月
季
半年
年
第1题:
具备条件的二级分行(至少设置运营管理部),经()部评估授权后,可组织二级分行辖内网点有价单证及重要空白凭证的销毁。
第2题:
一级分行运营管理部每()对辖属网点(不包括二级分行网点)大库、尾箱的有价单证及重要空白凭证库存至少应全面检查一次,确保账实相箱。
第3题:
有价单证及重要空白凭证的票样,视同有价单证和重要空白凭证,在()及一级分行保管。
第4题:
一级分行运营管理部()对辖属网点(不包括二级分行网点)大库、尾箱的有价单证及重要空白凭证库存至少应全面检查一次,确保账实相符。
第5题:
一级分行运营管理部是所在分行有价单证及重要空白凭证的管理部门,制定()有价单证及重要空白凭证管理制度;
第6题:
一级分行运营管理部每()至少对分行(包括一级分级)大库、尾箱的有价单证及重要空白凭证进行一次全面检查,检查尽量安排在节假日前或后。
第7题:
一级分行
二级分行
区域性
第8题:
网点营业部经理每月及节日(春节、国庆)前或后对网点库、尾箱的有价单证及重要空白凭证实施检查,每月覆盖面100%.
网点内控经理负责随机抽查本*网点部分尾箱的有价单证及重要空白凭证是否相符,每周覆盖面100%
二级分行设有金库的,金库负责人每月及节日(春节、国庆)前或后需对金库的有价单证及重要空白凭证实施检查
网点内控经理负责随机抽查本*网点所有尾箱的有价单证及重要空白凭证是否相符,每周覆盖面100%
第9题:
月
季
半年
年
第10题:
总行运营管理部
二级分行
网点
第11题:
每周
每月
每季
每半年
第12题:
总行运营管理
总行集中作业中心
一级分行运营管理部
一级分行集中作业中心
第13题:
一级分行每()应至少组织一次停用作废有价单及重要空白凭证的销毁工作。一级分行运营管理部组织有价单证及重要空白凭证销毁时,编制《有价单证/重要空白凭证销毁清单》。清单原件由一级分行运营管理部存档,专夹入库保管,保管期限()。
第14题:
()运营管理部是所在分行有价单证及重要空白凭证的管理部门。
第15题:
二级分行未设置运营管理部的,由一级分行履行辖属网点的运营档案的检查及指导工作
第16题:
有价单证及重要空白凭证的票样,视同有价单证和重要空白凭证,在()保管。
第17题:
深圳分行运营管理部每半年对辖属网点大库、尾箱的有价单证及重要空白凭证库存至少应全面检查一次,确保账实相符。
第18题:
每日
每周
每月
每季
第19题:
每月
每季
每半年
每年
第20题:
一级分行运营管理部每季至少对分行(包括一级分行)大库、尾箱的有价单证及重要空白凭证进行一次全面检查,检查尽量安排在节假日前或后
一级分行运营管理部每半年对辖属网点(不包括二级分行网点)大库、尾箱的有价单证及重要空白凭证库存至少应全面检查一次,确保账实相符
一级分行运营管理部每月至少对分行(包括一级分行)大库、尾箱的有价单证及重要空白凭证进行一次全面检查,检查尽量安排在节假日前或后
如二级分行无运营管理部,则由一级分行运营管理部履行检查职责
第21题:
对
错
第22题:
对
错
第23题:
总行运营管理部和一级分行
二级分行
网点
柜员保险柜
第24题:
日
周
月
季