关于基金资产净值,下列说法正确的是( )。
A.基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值
B.基金资产净值是基金单位价格的内在价值
C.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标
D.基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
第1题:
下列关于基金价值的说法正确的是( )。
A.基金的价值取决于基金总资产的现在价值
B.基金单位净值是在某一时期每一金单位(或基金股份)所具有的市场价值
C.基金单位净值=(基金资产总额-基金负债总额)/基金单位总份数
D.基金赎回价=基金单位净值+基金赎回费
基金的价值取决于目前能给投资者带来的现金流量,即基金净资产的现在价值。所以,选项A的说法不正确。基金单位净值是在某一时点每一基金单位(或基金股份)所具有的市场价值,计算公式为:基金单位净值=基金净资产价值总额/基金单位总份数,其中:基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额。所以,选项B的说法不正确,选项C的说法正确。基金认购价=基金单位净值+首次认购费,基金赎回价=基金单位净值一基金赎回费。所以,选项D的说法不正确。
第2题:
下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述,正确的是( )。
A.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值
B.基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值
C.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标,也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据
D.一般情况下,基金份额价格与资产净值趋于一致
第3题:
第4题:
关于基金资产净值,下列说法正确的是( )。 A.基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值 B.基金资产净值是基金单位价格的内在价值 C.基金资产净值是衡量——个基金经营好坏的主要指标 D.基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
第5题: