下列有关基金的计算,哪个是正确的()。
第1题:
经基金资产估值后确定的基金资产净值而计笋出的基金份额净值,是计算基金份额转让价格尤其是计算封闭式基金申购与赎回价格的基础。( )
A.正确
B.错误
第2题:
A、基金券的份数会因投资者购买或赎回而改变
B、基金券的份数在发行后是不变的
C、基金券的价格通常高于基金的单位净值
D、基金券的价格等于基金的单位净值
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定,计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务()
第7题:
下列关于基金估值的说法中,正确的是()。
第8题:
下列关于QDⅡ基金资产估值的说法正确的是()。
第9题:
第10题:
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第11题:
开放式基金的认购价格=单位基金净值+认购费用
开放式基金的赎回价格=单位基金净值-赎回费用
开放式基金的认购价格=基金单位面值+认购费用
开放式基金的赎回价格=单位基金净值/(1-赎回费用)
第12题:
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅳ
第13题:
关于基金资产净值,下列说法正确的是( )。 A.基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值 B.基金资产净值是基金单位价格的内在价值 C.基金资产净值是衡量——个基金经营好坏的主要指标 D.基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
第14题:
下列关于股权投资基金份额净值的说法,不正确的是( )。
A、是衡量基金申购、赎回价格的基础
B、是计算投资者申购基金份额的基础
C、通过基金资产总值除以基金总份额获得
D、是计算投资者赎回基金金额的基础
第15题:
第16题:
第17题:
下列哪个有关封闭式基金的说法最有可能是正确的? (1)基金券的价格通常高于基金的单位净值; (2)基金券的价格等于基金的单位净值; (3)基金券的份数会因投资者购买或赎回而改变; (4)基金券的份数在发行后是不变的。
第18题:
下列属于托管人的职责的是()
第19题:
下列叙述哪个正确()
第20题:
基金是受益凭证,债券是所有权凭证
基金是债权凭证,债券是受益凭证
基金是所有权凭证,债券是受益凭证
基金是受益凭证,债券是债权凭证
第21题:
基金发起人
基金托管人
基金持有人
基金管理人
第22题:
管理费可以按照合同约定的其他方式计算并收取
托管费可按照基金规模作为计算基数收取
基金运作费通常于发生时直接计入基金损益
基金运作费发生频率较高
第23题:
是衡量基金申购、赎回价格的基础
是计算投资者申购基金份额的基础
通过基金资产总值除以基金总份额获得
是计算投资者赎回基金金额的基础