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积极成长型投资者一般选择投资于高风险、高收益证券，这些证券与市场关联性较大。（ ）

题目

积极成长型投资者一般选择投资于高风险、高收益证券，这些证券与市场关联性较大。（ ）

相似考题

1.资本资产定价模型的假设条件可概括为（ ）。A．投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优债券组合B．投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D．资本市场没有摩擦

2.投资者对市场的判断决定他对投资策略的选择。一般地讲，认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择( )。A．市场指数型证券组合B．收入型证券组合C．平衡型证券组合D．有效型证券组合

3.属于资本资产定价模型的假设条件的有( )。A.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合B.投资者愿意接受风险C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D.资本市场没有摩擦

4.积极成长型投资策略一般选择高风险、高收益的投资品种。 （ ）

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  • 第1题：

    一般选择投资中风险、中收益证券，如指数型投资基金、分红稳定持续的蓝筹股及高利率、低等级企业债券等的投资者属于（ ）投资者。

    A．保守稳健型

    B．稳健成长型

    C．积极成长型

    D．以上都不是


    正确答案：B

  • 第2题：

    资本资产定价模型的假设基础包括（ ）。

    A．投资者依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

    B．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性的预期是不同的

    C．资本市场存在摩擦

    D．资本市场没有摩擦


    正确答案：AD

  • 第3题：

    （ ）是资本资产定价模型假设条件中对现实市场的简化。

    A.投资者都依据方差评价证券组合的风险水平。
    B.投资者对证券的收益，风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。
    C.资本市场没有摩檫。
    D.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。

    答案：C
    解析：
    资本资产定价模型的假设条件:（1）投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合。（2）投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。（3）资本市场没有摩擦。上述假设中，（1）和（2）是对投资者的规范，
    （3）是对现实市场的简化。

  • 第4题：

    资本资产定价模型的假设条件包括（ ）。
    ①证券的收益率具有确定性
    ②资本市场没有摩擦
    ③投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
    ④投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

    A.③④
    B.②③④
    C.①②③④
    D.②③

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型的假设条件可概括为如下三项：①投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，按照资产组合理论选择最优证券组合；②投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；③资本市场没有摩擦，摩擦是指市场对资本和信息自由流动的阻碍。

  • 第5题：

    （ ）是资本资产定价模型假设条件中对现实市场的简化。

    A：投资者都依据方差评价证券组合的风险水平。
    B：投资者对证券的收益，风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。
    C：资本市场没有摩檫。
    D：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。

    答案：C
    解析：
    资本资产定价模型的假设条件:（1）投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合。（2）投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。（3）资本市场没有摩擦。上述假设中，（1）和（2）是对投资者的规范，
    （3）是对现实市场的简化。

  • 第6题：

    资本资产定价模型的假设条件包括（）

    A:证券的收益率具有确定性
    B:资本市场没有摩擦
    C:投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
    D:投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

    答案：B,C,D
    解析：
    资本资产定价模型的假设条件可概括为如下三项：①投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，按照资产组合理论选择最优证券组合；②投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期③资本市场没有摩擦，摩擦是指市场对资本和信息自由流动的阻碍。

  • 第7题：

    资本资产定价模型的假设条件可概括为()。

    A:投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合
    B:投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力
    C:投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    D:资本市场没有摩擦

    答案：A,C,D
    解析：
    资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的。这些假设条件可概括为如下三项假设：(1)投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合；(2)投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；(3)资本市场没有摩擦。

  • 第8题：

    资本资产定价模型的假设条件包括()。
    Ⅰ．任何证券的交易单位都是不可分的
    Ⅱ．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    Ⅲ．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
    Ⅳ．资本市场没有摩擦

    A.Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型的假设条件为：①投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合；②投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；③资本市场没有摩擦，即信息在市场中自由流动，任何证券的交易单位都是无限可分的，市场只有一个无风险借贷利率，在借贷和卖空上没有限制。

  • 第9题：

    一般选择投资中风险、中收益证券，如指数型投资基金、分红稳定持续的蓝筹股及高利率、低等级企业债券等的投资者属于（）投资者。

    • A、积极成长型
    • B、保守稳健型
    • C、稳健成长型
    • D、投机型

    正确答案:C

  • 第10题：

    资本资产定价模型的主要假设有（）。

    • A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
    • B、投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
    • C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    • D、资本市场没有摩擦

    正确答案:A,B,C,D

  • 第11题：

    马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。

    • A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合
    • B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
    • C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    • D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

    正确答案:B

  • 第12题：

    单选题
    下列选项中，不符合马科维茨投资组合理论基本假设的是（  ）。
    A

    两个相同风险的证券，投资者必然选择收益率较大的

    B

    两个相同收益率的证券，投资者必然选择风险较小的

    C

    投资者既希望风险小又要求高收益

    D

    投资者接受高风险必定要求高收益补偿


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    稳健成长型的投资者投资于无风险或低风险、低收益的证券，主要考虑的是安全因素。（ ）


