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下列关于基金价值的说法正确的是（ ）。A．基金的价值取决于基金总资产的现在价值B．基金单位净值是在某一时期每一金单位(或基金股份)所具有的市场价值C．基金单位净值=(基金资产总额-基金负债总额)/基金单位总份数D．基金赎回价=基金单位净值+基金赎回费

题目

下列关于基金价值的说法正确的是（ ）。

A．基金的价值取决于基金总资产的现在价值

B．基金单位净值是在某一时期每一金单位(或基金股份)所具有的市场价值

C．基金单位净值=(基金资产总额-基金负债总额)/基金单位总份数

D．基金赎回价=基金单位净值+基金赎回费

相似考题

1.下列关于基金资产净值的说法，不正确的有( )。A．基金资产净值是基金单位价格的内在价值B．基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标D．基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值

2.基金净资产价值=基金总资产总额-基金负债总额，相对来说基金的负债金额是相对固定的，所以基金净资产的价值主要取决于基金总资产的账面价值。 ( )A．正确B．错误

3.投资基金的收益率是通过（ ）的变化来衡量的。A．基金净资产的价值B．基金认购价C．基金赎回价D．基金资产的价值

4.关于价值型股票基金与成长型股票基金投资风险大小的比较，下列说法中正确的是()A.价值型股票基金>成长型股票基金B.价值型股票基金=成长型股票基金C.价值型股票基金D.无法比较

参考答案和解析
正确答案：C

基金的价值取决于目前能给投资者带来的现金流量，即基金净资产的现在价值。所以，选项A的说法不正确。基金单位净值是在某一时点每一基金单位(或基金股份)所具有的市场价值，计算公式为：基金单位净值=基金净资产价值总额/基金单位总份数，其中：基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额。所以，选项B的说法不正确，选项C的说法正确。基金认购价=基金单位净值+首次认购费，基金赎回价=基金单位净值一基金赎回费。所以，选项D的说法不正确。

更多“下列关于基金价值的说法正确的是( )。 A.基金的价值取决于基金总资产的现在价值 B. ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于价值型基金、平衡型基金与成长型股票基金风险、收益的排序中，正确的是( )。

    A.价值型股票基金>平衡型基金>成长型股票基金

    B.价值型股票基金<平衡型基金<成长型股票基金

    C.平衡型基金>成长型股票基金>价值型股票基金

    D.平衡型基金<成长型股票基金<价值型股票基金


    答案：B

  • 第2题：

    基金资产净值是指基金资产总值减去（ ）后的价值。

    A．基金负债

    B．基金份额净值

    C．各类证券的价值

    D．证券基金的费用


    正确答案：A
    A
    本题考查基金资产净值。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

  • 第3题：

    基金资产净值是指基金资产总值减去（ ）后的价值。 A．基金负债 B．证券基金的费用 C．各类证券的价值 D．基金应收的申购基金款


    正确答案：A

  • 第4题：

    基金净资产价值＝基金总资产总额－基金负债总额，相对来说基金的负债金额是相对固定的，所以基金净资产的价值主要取决于基金总资产的账面价值。（ ）


    正确答案：×
    基金净资产价值＝基金总资产总额－基金负债总额，但是这里基金资产总额并不是资产总额的账面价值，而是资产总额的市场价值。 

  • 第5题：

    下列公式错误的是（ ）。

    A．基金认购价=基金单位净值+首次认购费

    B．基金单位净值=基金资产价值总额/基金单位总份数

    C．基金赎回价=基金单位净值－基金赎回费

    D．基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额


    正确答案：B
    基金单位净值=基金净资产价值总额/基金单位总份数

  • 第6题：

    基金资产净值是指（ ）。

    A．基金资产总值除以基金总份额后的价值

    B．基金资产总值减去基金管理费后的价值

    C．基金资产总值减去负债后的价值

    D．基金资产总值减去基金管理费和基金托管费后的价值


    正确答案：C
    基金资产净值=基金资产总值-负债；基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。

  • 第7题：

    下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述，正确的是（ ）。

    A．基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值

    B．基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值

    C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据

    D．一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致


    正确答案：ABCD

  • 第8题：

    基金估值用公式可表示为（ ）。

    A.基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值
    B.基金资产净值=项目价值总和-基金费用等负债
    C.基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债
    D.基金资产净值=全部资产价值-基金费用等负债

    答案：C
    解析：
    股权投资基金的估值，是指通过对基金所持有的全部资产及应承担的全部负债按一定的原则和方法进行评估与计算，最终确定基金资产净值（NAV）的过程。用公式表示即为：基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债。

  • 第9题：

    基金资产净值是指基金资产总值减去（）后价值

    A. 基金负债
    B. 证券基金的费用
    C. 各类证券的价值
    D. 基金应收的申购基金款

    答案：A
    解析：

  • 第10题：

    下列说法不正确的是（）。

    • A、基金资产总值是指基金全部资产的价值总和
    • B、基金资产净值是基金资产总值减负债
    • C、基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额
    • D、基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估

