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某基金公司年初发行在外的基金份数为500万份，年末发行在外的基金份数为600万份，已知该项基金的基金单位净值年初为2.5元，年末基金认购价为3元，首次认购费为O.2元，则该项基金的收益率为（ ）。A．53.6%B．12%C．20%D．34.4%

题目

某基金公司年初发行在外的基金份数为500万份，年末发行在外的基金份数为600万份，已知该项基金的基金单位净值年初为2.5元，年末基金认购价为3元，首次认购费为O.2元，则该项基金的收益率为（ ）。

A．53.6%

B．12%

C．20%

D．34.4%

相似考题

1.某基金总资产为50亿元，总负债为10亿元，发行在外的基金份数为20亿份，则该基金的基金份额资产净值为( )元。A．2B．1.5C．2.5D．1

2.某基金总资产为80亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份数为30亿份，则该基金的基金份额净值为( )元。A.1B.1.5C.2D.2.5

3.某基金总资产为45亿元，总负债为30亿元，发行在外的基金份数50亿份，则该基金的基金份额净值为( )元。A.0.3B.1.15C.1.45D.2.45

4.某开放型基金首次认购费为O.2元/份，基金赎回费为O.15元/份，2006年初总份数为100万份，基金资产总额的账面价值为4500万元，其市场价值为4800万元，基金的负债总额为600万元，2006年末总份数为80万份，基金资产总额的账面价值为4000万元，其市场价值为4700万元，基金的负债总额为300万元。要求：（1）计算2006年初和年末基金净资产价值总额；（2）计算2006年初和年末的基金单位净值；（3）计算该基金2006年初的认购价和2006年末的赎回价；（4）计算该基金2006年度的收益率；（5）简要说明基金投资的优缺点。

参考答案和解析
正确答案：D
年末基金单位净值＝3一O.2＝2.8（元），所以基金收益率＝（600×2.8-500×2.5）/（500×2.5）×100%＝34.4%。
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  • 第1题：

    货币市场基金每万份基金当日净收益的计算方法为( )。

    A、(当日基金债券收益/当日基金发行在外的总份额)×10000

    B、(当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额)×10000

    C、(最近7日收益折算的年资产收益率/当日基金发行在外的总份额)×10000

    D、(当日基金总收益/当日基金发行在外的总份额)×10000


    答案：B

  • 第2题：

    某基金总资产为40亿元，总负债为10亿元，发行在外的基金份数为20亿份，则该基金的基金份额资产净值为()。

    A:2元
    B:1.5元
    C:2.5元
    D:1元

    答案：B
    解析：
    基金份额净值=基金资产净值/基金总份额=(40-10)/20=1.5（元）。

  • 第3题：

    1、已知某基金总资产为100亿，总负债为40亿，发行在外的基金份数为50亿份，则该基金的基金份额净值为（）。

    A．2元

    B．0.8元

    C．1.2元

    D．0.5元


    A (JP70)基金资产净值=基金资产-资产负债=50-30=20(亿元)。

  • 第4题：

    年末基金单位净值为2.6元，年初基金单位净值为2.5元，年末基金单位为500万份，年初基金单位为400万份。则基金收益率为（ ）。

    A．25%

    B．30%

    C．4%

    D．0.1


    正确答案：B

  • 第5题：

    已知某基金总资产为100亿，总负债为40亿，发行在外的基金份数为50亿份，则该基金的基金份额净值为（）。

    A．2元

    B．0.8元

    C．1.2元

    D．0.5元


    1.2元

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