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基金估值时，如所持有的证券估值日无交易，则该证券可暂不考虑。（ ）

题目

基金估值时，如所持有的证券估值日无交易，则该证券可暂不考虑。（ ）

相似考题

1.基金估值时，上市流通的有价证券以其估值日在交易所挂牌的开盘价估值。（ ）

2.对于估值日无交易的证券，可不对其估值。（ ）

3.股票以其估值日（ ）。A．在证券交易所挂牌的市价估值B．按收盘净价估值C．采用估值技术确定公允价值D．按估值日开盘价估值

4.股票以其估值日( )。A.在证券交易所挂牌的市价估值B.按收盘净价估值C．采用估值技术确定公允价值D.按估值日开盘价估值

参考答案和解析
正确答案：×
对存在活跃市场的投资品种，估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化，应采用最近交易市价确定公允价值。估值日无市价的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
更多“基金估值时,如所持有的证券估值日无交易,则该证券可暂不考虑。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    根据有关规定，对证券交易所实行净价交易的债券，可以视交易情况，( )进行估值。

    A:按估值日收盘净价估值

    B:按估值日收盘全价估值

    C:交易不活跃的，按估值技术

    D:交易不活跃的，按成本


    正确答案:A C
    解析：交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值;交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

  • 第2题：

    以下（）不属于基金估值的对象。

    A.基金所持有的股票

    B.估值日基金的交易额

    C.基金所持有的债券

    D.基金的权证


    正确答案：B

  • 第3题：

    基金估值时，其所持有的配股权证，从配股除权日起到配股确认日止()。

    A:按市价高于配股价的差额估值
    B:按该股的市价估值
    C:按配股价估值
    D:暂不估值

    答案：A
    解析：
    配股权证从配股除权日起到配股确认日止按市价高于配股价的差额估值。

  • 第4题：

    对存在活跃市场的投资品种，如估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券机构发生了影响证券估值的重大事件，使潜在估值调整对基金资产的影响在2.25%以上的，应当参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。这里的基金资产具体指的是( )。

    A.前一估值日的基金资产总值

    B.当日的基金资产净值

    C.前一估值日的基金资产净值

    D.当日的基金资产总值


    答案：C
    解析：对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。故本题选C选项。

  • 第5题：

    关于基金中基金的估值，以下表述错误的是（ ）

    A.以所投资基金的收盘价估值的，如估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值
    B.投资标的为境内上市交易型货币市场基金，如该基金披露份额净值，可以按所投资基金估值日的份额净值估值
    C.以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与该基金中基金的估值频率一致但未公布估值日净值，按其最近公布的份额净值为基础估值
    D.被投资基金前一估值日期间发生分红除权、折算或者拆分，按所投资基金前一估值日的份额净值或收盘价估值

    答案：D
    解析：

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