    正确答案:D

  • 第11题：

    多选题
    关于证券投资基金的评估，下列说法正确的是（　　）。
    A

    基金资产净值＝基金资产－基金负债

    B

    基金资产净值＝项目价值总和＋其他资产价值－基金费用等负债

    C

    基金份额净值＝基金资产－基金负债

    D

    基金份额净值＝项目价值总和＋其他资产价值－基金费用等负债

    E

    基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一


    正确答案： E,D
    解析：
    证券投资基金评估，基金份额净值＝基金资产净值/基金总份额；基金资产净值＝基金资产－基金负债。基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。B项是评估合伙制基金价值的公式。

  • 第12题：

    单选题
    下列关于价值型股票基金、平衡型股票基金与成长型股票基金投资风险大小比较的说法，正确的是（  ）。
    A

    价值型股票基金>平衡型股票基金>成长型股票基金

    B

    平衡型股票基金>成长型股票基金>价值型股票基金

    C

    价值型股票基金<平衡型股票基金<成长型股票基金

    D

    平衡型股票基金<成长型股票基金<价值型股票基金


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    关于基金资产净值，下列说法正确的是（ ）。

    A．基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值

    B．基金资产净值是基金单位价格的内在价值

    C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标

    D．基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据


    正确答案：BCD
    基金份额资产净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值，所以A选项错误。

  • 第14题：

    开放式基金的价值取决于其投资标的物的价值。 （ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：√
    A
    开放式基金的价值取决于其投资标的物的价值。

  • 第15题：

    基金的价值取决于基金净资产的现在价值。( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A
    解析：投资基金的未来收益是不可预测的，所以，基金的投资者只能把握“现在”，只能把握基金资产的现有市场价值，因此，基金的价值取决于基金净资产的现在价值。

  • 第16题：

    基金的价值取决于（ ）。

    A．投资所带来的未来利得

    B．基金净资产的现在价值

    C．基金净资产的未来价值

    D．未来现金流量


    正确答案：B
    由于基金组合不断变换，未来收益难以确定，加上资本利得是投资基金的主要收益来源，但由于价格的变化使利得也难以估计，所以，基金的价值取决于现在价值。 

  • 第17题：

    关于基金资产净值，下列说法正确的是（ ）。 A．基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值 B．基金资产净值是基金单位价格的内在价值 C．基金资产净值是衡量——个基金经营好坏的主要指标 D．基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据


    正确答案：BCD

  • 第18题：

    下列关于基金估值的说法，正确的是( )。

    A.确定基金资产实际价值的过程

    B.确定基金资产公允价值的过程

    C.通过对基金所拥有的全部资产按一定的原则和方法进行估算

    D.通过对基金所拥有的所有负债按一定的原则和方法进行估算


    正确答案：B
    基金估值是指通过对基金所拥有的全部资产和所有负债按一定的原则和方法进行估算，以确定基金资产公允价值的过程。

  • 第19题：

    下列关于基金资产净值的说法，正确的是（ ）。

    A.基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值
    B.基金资产净值是基金单位价格的内在价值
    C.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标
    D.基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据


    答案：B,C,D
    解析：
    。基金份额资产净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份 额实际代表的价值。

  • 第20题：

    基金资产净值=（ ）。

    A.项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债
    B.项目价值总和+其他资产价值+基金费用等负债
    C.项目价值总和+其他资产价值-基金成本
    D.项目价值总和+其他资产价值+基金成本

    答案：A
    解析：
    股权投资基金的估值，是指通过对基金所持有的全部资产及应承担的全部负债按一定的原则和方法进行评估与计算，最终确定基金资产净值（Net Asset Value，NAV）的过程。目前行业较为常用的对股权投资基金进行估值的方式，是先根据估值方法确定基金投资的每一个单一投资项目的价值及项目价值总和，加上基金持有的其他资产价值，再扣减基金应承担的费用等负债，最终得到基金资产净值。
    用公式表示即为
    基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债
    知识点：基金估值的概念；

  • 第21题：

    （2019年）基金资产净值是指基金资产总值减去（）后价值

    A.基金负债
    B.证券基金的费用
    C.各类证券的价值
    D.基金应收的申购基金款

    答案：A
    解析：
    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值。用公式表示为：基金资产净值=基金资产总值一基金负债基金份额净值=基金资产净值／基金总份额

  • 第22题：

    单选题
    下列说法不正确的是（）。
    A

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和

    B

    基金资产净值是基金资产总值减负债

    C

    基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额

    D

    基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估


    正确答案： A
    解析： 基金资产估值是对基金所拥有的全部资产和负债进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程，而不是仅仅对基金总资产的价值进行评估。

  • 第23题：

    单选题
    关于基金资产净值公式说法正确的是（  ）。
    A

    基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值—基金费用等负债

    B

    基金资产净值=项目价值总和—其他资产价值—基金费用等负债

    C

    基金资产净值=项目价值总和—其他资产价值+基金费用等负债

    D

    基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值+基金费用等负债


    正确答案： C
    解析：

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