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证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化。( )

题目

证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化。( )

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1.证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的最优化。 （ ）

2.证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的最优化． ( )

3.证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化。

4.传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是( )。A．证券组合的期望收益率B．证券组合的风险C．证券组合的投资目标D．证券组合的分散化程度

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  • 第1题：

    传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（ ）。

    A．证券组合的投资目标

    B．证券组合的风险

    C．证券组合的期望收益率

    D．证券组合的分散化程度


    正确答案：A

  • 第2题：

    证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化。（ ）


    正确答案：×
    证券组合管理是承担一定的风险基础上使得收益率达到最大化。

  • 第3题：

    传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（　）。

    A:证券组合的期望收益率
    B:证券组合的风险
    C:证券组合的投资目标
    D:证券组合的分散化程度

    答案：C
    解析：
    传统证券组合管理方法将证券组合按不同的投资目标分为避税型、收入型、增长型、收入和增长混合型、货币市场型、国际型及指数化型等。

  • 第4题：

    传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（ ）。

    A．证券组合的期望收益率

    B．证券组合的风险

    C．证券组合的投资目标

    D．证券组合的分散化程度


    正确答案：C

  • 第5题：

    追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（　　）。
    Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
    Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合
    Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合
    Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅳ
    D、Ⅱ、Ⅲ

    答案：A
    解析：
    收益率的方差代表风险，方差越大说明组合的风险越大。追求收益厌恶风险的
    投资者是风险厌恶者，当两种证券组合具有相同的期望收益率时，会偏好风险即方差较小的组合；当两种证券组合具有相同的方差时选择收益率较高的组合。

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