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下列关于基金估值的表述正确的是（ ）。A．基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算B．基金日常估值由基金托管人进行C．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

题目

下列关于基金估值的表述正确的是（ ）。

A．基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

B．基金日常估值由基金托管人进行

C．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人

D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

相似考题

1.基金资产估值程序包括( )。A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。B.基金日常估值由基金管理人进行。C.基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法．时间．程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人。D.基金日常估值由基金托管人进行

2.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计解析算． ( )

3.下列关于基金估值程序的表述正确的是( )。A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的总额数量计算B．基金日常估值由基金管理人进行C．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

4.下列关于基金资产估值程序的表述错误的是（ ）。A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算B.基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人C.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后对外公布

参考答案和解析
正确答案：ACD
更多“下列关于基金估值的表述正确的是( )。 A.基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于债券估值的表述正确的是（ ）。

    A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算得出的

    B．基金日常估值由基金管理人进行

    C．基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果通过加密传真报给基金托管人

    D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    基金份额净值是按照每个开放日闭市后()除以当日基金份额的余额数量计算。

    A.基金资产总值

    B.基金资产净值

    C.基金资产估值

    D.基金资产交易价格


    正确答案：B
    考18;见基金销售教材P109

  • 第3题：

    关于我国的基金估值，以下说法正确的是()。

    A.基金资产估值的责任人是基金托管人

    B.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任

    C.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

    D.对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值


    正确答案：BCD
    考18;见销售基础教材P110

  • 第4题：

    下列关于基金估值的表述错误的是（ ）。

    A.基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
    B.基金日常估值由基金托管人进行
    C.基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人
    D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

    答案：B
    解析：
    基金日常估值由基金管理人进行。

  • 第5题：

    以下关于基金份额净值的描述错误的是（ ）

    A.基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额量
    B.基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础
    C.基金份额净值由基金托管人计算后；结果发送给估值主要责任人的基金管理人进行复核
    D.基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础

    答案：C
    解析：
    基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后將基金份额净值结果发给基金托管人。基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金15里人对外公布。

  • 第6题：

    下列关于基金估值程序的表述正确的是()。

    A:基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
    B:基金日常估值由基金托管人进行
    C:基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人
    D:基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

    答案：A,C,D
    解析：
    估值程序：①基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算；②基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人；③基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  • 第7题：

    以下关于基金份额净值的描述错误的是（）。

    • A、基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础
    • B、基金份额净值由基金托管人计算后，将结果发送给估值主要负责人的基金管理人进行复核
    • C、基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础
    • D、基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额数量

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    以下关于基金份额净值的描述错误的是（）。
    A

    基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础

    B

    基金份额净值由基金托管人计算后，将结果发送给估值主要负责人的基金管理人进行复核

    C

    基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础

    D

    基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额数量


    正确答案： D
    解析： 基金份额净值由估值主要负责人基金管理人计算后，将结果发送给基金托管人复核。

  • 第9题：

    单选题
    以下关于基金份额净值的描述错误的是（  ）。
    A

    基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基金

    B

    基金份额净值由基金托管人计算后，将结果发送给估值主要负责人的基金管理人进行复核

    C

    基金份额净值是开放式基金赎回计算的基础

    D

    基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额数量


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    基金资产净值除以基金当前的总份额，就是（  ）。
    A

    基金资产净值

    B

    基金资产总值

    C

    基金资产估值

    D

    基金份额净值


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    基金资产估值程序包括（  ）。Ⅰ.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算Ⅱ.由基金管理人进行基金日常估值Ⅲ.基金资产净值估值完成后，将估值结果发给基金托管人Ⅳ.由基金销售机构进行基金日常估值
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    关于基金估值责任，以下表述正确的是（  ）。
    A

    基金托管人应履行计算并公告基金资产净值的责任

    B

    基金托管人是基金的估值的第一责任人

    C

    基金托管人应明确基金估值的原则和程序

    D

    基金托管人应当复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    基金份额净值是按照每个开放日闭市后当日基金份额的份额数量除以基金资产净值计算。（ ）


    正确答案：×
    基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。

  • 第14题：

    基金资产净值除以基金当前的总份额，就是()

    A.基金资产总值

    B.基金份额净值

    C.基金资产净值

    D.基金资产估值


    正确答案：C
    考18;见销售基础教材P109

  • 第15题：

    下列关于基金估值的表述正确的是（ ）。

    A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

    B．基金日常估值由基金托管人进行

    C．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人

    D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人


    正确答案：ACD

  • 第16题：

    （ ）是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。

    A.基金份额净值
    B.基金累计净值
    C.基金份额累计净值
    D.申购价

    答案：A
    解析：
    基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。考点
    基金资产估值的原则及方法

  • 第17题：

    基金资产估值程序包括()。

    A:基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
    B:基金日常估值由基金管理人进行
    C:基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人
    D:基金日常估值由基金托管人进行

    答案：A,B,C
    解析：
    前三项属于基金估值的程序。故选ABC。

  • 第18题：

    下列说法不正确的是（）。

    • A、基金资产总值是指基金全部资产的价值总和
    • B、基金资产净值是基金资产总值减负债
    • C、基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额
    • D、基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估

    正确答案:D

  • 第19题：

    下列关于基金估值程序的表述正确的是（）。

    • A、基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
    • B、基金日常估值由基金托管人进行
    • C、基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人

    正确答案:A,C,D

  • 第20题：

    单选题
    下列说法不正确的是（）。
    A

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和

    B

    基金资产净值是基金资产总值减负债

    C

    基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额

    D

    基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估


    正确答案： A
    解析： 基金资产估值是对基金所拥有的全部资产和负债进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程，而不是仅仅对基金总资产的价值进行评估。

  • 第21题：

    单选题
    关于基金资产估值的概念，以下说法不正确的是（  ）。Ⅰ.基金资产值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值Ⅱ.基金资产净值是指基金全部资产的价值总和Ⅲ.基金资产净值是评价基金投资业绩的基础指标之一Ⅳ.基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    以下表述错误的是（   ）。
    A

    基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一

    B

    基金资产总值为基金全部资产的公允价值之和

    C

    基金份额净值为基金资产净值除以基金当前的总份额

    D

    基金资产估值是指估算基金全部资产公允价值之和的过程


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    关于基金份额净值计算过程，以下描述错误的是（）。
    A

    基金份额登记机构无需参与基金份额净值的计算

    B

    基金份额净值等于基金资产净值除以前一日的基金份额总数

    C

    基金管理人应先计算出基金资产净值，再计算出基金份额净值

    D

    基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核


    正确答案： C
    解析：

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