企业现金管理的主要内容包括（ ）。A、现金持有量的确定 B、现金汇兑管理 C、现金收支日常管理 D、现金收益管理 E、加速现金流转

第1题：

第2题：

第3题：

具备“现金管理人员标志”的柜员尾箱移交不包括（）之间的移交。

• A、两个现金管理员
• B、现金管理员与非现金管理员
• C、临时现金管理员与封冻现金管理员
• D、现金管理员与临时现金管理员

正确答案:D

第4题：

简述企业现金管理的目标。

正确答案: 企业现金管理的目标就是要在现金的流动性和收益性之间做出选择，力求做到既保证企业交易对现金的需要，以降低风险，又不使企业有过多的闲置资金，提高资金使用效率，获取最大的长期收益。

第5题：

精细企业的主要内容包括哪些？

正确答案: 1、产品精细
2、过程精细
3、设施布置精细
4、组织机构精细
5、排放物少

第6题：

企业现金管理包括以下哪些产品（）。

• A、信息类现金管理服务产品
• B、收付款类现金管理服务产品
• C、流动性管理类现金管理产品
• D、供应链金融类现金管理产品
• E、外币现金管理

正确答案:A,B,C,D,E

第7题：

下列关于现金管理业务的说法当中，错误的有（）：

• A、只有大型企业、集团企业、连锁企业才需要现金管理业务，中小企业没有现金管理的需求
• B、只有贷款客户才需要现金管理业务，没有贷款需求的客户没有现金管理的需求
• C、现金管理业务中的“现金”主要是只现钞，不包括客户在银行的存款
• D、现金管理业务中的“现金”不仅是指现钞，还包括客户在银行的存款

正确答案:A,B,C

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

票务管理的主要内容有票据管理、台账管理、现金管理、（）及（）。

正确答案:福利票的换发工作；车站各种票务备品的管理

第15题：

关于现金管理的目的说法不正确的是（）

• A、现金管理的目的，是尽量节约使用资金，并从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入
• B、现金管理应使企业的现金非常充足，不出现短缺的情况
• C、现金管理应做到保证企业交易所需的资金
• D、现金管理应不使企业有过多的闲置现金

正确答案:B

第16题：

我国的货币资金包括哪些内容？简述现金管理的主要内容。

正确答案: 在我国会计工作中，根据货币资金存放地点以及使用上是否受约定限制，一般将企业单位的货币资金分为库存现金、银行存款和其他货币资金。
现金管理主要包括：现金日常收支的管理和现金清查的核算。
现金日常收支的管理包括：现金收入的核算和现金支出的核算；
现金清查的核算具体有以下几种情况：
（1）出纳人员收、付现金时出现差错；
（2）出纳员在保管现金的过程中由于疏忽而丢失了现金；
（3）发生现金收、付业务时实际收到或付出了现金，但未作现金收款凭证或付款凭证；
（4）发生现金收、付业务时所编制的会计分录中金额产生错误或记错了账户；
（5）依据现金收、付款凭证登记库存现金日记账时发生错误；
（6）库存现金被盗等。
针对不同的原因造成的现金长款或短款，要采取不同的方法进行处理。

第17题：

简述现金管理的主要内容。

正确答案:（1）编制现金收支预算：
企业通过编制现金收支预算，预测预算期间企业的现金收支状况，计算按年分季及分月的现金收支数量，合理安排现金流量，认真规划和控制企业现金的收支。
（2）控制日常现金收支：
对企业日常的现金收支进行控制，就是对现金流量进行管理，力求加速收款、延缓付款（指在不影响信用前提下的技术性做法，并非有意拖延付款）。
（3）确定最佳现金余额：
财务管理者应采用一定的方法确定最佳现金余额，当企业的实际现金余额与最佳现金余额不一致时，采用短期融资策略或归还借款和投资于有价证券等策略来达到理想状态。

第18题：

自动理财的签约渠道包括（）。

• A、柜面
• B、个人网银
• C、企业网银
• D、现金管理银企通平台

正确答案:A,B,C,D

第19题：

网上现金管理是指通过网上银行为企业现金管理客户提供的现金管理服务，资金归集查询包括（）。

• A、资金归集关系查询
• B、上存资金余额查询
• C、下级上存资金余额查询
• D、现金管理账户余额查询

正确答案:A,B,C,D

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：