作策略是()。A债券价格将上涨
B债券价格将下跌
C适宜选择多头策略
D适宜选择空头策略
正确答案： B,D解析： -
第22题：
单选题投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有（ ）。Ⅰ．适宜选择利率期货空头策略Ⅱ．适宜选择利率期货多头策略Ⅲ．利率期货价格将下跌Ⅳ．利率期货价格将上涨AⅠ、Ⅲ
BⅠ、Ⅳ
CⅡ、Ⅲ
DⅡ、Ⅳ
正确答案： D解析：
若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利。 -
第23题：
多选题投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有（ ）。[2015年5月真题]A适宜选择利率期货空头策略
B适宜选择利率期货多头策略
C利率期货价格将下跌
D利率期货价格将上涨
正确答案： C,B解析：
若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利；若投资者预期市场利率上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，便可选择空头策略，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。