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下列关于股权投资基金份额净值的说法，不正确的是()。A.是衡量基金申购、赎回价格的基础 B.是计算投资者申购基金份额的基础 C.通过基金资产总值除以基金总份额获得 D.是计算投资者赎回基金金额的基础

题目
下列关于股权投资基金份额净值的说法，不正确的是()。

A.是衡量基金申购、赎回价格的基础
B.是计算投资者申购基金份额的基础
C.通过基金资产总值除以基金总份额获得
D.是计算投资者赎回基金金额的基础
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1.关于单位资产净值，下列说法错误的是( )。A、公募基金每天公布单位资产净值B、期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额C、利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑利息D、基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响

2.关于基金利润分配，以下说法中正确的是（ ）。A.对基金份额净值和投资者利益没有实际影响 B.会导致基金份额净值和投资者利益的下降 C.对基金份额净值没有实际影响，但会导致投资者利益下降 D.会导致基金份额净值的下降，但对投资者利益没有实际影响

3.下列关于股权投资基金销售机构的说法错误的是（ ）。A、股权投资基金销售机构应当具有基金销售业务资格 B、股权投资基金销售结算资金、股权投资基金份额独立于股权投资基金销售机构、销售支付机构或者份额登记机构的自有财产 C、股权投资基金销售机构、销售支付机构或者份额登记机构破产或者清算时，股权投资基金销售结算资金、股权投资基金份额属于其破产财产或者清算财产 D、非因投资者本身的债务或者法律规定的其他情形，不得查封、冻结、扣划或者强制执行股权投资基金销售结算资金、股权投资基金份额

4.下列关于股权投资基金份额净值的说法，不正确的是( )。A、是衡量基金申购、赎回价格的基础B、是计算投资者申购基金份额的基础C、通过基金资产总值除以基金总份额获得D、是计算投资者赎回基金金额的基础

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  • 第1题：

    (2017年)下列关于股权投资基金份额的转让的说法中，正确的是（ ）。
    Ⅰ 投资者转让基金份额，受让人应当为合格投资者
    Ⅱ 投资者转让基金份额，基金份额受让后投资者人数必须符合有关规定
    Ⅲ 基金份额转让，必须在原投资者之间进行

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅲ
    C.Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ

    答案：D
    解析：
    投资者转让基金份额的，受让人应当为合格投资者且基金份额受让后投资者人数应符合对单只基金的投资者人数的限制规定。

  • 第2题：

    (2018年)以下关于开放式证券投资基金的说法，不正确的是（　）。
    Ⅰ．价格的形成以基金份额净值为基础
    Ⅱ．每月公布一次基金资产净值
    Ⅲ．基金的发行和存续规模是固定的
    Ⅳ．基金有固定的存续期限

    A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    开放式基金规模不固定，投资者可随时提出申购或赎回申请，基金份额会随之增加或减少。开放式基金在开始办理申购或赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值；开放申购和赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。

  • 第3题：

    关于股权投资基金份额的转让，以下说法正确的是（）。 Ⅰ.投资者转让股权投资基金份额，受让人必须为合格投资者 Ⅱ.投资者转让股权投资基金份额，基金份额受让后投资者人数不能超过法定限制 Ⅲ.投资者转让股权投资基金份额，可以在微信公众号刊登转让信息 Ⅳ.投资者转让股权投资基金份额，必须在原投资者之间进行

    • A、Ⅰ、Ⅲ
    • B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    • C、Ⅰ、Ⅱ
    • D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    正确答案:C

  • 第4题：

    基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即（）进行的核对。

    • A、基金份额净值
    • B、基金份额累计净值
    • C、期初基金份额净值
    • D、期末基金份额净值

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    单选题
    下列关于基金份额分拆、合并的说法错误的是（　　）。
    A

    分拆不影响基金的已实现收益、未实现利得

    B

    分拆通过调整基金份额数量从而降低基金份额净值

    C

    基金份额的合并能够提高基金的净值

    D

    基金份额分拆会提高投资者对价格的敏感性


    正确答案： D
    解析：
    D项，基金份额分拆可以降低投资者对价格的敏感性，有利于基金持续营销，有利于改善基金份额持有人结构，有利于基金经理更为有效地运作资金，从而贯彻基金运作的投资理念与投资哲学。

