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关于市场集中系数，说法正确的有（ ）。A.市场集中系数是指用CRn法计算的产业集中度与产业平均份额的比值 B.该指标表明，市场上前若干家保险公司的集中度为产业平均集中度的倍数 C.该指标表明，倍数越高，说明市场上前若干家保险公司的垄断程度越高 D.市场集中系数与市场集中度指标相比的优势是它考虑了市场的相对集中程度 E.市场集中系数与市场集中度指标相比的优势是它反映了保险市场上保险公司数量以及大小之间规模的差异

题目
关于市场集中系数，说法正确的有（ ）。

A.市场集中系数是指用CRn法计算的产业集中度与产业平均份额的比值
B.该指标表明，市场上前若干家保险公司的集中度为产业平均集中度的倍数
C.该指标表明，倍数越高，说明市场上前若干家保险公司的垄断程度越高
D.市场集中系数与市场集中度指标相比的优势是它考虑了市场的相对集中程度
E.市场集中系数与市场集中度指标相比的优势是它反映了保险市场上保险公司数量以及大小之间规模的差异
相似考题

1.在下列关于市场集中度的表述中，不正确的是( )。A．市场集中度是反映特定市场的集中程度的指标B．市场集中度这一指标是买卖双方绝对规模结构的指标C．市场集中度分为买方集中度和卖方集中度D．行业集中度、洛仑兹曲线、基尼系数都是市场集中度的衡量指标

2.关于β系数的说法，正确的是( )。A．市场投资组合的β系数等于OB．β值越大，风险越大C．牛市时，应该选择β大的股票D．β系数是用来衡量市场风险的E．熊市时，应该选择β小的股票

3.下列关于β系数，说法不正确的是( )。A．某种股票的β系数越大，预期报酬率也越大B．β系数可用来衡量非系统风险C．某种股票β系数为1，说明该股票的市场风险与整个市场风险一致D．β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零

4.关于表中市场组合的相关系数以及β值,说法正确的是()A.市场组合的β值为1B.市场组合的相关系数以及β值均为0C.市场组合的相关系数为0D.市场组合的相关系数以及β值均为1E.市场组合的相关系数为1

参考答案和解析
答案：A,B,C,E
解析：
此题暂无解析市场集中系数与市场集中度指标相比的优势是它不仅考虑市场的绝对集中程度，还反映了保险市场上保险公司数量以及大小之间规模的差异。
更多“关于市场集中系数，说法正确的有（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    以下关于13系数的说法中，正确的有（ ）。

    A．当l3系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

    B．当8系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

    C．当l3系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

    D．当l3系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险


    正确答案：AD

  • 第2题：

    在下列关于市场集中度的表述中，不正确的是（ ）。

    A．市场集中度是反映特定市场的集中程度的指标

    B．市场集中度这一指标是买卖双方绝对规模结构的指标

    C．市场集中度分为买方集中度和卖方集中度

    D．行业集中度、洛伦兹曲线、基尼系数都是市场集中度的衡量指标


    正确答案：B

  • 第3题：

    关于贝塔系数说法正确的有()。

    A:市场投资组合的贝塔系数为1
    B:贝塔系数用来衡量系统性风险
    C:贝塔系数能测定股票的整体风险
    D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票
    E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统性风险大于市场平均风险

    答案：A,B,E
    解析：
    贝塔系数只能测量股票的系统性风险，无法测量其特有风险和整体风险。如果预测大盘大幅下跌，应该购买贝塔系数较低的股票，降低风险。

  • 第4题：

    根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）
    Ⅰ.β值恒大于0
    Ⅱ.市场组合的β值恒等于1
    Ⅲ.β系数为零表示无系统风险
    Ⅳ.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

