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基金资产净值=基金资产总值-基金负债总额。 （ ）

题目

基金资产净值=基金资产总值-基金负债总额。 （ ）

相似考题

1.基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。A.基金资产-基金负债;基金资产净值*基金总份额B.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值*基金总份额C.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值/基金总份额D.基金资产-基金负债;基金资产净值/基金总份额

2.基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。（ ）

3.（ ）是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。A．基金资产估值B．基金资产总值C．基金负债D．基金资产净值

4.基金资产净值和基金份额净值的计算公式，正确的有()A.基金资产净值=基金资产总值-基金负债B.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额C.基金资产总值=基金资产净值+基金负债D.基金资产净值=基金资产净值*基金总份额

参考答案和解析
正确答案：√
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值；基金份额资产净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。
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  • 第1题：

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值'除以基金当前的份额，就是基金份额净值。 （ ）


    正确答案：√

  • 第2题：

    基金资产中扣除基金所有负债是( )。

    A、基金资产总值
    B、基金资产估值
    C、基金资产净值
    D、基金份额净值

    答案：C
    解析：
    基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值。

  • 第3题：

    债券型基金投资于国债的比例不得低于（）的20%

    A．基金净收益

    B．基金资产净值

    C．基金负债总额

    D．基金资产总值


    基金资产净值

  • 第4题：

    基金资产净值：基金资产总值—基金负债总额。 （ ）


    正确答案：√

  • 第5题：

    基金投资于国债的比例不得低于（）的20%

    A．基金净收益

    B．基金资产净值

    C．基金负债总额

    D．基金资产总值


    B

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