  • 第6题：

    单选题
    下列关于折价率的公式，不正确的是（）
    A

    折价率=（二级市场价格/基金份额净值-1）×100%

    B

    折价率=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值×100%

    C

    二级市场价格/基金份额净值-1=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值

    D

    折价率=（二级市场价格/基金份额净值+1）×100%


    正确答案： C
    解析： 折价率=（二级市场价格/基金份额净值-1）×100%=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值×100%。

  • 第7题：

    单选题
    下列说法不正确的是（）。
    A

    基金资产总值是指基金全部资产的价值总和

    B

    基金资产净值是基金资产总值减负债

    C

    基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额

    D

    基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估


    正确答案： A
    解析： 基金资产估值是对基金所拥有的全部资产和负债进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程，而不是仅仅对基金总资产的价值进行评估。

  • 第8题：

    单选题
    关于基金资产估值的概念，以下说法不正确的是（  ）。Ⅰ.基金资产值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值Ⅱ.基金资产净值是指基金全部资产的价值总和Ⅲ.基金资产净值是评价基金投资业绩的基础指标之一Ⅳ.基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    关于基金利润分配，以下说法中正确的是（　　）。[2017年4月真题]
    A

    会导致基金份额净值和投资者利益的下降

    B

    对基金份额净值和投资者利益没有实际影响

    C

    对基金份额净值没有实际影响，但会导致投资者利益的下降

    D

    会导致基金份额净值的下降，但对投资者利益没有实际影响


    正确答案： C
    解析：
    基金进行利润分配会导致基金份额净值的下降，但对投资者的利益没有实际影响。

  • 第10题：

    单选题
    下列关于股权投资基金销售机构的说法，错误的是（  ）。
    A

    股权投资基金销售机构应当具有基金销售业务资格

    B

    股权投资基金销售结算资金、股权投资基金份额独立于股权投资基金销售机构、销售支付机构或者份额登记机构的自有财产

    C

    股权投资基金销售机构、销售支付机构或者份额登记机构破产或者清算时，股权投资基金销售结算资金、股权投资基金份额属于其破产财产或者清算财产

    D

    非因投资者本身的债务或者法律规定的其他情形，不得查封、冻结、扣划或者强制执行股权投资基金销售结算资金、股权投资基金份额


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    关于股权投资基金份额的转让，以下说法正确的是（）。Ⅰ.投资者转让基金份额，受让人应当为合格投资者Ⅱ.投资者转让基金份额，基金份额受让后投资者人数必须符合有关规定Ⅲ.基金份额转让必须在原投资者之间进行
    A

    Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅰ、Ⅱ


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列关于股权投资基金份额净值的说法，不正确的是（  ）。
    A

    是衡量基金申购、赎回价格的基础

    B

    是计算投资者申购基金份额的基础

    C

    通过基金资产总值除以基金总份额获得

    D

    是计算投资者赎回基金金额的基础


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    关于股权投资基金份额转让，以下说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.投资者转让股权投资基金份额，受让人必须为合格投资者
    Ⅱ.投资者转让股权投资基金份额，基金份额受让后投资者人数不能超过法定限制
    Ⅲ.投资者转让股权投资基金份额，可以在微信公众号刊登转让信息
    Ⅳ.投资者转让股权投资基金份额，必须在原投资者之间进行

    A.Ⅰ.Ⅲ
    B.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅰ.Ⅱ
    D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    投资者转让基金份额的，受让人应当为合格投资者且基金份额受让后投资者人数应当符合法规规定。任何机构和个人不得通过将股权投资基金份额或者其收益权进行拆分转让的方式，变相突破合格投资者标准或投资者人数限制，且基金份额转让不得采用公开或者变相公开转让的方式。

  • 第14题：

    下列说法不正确的是（）。

    • A、基金资产总值是指基金全部资产的价值总和
    • B、基金资产净值是基金资产总值减负债
    • C、基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额
    • D、基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估