    A：Ⅱ.Ⅲ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C：Ⅱ.Ⅳ
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    选项Ⅰ：β衡量的是某项资产（或资产组合）的系统风险，β=某项资产相关系数*该项资产的标准差/市场组合的标准差，如果该项资产相关系数为负数（与市场组合波动反方向变动），那么β系数就有可能是负数，所以选项A错误；
    选项Ⅱ：市场组合的β系数=市场组合与市场组合的相关系数*市场组合的标准差/市场组合的标准差，市场组合与本身的相关系数为1，所以市场组合的β系数也为1，选项B正确；
    选项Ⅲ：β系数是衡量 系统风险的指标，β为零，说明该证券的系统风险为0，所以选项C正确；
    选项Ⅳ：β系数只能衡量系统风险，不能衡量非系统风险，所以选项D错误

  • 第5题：

    以下关于贝塔系数的说法中，正确的有()。

    A:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
    B:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
    C:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
    D:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

    答案：B,C
    解析：
    一般说来，当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险；当负塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险。故选BC。

  • 第6题：

    关于β系数，下列说法正确的有（ ）。

    A、β系数越大，相应股票的系统性风险小
    B、β系数大于1，说明相应股票的波动程度高于市场的波动程度
    C、β系数小于1，说明相应股票的波动程度高于市场的波动程度
    D、β系数越大，相应股票的系统性风险大

    答案：B,D
    解析：
    β系数显示股票的价值相对于市场价值变化的相对大小。也称为股票的相对波动率。β系数大于1，说明股票比市场整体波动性高，因而其市场风险高于平均市场风险；当β系数小于1，说明股票比市场整体波动性低，因而其市场风险低于平均市场风险。

  • 第7题：

    下列关于β系数的说法中，正确的有（　）。

    A.β系数恒大于0
    B.市场组合的β系数恒等于1
    C.β系数为零表示无系统风险
    D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

    答案：B,C
    解析：
    如果某项资产的收益率和市场组合平均收益率变化方向相反，该资产的β系数为负，所以选项A的说法错误。β系数反映系统风险的大小，所以选项D的说法错误。

  • 第8题：

    下列关于贝塔系数说法正确的是（）。

    • A、市场投资组合的贝塔系数等于-1
    • B、如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险
    • C、如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%
    • D、预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票
    • E、以上说法都正确

    正确答案:C,D

  • 第9题：

    多选题
    下列关于贝塔系数说法正确的是（）。
    A

    市场投资组合的贝塔系数等于-1

    B

    如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险

    C

    如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%

    D

    预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票

    E

    以上说法都正确


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    关于贝塔系数，下列说法正确的有( )。Ⅰ.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅱ.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险Ⅲ.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅳ.当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    关于股票的β系数，下列说法正确的有（）。
    A

    β系数大于1，说明相应股票的波动程度高于市场的波动程度

    B

    β系数越大，相应股票的系统性风险越小

    C

    β系数越大，相应股票的系统性风险越大

    D

    β系数小于1，说明相应股票的波动程度高于市场的波动程度


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    下列关于β系数的说法中，正确的有（　）。
    A

    β系数恒大于0

    B

    市场组合的β系数恒等于1

    C

    β系数为零表示无系统风险

    D

    β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第13题：

    以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（ ）。

    A．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

    B．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

    C．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

    D．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险


    正确答案：BC

  • 第14题：

    关于β系数的说法，正确的是()。

    A:市场投资组合的β系数等于0
    B:β值越大，风险越大
    C:牛市时，应该选择β大的股票
    D:β系数是用来衡量市场风险的
    E:熊市时，应该选择β小的股票

    答案：B,C,D,E
    解析：

  • 第15题：

    关于β系数的含义,下列说法中正确的有（ ）。
    Ⅰ.β系数组对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱
    Ⅱ.β系数为曲线斜率,证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关
    Ⅲ.β系数为直线斜率,证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关
    Ⅳ.β系数组对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强

    A：Ⅲ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅱ
    C：Ⅰ.Ⅲ
    D：Ⅱ.Ⅴ

    答案：A
    解析：
    证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关,β系数为直线斜率,反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。

  • 第16题：

    关于证券发行市场，下列说法正确的有（ ）。

    A.一般没有集中固定的场所
    B.有集中固定的场所
    C.是一种无形市场
    D.是一种有形市场
    E.参与者主要包括发行者、认购者和承销者

