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系统风险是可以通过增加持有的资产种类数而消除的风险。这句话( )A．正确B．错误C．无法判断D．不完全正确

题目

系统风险是可以通过增加持有的资产种类数而消除的风险。这句话( )

A．正确

B．错误

C．无法判断

D．不完全正确

相似考题

1.按照资产组合理论，随着持有的资产种类的增加，可以相互抵消掉的是【 】A．系统风险B．非系统风险C．总风险D．企业风险

2.下列无法因投资组合中资产种数的增加而降低的风险是( )。A．特定公司风险B．独特风险C．市场风险D．非系统风险

3.再投资风险是由于市场利率上升而造成的无法通过再投资而实现预期收益的风险。 ( )A．正确B．错误

4.下列关于资产组合投资说法正确的有( )。A．组合资产间的相关系数越小，分散风险的效果越好B．资产组合投资既可以消除非系统风险，也可以消除系统风险C．为了达到完全消除非系统风险的目的，应最大限度增加资产数目D．两项资产组合投资的预期收益是各项资产预期收益的加权平均

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  • 第1题：

    系统性风险能通过证券投资组合来消除。( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B
    解析：系统性风险不能通过证券投资组合来消除。

  • 第2题：

    系统风险是可以通过增加持有的资产种类数面消除的风险。这句话【 】

    A．正确

    B．错误

    C．无法判断

    D．不完全正确


    正确答案：B
    [解析]系统风险是无法通过增加持有资产的种类数而消除的风险。

  • 第3题：

    可转换债券投资者可以通过债券的买卖而改变资产组合的风险状况。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A

  • 第4题：

    下列关于基金投资的风险，说法错误的是（ ）。

    A.基金的风险是指购买基金遭受损失的可能性

    B.基金的风险取决于基金资产的运作

    C.基金的非系统性风险为零

    D.基金的资产运作无法完全消除风险


    正确答案：C
    基金通过组合投资降低了非系统性风险，但因为基金选择的投资对象的风险是不可能完全抵消的，所以投资基金仍然存在风险，但是不同基金类型的风险是不同的。

  • 第5题：

    关于资产组合的风险，下列说法正确的有( )

    A．资产组合的风险分为两类：系统风险和非系统风险

    B．非系统风险是指那种通过减少持有资产的种类数就可以相互抵消的风险

    C．系统风险则是无法通过增加持有资产的种类数而消除的风险

    D．非系统风险是指那种通过增加持有资产的种类数就可以相互抵消的风险

    E．系统风险则是可通过增加持有资产的种类数而消除的风险


    正确答案：ACD

  • 第6题：

    (2017)下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有(　)。

    A.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
    B.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
    C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数
    D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
    E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数

    答案：A,D,E
    解析：
    选项B，系统风险不能随着资产种类的增加而分散；选项C，当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数，而不是大于0。

  • 第7题：

    投资风险中，非系统风险的特征是（）。

    A.不能被投资多样化所分散
    B.不能消除风险而只能回避风险
    C.通过资产组合可以分散
    D.对各个投资者的影响程度相同

    答案：C
    解析：
    非系统风险，是指发生于个别公司的特有事件造成的风险。这种风险可以通过资产组合来分散，

  • 第8题：

    在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险属于（　）。

    A.公司风险
    B.可分散风险
    C.系统风险
    D.市场风险
    E.非系统风险

    答案：A,B,E
    解析：
    在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至除的风险是非系统性风险，非系统性风险又被称为公司风险或可分散风险。

  • 第9题：

    通过增加资产组合中资产的种类，可以完全消除的风险是（）

    • A、系统风险
    • B、非系统风险
    • C、总风险
    • D、市场风险

    正确答案:B

  • 第10题：

    （）风险无法通过增加持有资产的种类数量而消除。


    正确答案:系统

  • 第11题：

    多选题
    关于系统风险和非系统风险，下列说法正确的是（）。
    A

    β衡量的风险是系统风险，无法通过分散化消除

    B

    证券的期望收益是关于β的线性函数，这表明市场仅仅对系统风险进行补偿，而对非系统风险不补偿

    C

    非系统风险可以由技术手段来消除

    D

    系统风险可以由技术手段来消除


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列有关系统风险和非系统风险的说法中，正确的有()。
    A