    正确答案:D

  • 第15题：

    下列关于折价率的公式，不正确的是（）

    • A、折价率=（二级市场价格/基金份额净值-1）×100%
    • B、折价率=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值×100%
    • C、二级市场价格/基金份额净值-1=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值
    • D、折价率=（二级市场价格/基金份额净值+1）×100%

    正确答案:D

  • 第16题：

    单选题
    关于我国股权投资基金的权益分配，下列说法正确的是（  ）。Ⅰ.有限责任公司型股权投资基金的投资者按实际持有的份额比例分红Ⅱ.契约型股权投资基金的收益分配按照基金合同的约定办理Ⅲ.合伙型股权投资基金的收益分配方式，应当依照合伙协议的约定办理Ⅳ.股份有限公司型股权投资基金按照股东实际持有的份额比例分红
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第17题：

    单选题
    基金利润分配对投资者的影响是（  ）。
    A

    基金份额净值下降，投资者的利益没有实际影响

    B

    基金份额净值上升，投资者的利益没有实际影响

    C

    基金份额净值下降，投资者受损失

    D

    基金份额净值上升，投资者获益


    正确答案： C
    解析：

  • 第18题：

    单选题
    关于基金利润分配，以下说法正确的是（ ）。
    A

    对基金份额净值和投资者利益没有实际影响

    B

    对基金份额净值没有实际影响，但会导致投资者利益下降

    C

    会导致基金份额净值的下降，对投资利益没有实际影响

    D

    会导致基金份额净值和投资者利益的下降


    正确答案： A
    解析：

  • 第19题：

    多选题
    关于证券投资基金的评估，下列说法正确的是（　　）。
    A

    基金资产净值＝基金资产－基金负债

    B

    基金资产净值＝项目价值总和＋其他资产价值－基金费用等负债

    C

    基金份额净值＝基金资产－基金负债

    D

    基金份额净值＝项目价值总和＋其他资产价值－基金费用等负债

    E

    基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一


    正确答案： E,D
    解析：
    证券投资基金评估，基金份额净值＝基金资产净值/基金总份额；基金资产净值＝基金资产－基金负债。基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。B项是评估合伙制基金价值的公式。

  • 第20题：

    单选题
    股权投资基金资产估值的主要目的是确定（　　）。
    A

    基金资产净值

    B

    基金份额净值

    C

    基金累计净值

    D

    基金资产规模


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    关于利润分配对基金份额净值的影响的说法正确的是（）。
    A

    基金进行利润分配会导致基金份额净值的下降，但对投资者的利益没有实际影响

    B

    基金进行利润分配会导致基金份额净值的上升，但对投资者的利益没有实际影响

    C

    基金进行利润分配会导致基金份额净值的下降，同时降低投资者收益

    D

    基金进行利润分配会导致基金份额净值的上升，同时提高投资者收益


    正确答案： B
    解析： 基金进行利润分配会导致基金份额净值的下降，但并没有产生额外的支出，对投资者的利益没有实际影响。

  • 第22题：

    单选题
    下列关于股权投资基金特点的说法中，正确的是（  ）。
    A

    股权投资基金封闭期通常较短

    B

    股权投资基金仅能向目标企业注资，无助于企业提升经营管理能力

    C

    基金份额流动性较强

    D

    投资收益波动性较大


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    关于股权投资基金份额的转让，以下说法正确的是（）。 Ⅰ.投资者转让股权投资基金份额，受让人必须为合格投资者 Ⅱ.投资者转让股权投资基金份额，基金份额受让后投资者人数不能超过法定限制 Ⅲ.投资者转让股权投资基金份额，可以在微信公众号刊登转让信息 Ⅳ.投资者转让股权投资基金份额，必须在原投资者之间进行
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅱ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    下列关于基金份额分拆、合并的说法错误的是（　　）。
    A

    分拆不影响基金的已实现收益、未实现利得

    B

    分拆通过调整基金份额数量从而降低基金份额净值

    C

    基金份额的合并能够提高基金的份额净值

    D

    基金份额分拆会提高投资者对价格的敏感性


    正确答案： D
    解析：
    D项，基金份额分拆可以降低投资者对价格的敏感性，有利于基金持续营销，有利于改善基金份额持有人结构，有利于基金经理更为有效地运作资金，从而贯彻基金运作的投资理念与投资哲学。

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