    答案：A,C,E
    解析：
    证券发行市场一般没有集中固定的场所，是一种无形市场。证券发行市场的参与者主要包括发行者、认购者和承销者。

  • 第17题：

    关于β系数，以下说法正确的有()。

    A:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
    B:β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
    C:β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
    D:β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中

    答案：A,B,C,D
    解析：
    β系数的含义：（1)β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率；(2)β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性；(3)β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数。β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中。

  • 第18题：

    关于贝塔系数说法正确的有()。

    A:市场投资组合的贝塔系数为1
    B:贝塔系数用来衡量系统风险
    C:贝塔系数能测定股票的整体风险
    D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票
    E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统风险大于市场平均风险

    答案：A,B,E
    解析：
    贝塔系数只能测量股票的系统风险，无法测量其特有风险和整体风险。如果预测大盘大幅下跌，应该购买贝塔系数较低的股票，降低风险。

  • 第19题：

    下列关于行业市场结构分析的说法中，正确的有()。
    Ⅰ．行业集中度又称“行业集中率”
    Ⅱ．行业集中度是指某行业相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和
    Ⅲ．行业集中度越大，说明这一行业的集中度越高，市场越趋向于垄断
    Ⅳ．行业集中度越大，说明市场越趋向于竞争

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    行业集中度越大，说明这一行业的集中度越高，市场越趋向于垄断；反之，集中度越低，市场越趋向于竞争。

  • 第20题：

    根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。

    • A、β值恒大于0
    • B、市场组合的β值恒等于1
    • C、β系数为零表示无系统风险
    • D、β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

    正确答案:B,C

  • 第21题：

    多选题
    根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有()。
    A

    β值恒大于0

    B

    市场组合的β值恒等于1

    C

    β系数为零表示无系统风险

    D

    β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险


    正确答案： D,B
    解析： 绝大多数的β系数是大于零的，极个别的资产β系数是负数，表明这类资产的收益率与市场平均收益率的变化方向相反．选项A不正确；β系数反映系统风险的大小，不能衡量非系统风险，选项D不正确。

  • 第22题：

    多选题
    关于β系数，下列说法正确的有（　　）。[2015年5月真题]
    A

    β系数越大，相应股票的系统性风险小

    B

    β系数大于1，说明相应股票的波动程度高于市场的波动程度

    C

    β系数小于1，说明相应股票的波动程度高于市场的波动程度

    D

    β系数越大，相应股票的系统性风险大


    正确答案： A,D
    解析：
    A项，β系数越大，相应股票的系统性风险越大；C项，β系数大于1，说明股票比市场整体波动性高，因而其市场风险高于平均市场风险；β系数小于1，说明股票比市场整体波动性低，因而其市场风险低于平均市场风险。

  • 第23题：

    多选题
    关于市场集中系数，说法正确的有（　　）。
    A

    市场集中系数是指用CRn法计算的产业集中度与产业平均份额的比值

    B

    该指标表明，市场上前若干家保险公司的集中度为产业平均集中度的倍数

    C

    该指标表明，倍数越高，说明市场上前若干家保险公司的垄断程度越高

    D

    市场集中系数与市场集中度指标相比的优势是它考虑了市场的相对集中程度

    E

    市场集中系数与市场集中度指标相比的优势是它反映了保险市场上保险公司数量以及大小之间规模的差异


    正确答案： D,B
    解析：
    市场集中系数与市场集中度指标相比的优势是它不仅考虑市场的绝对集中程度，还反映了保险市场上保险公司数量以及大小之间规模的差异。

  • 第24题：

    多选题
    关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的有（　　）。
    A

    市场组合的β系数为1

    B

    股票组合的β系数是构成组合的个别股票β系数的加权平均数

    C

    股票的β系数衡量个别股票的系统风险

    D

    股票的β系数衡量个别股票的非系统风险


    正确答案： A,D
    解析：
    D项，股票的β系数只能衡量个别股票的系统风险，而不能衡量股票的非系统风险。

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