    非系统风险可分为经营风险和筹资风险

    B

    政治风险与国家经济政策风险属于系统风险

    C

    非系统风险会随着证券资产组合中资产个数的增加而分散

    D

    通过资产多样化可以达到完全消除风险的目的

    E

    资产数目达到一定程度时，风险分散的效应就会逐渐减弱


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第13题：

    非系统风险是可以通过资产组合分散掉的风险，它不受政治和经济因素影响。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A
    解析：非系统风险是可以通过资产组合分散掉的风险，它是特定企业或特定行业所特有的，与政治、经济和其他影响所有资产的市场因素无关。

  • 第14题：

    下列关于金融市场风险的理解，正确的有（ ）。

    A．市场风险来源于与整个市场系统有关的因素，这种风险影响市场上所有的投资对象，因此被称为系统风险或不可分散风险

    B．可被分散化消除的风险被称为独特风险、特定公司风险、非系统风险或可分散风险

    C．特定风险的风险来源是独立的，它只影响市场上的某一个或某几个投资对象

    D．保险原则指的是通过充分分散化来化解特定风险的原理

    E．伴随着资产组合中资产种类的增加，系统风险逐渐降低


    正确答案：ABC

  • 第15题：

    证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地( )。

    A．降低系统风险

    B．降低非系统风险

    C．消除系统风险

    D．降低市场风险


    正确答案：B
    解析：证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地降低非系统风险。系统风险是无法通过分散化投资降低和消除的，故A、C、D选项错误。

  • 第16题：

    无法通过多样化而降低的风险是( )。A.非系统风险B.系统风险C.可分散风险SX

    无法通过多样化而降低的风险是（ ）。

    A.非系统风险

    B.系统风险

    C.可分散风险

    D.自然风险


    参考答案：B

  • 第17题：

    下列有关系统风险和非系统风险的说法中正确的有（）。

    A.系统风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的
    B.系统风险不能通过资产组合来分散，只能靠更高的报酬率来补偿
    C.非系统风险又称公司风险，可通过资产投资组合分散
    D.证券投资组合可消除系统风险
    E.证券投资组合可以减少系统风险

    答案：A,B,C
    解析：
    证券投资组合不能分散系统风险，既不可以减少也不可以消除系统风险。

  • 第18题：

    下列关于证券资产组合的风险的相关说法中，正确的有（ ）。

    A.随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会一直降低到零
    B.非系统风险是特定企业或特定行业所特有的，但与政治.经济因素也存在关系
    C.系统风险是影响所有资产的.不能通过风险组合而消除的风险，但是对所有资产或所有企业影响并不相同
    D.通过资产多样化的组合可以达到完全消除风险的目的
    E.非系统风险在资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除

    答案：C,E
    解析：
    证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险，因此选项AD错误；非系统风险是特定企业或特定行业所持有的，与政治、经济和其他影响所有资产的市场因素无关，因此选项B错误；系统风险虽然是影响所有资产，但并不是对所有资产或企业影响都相同，因此选项C正确；能够随资产种类增加而降低直至消除的风险被称为非系统风险，选项E正确。

  • 第19题：

    关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的是（　）。

    A.证券资产组合能消除大部分系统风险
    B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险
    C.大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险
    D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，证券组合风险降低的速度会越来越慢

    答案：A
    解析：
    系统风险无法通过证券组合消除，选项A错误。

  • 第20题：

    不可能通过资产组合来消除的风险是( )。

    A.定价风险
    B.非系统性风险
    C.系统性风险
    D.特有风险

    答案：C
    解析：
    系统风险，是由那些影响整个市场的风险因素所引起的，这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、政治因素等。它在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除，属于不可分散风险。

  • 第21题：

    关于系统风险和非系统风险，下列说法正确的是（）。

    • A、β衡量的风险是系统风险，无法通过分散化消除
    • B、证券的期望收益是关于β的线性函数，这表明市场仅仅对系统风险进行补偿，而对非系统风险不补偿
    • C、非系统风险可以由技术手段来消除
    • D、系统风险可以由技术手段来消除

    正确答案:A,B,C

  • 第22题：

    单选题
    通过增加资产组合中资产的种类，可以完全消除的风险是（）
    A

    系统风险

    B

    非系统风险

    C

    总风险

    D

    市场风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    （）风险无法通过增加持有资产的种类数量而消除。

    正确答案： 系统
    解析： 暂无解析

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