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市场即期汇率为US$1＝DM1.7640~1.7650，1个月远期汇水为49/44，则（ ）。A．远期汇率对即期汇率升水，1个月远期汇率买入价为US$1＝DM1.7690B．1个月远期汇率为US$1＝DM1.7591~1.7606C．1个月远期汇率为US$1＝DM1.7689~1.7690D．远期汇率卖出价贴水44个基本点

题目

市场即期汇率为US$1＝DM1.7640~1.7650，1个月远期汇水为49/44，则（ ）。

A．远期汇率对即期汇率升水，1个月远期汇率买入价为US$1＝DM1.7690

B．1个月远期汇率为US$1＝DM1.7591~1.7606

C．1个月远期汇率为US$1＝DM1.7689~1.7690

D．远期汇率卖出价贴水44个基本点

相似考题

1.年升(贴)水率=( )A. (远期汇率+即期汇率)/即期汇率×12/远期月数 ×100%B. (远期汇率-即期汇率)/即期汇率×12/远期月数 ×100%C. (远期汇率-即期汇率)/即期汇率+ 12/远期月数 ×100%D. (远期汇率+即期汇率)/即期汇率+ 12/远期月数 ×100%

2.若在纽约外汇市场,瑞士法即期汇率为US$1=S.Fr1.5086－91,三个月远期汇率的点数为10－15,则实际远期汇率应为:()A.US$1=S.Fr1.5096B.US$1=S.Fr1.5106C.US$1=S.Fr1.5075-97D.US$1=S.Fr1.5096-1.5106

3.在伦敦外汇市场,英镑与美元的即期汇率和3个月的远期汇率计算为:即期汇率为1英镑=1.8870／1.8890美元,3个月远期差价为升水103／98,则远期汇率为()。A.1英镑=1.8767/1.8792美元B.1英镑=1.8792/1.8767美元C.1英镑=1.8968/1.8993美元D.1英镑=1.8993/1.8968美元

4.若伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US$1.4608,3个月美元远期外汇升水 0.51美分,则3个月美元远期外汇汇率为()A.￡1=US$ 1.4659B.￡1=US$1.9708C.￡1=US$1.9508D.￡1=US$1.4557

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  • 第1题：

    某日纽约外汇市场上美元对法郎的即期汇率为US$1=FF5.2235∕5.2265，三个月的远期汇率为US$1=FF5.2270∕5.2320，则远期差价为（)

    A．升水

    B．贴水

    C．不变

    D．没有关系


    A

  • 第2题：

    1. 计算下列货币的远期套算汇率： （1）即期汇率 GBP/USD=1.3635/50 6个月远期差价 260/210 即期汇率 AUD/USD=0.7520/60 6个月远期差价 220/70 设GBP为基准货币，计算GBP/AUD的6个月期双向汇率。 （2）即期汇率 USD/CHF=1.0057/75 3个月远期差价 20/25 即期汇率 USD/HKD=7.8475/97 3个月远期差价 25/49 设CHF为基准货币，计算CHF/HKD的3个月期双向汇率。


    错误

  • 第3题：

    纽约外汇市场上有美元兑瑞士法郎即期汇率为USD1=CHF1.6880-1.6895,2个月期汇水为30/20，则美元2个月远期汇率为USD1=CHF1.6850-1.6875


    银行卖出美元汇率

  • 第4题：

    某企业为投机目的，于9月1日签定了一项以人民币兑换10 000美元的90天期远期合同，远期汇率为US＄1=RMB7.8，当日即期汇率为US＄1=RMB8.0；9月30日的即期汇率为US＄1=RMB7.9、60天的远期汇率为US＄1=RMB7.6。则9月30日应确认该项外汇远期合同相关的（）。

    A．收益1000

    B．损失1000

    C．收益2000

    D．损失2000


    损失2000

  • 第5题：

    若伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US$1.4608,3个月美元远期外汇升水0.51美分，则3个月美元远期外汇汇率为（）

    A．￡1=US$1.4659

    B．￡1=US$1.8708

    C．￡1=US$0.9509

    D．￡1=US$1.4557


    D

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