    正确答案：×
    保守稳健型的投资者投资于无风险或低风险、低收益的证券，考虑的是安全因素；稳健成长型的投资者一般可选择中风险、中收益的证券。

  • 第14题：

    积极成长型投资策略一般可选择投资高风险、高收益证券。 （ ）


    正确答案：√

  • 第15题：

    资本资产定价模型假设条件有（ ）。
    Ⅰ.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。
    Ⅱ.投资者都依据方差评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择证券组合。
    Ⅲ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。
    Ⅳ.资本市场没有摩擦。

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：D
    解析：
    资本资产定价模型假设条件有（1）投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，投资者都依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合（2）投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期（3）资本市场没有摩擦。

  • 第16题：

    资本资产定价模型假设条件有（ ）。
    Ⅰ、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    Ⅱ、投资者都依据方差评价证券组合的风险水平，并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合
    Ⅲ、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
    Ⅳ、资本市场没有摩擦

    A.Ⅰ、II
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅱ、Ⅲ、IV
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV

    答案：D
    解析：
    选项D正确：资本资产定价模型的假设条件包括：
    （1）投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，投资者都依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合。（II项、III项正确）
    （2）投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。（I项正确）
    （3）资本市场没有摩擦。（IV项正确）

  • 第17题：

    保守稳健型投资者的投资策略通常是（　　）。

    A:投资低风险、低收益证券，如企业债券、金融债券和可转换债券
    B:投资无风险、低收益证券，如国债和国债回购
    C:投资中风险、中收益证券，如稳健型投资基金、指数型投资基金等
    D:投资高风险、高收益证券，主要包括市场相关性较小的股票

    答案：A,B
    解析：
    保守稳健型投资者风险承受度最低，安全性是其最主要的考虑因素。从投资策来看，一般可选择：①投资无风险、低收益证券，如国债和国债回购。投资的信息需求主要包括各类无风险证券的特征、到期收益率和期限结构以及与之相关的宏观经济政策信息。②投资低风险、低收益证券，如企业债券、金融债券和可转换债券。中风险中收益的证券适合稳健成长型投资者，高风险高收益的证券适合积极成长型投资者。

  • 第18题：

    追求市场平均收益水平的投资者一般会选择()。

    A:市场指数型证券组合
    B:市场指数基金
    C:收入型证券组合
    D:平衡型证券组合

    答案：A,B
    解析：
    一般来说，追求市场平均收益水平的投资者会采用被动管理方法，即长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。他们认为证券价格的未来变化是无法估计的，以至任何企图预测市场行情或挖掘定价错误证券，并借此频繁调整持有证券的行为无助于提高期望收益，而只会浪费大量的经纪佣金和精力，因此他们通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或者类似的证券组合。

  • 第19题：

    资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的。这些假设条件可概括为如下()。

    A:资本市场有摩擦
    B:资本市场没有摩擦
    C:投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    D:投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平

    答案：B,C,D
    解析：
    资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的。这些假设条件可概括为如下三项假设：假设一：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用上一节介绍的方法选择最优证券组合。假设二：投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。假设三：资本市场没有摩擦。所谓“摩擦”，是指市场对资本和信息自由流动的阻碍。因此，该假设意味着：在分析问题的过程中，不考虑交易成本和对红利、股息及资本利得的征税，信息在市场中自由流动，任何证券的交易单位都是无限可分的，市场只有一个无风险借贷利率，在借贷和卖空上没有限制。

  • 第20题：

    市场达到有效的重要前提为（）。

    • A、投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力
    • B、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合
    • C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    • D、所有影响证券价格的信息都是自由流动的

    正确答案:A,D

  • 第21题：

    CAPM的基本假设有（）。

    • A、投资者都依据期望收益率来评价证券及其组合的收益，依据方差（或标准差）评价证券及其组合的风险，并采用Markowitz理论选择最优证券组合
    • B、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    • C、有较低的财务风险
    • D、资本*市场没有摩擦

    正确答案:A,B,D

  • 第22题：

    马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是（）。

    • A、投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
    • B、所有资产都可以在市场上买卖
    • C、投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    • D、投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

    正确答案:A

  • 第23题：

    单选题
    下列说法不符合投资理论基本假设的是（）。
    A

    两个相同风险的证券，投资者必然选择收益率较大的

    B

    两个相同收益率的证券，投资者必然选择风险较小的

    C

    投资者既希望风险小又要求高收益

    D

    投资者接受高风险必定要求高收益补偿


    正确答案： D
    解析：

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