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现金管理的主体是什么?现金管理制度的主要内容有哪些?

题目

现金管理的主体是什么?现金管理制度的主要内容有哪些?

相似考题

1.现金管理制度的内容包括( )。A. 规定现金开支范围B. 规定库存现金限额C. 规定不准坐支现金D. 其他规定

2.现金管理制度的主要内容包括哪些?

3.()主要是对公司的流动资产与流动负债的管理,主要内容有现金管理,应收账款管理和存货管理

4.饭店现金管理的内容有()A. 编制现金收支计划B. 完善现金管理制度C. 实施现金日常管理D. 尽量少占用资金

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  • 第1题：

    对通行费现金管理有哪些基本要求？


    正确答案：通行费现金管理的基本要求是：　 （1）所有通行费现金，必须按规定在指定的银行存储，准时上解。　 （2）收费员下班后必须在当日交清通行费，不得拖交、欠交。　 （3）通行费现金管理要做到日清月结、帐款相符，长、短款及收费情况定期上报上级主管部门。　 （4）通行费现金严格按照收、支两条线规定管理，任何单位和个人不得截留、挪用。

  • 第2题：

    下列各项中不属于企业内部现金管理制度内容的是（ ）。

    A、专人管理制度
    B、现金登记制度
    C、内部审计制度
    D、现金收入管理

    答案：D
    解析：
    企业内部现金管理制度包括专人管理制度、现金登记制度、内部审计制度。

  • 第3题：

    下列哪些是饭店现金管理需涉及的主要内容：（）

    • A、所有者权益余额
    • B、现金流量
    • C、短期投资
    • D、长期负债

    正确答案:B,C

  • 第4题：

    票务管理的主要内容有票据管理、台账管理、现金管理、（）及（）。


    正确答案:福利票的换发工作；车站各种票务备品的管理

  • 第5题：

    现金管理制度主要包括：现金使用范围、库存现金的限额和现金收支的规定。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    现金管理必须做到（）

    • A、钱、账分管，会计、出纳分开
    • B、遵守现金管理制度
    • C、建立现金交接手续
    • D、遵守库存现金限额
    • E、严格现金存、取手续，不得坐支现金

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    简述现金管理的主要内容。


    正确答案:（1）编制现金收支预算：
    企业通过编制现金收支预算，预测预算期间企业的现金收支状况，计算按年分季及分月的现金收支数量，合理安排现金流量，认真规划和控制企业现金的收支。
    （2）控制日常现金收支：
    对企业日常的现金收支进行控制，就是对现金流量进行管理，力求加速收款、延缓付款（指在不影响信用前提下的技术性做法，并非有意拖延付款）。
    （3）确定最佳现金余额：
    财务管理者应采用一定的方法确定最佳现金余额，当企业的实际现金余额与最佳现金余额不一致时，采用短期融资策略或归还借款和投资于有价证券等策略来达到理想状态。

  • 第8题：

    企业现金管理包括以下哪些产品（）。

    • A、信息类现金管理服务产品
    • B、收付款类现金管理服务产品
    • C、流动性管理类现金管理产品
    • D、供应链金融类现金管理产品
    • E、外币现金管理

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题：

    现金管理涉及的银行产品有哪些？


    正确答案: 现金管理业务涉及银行的主要产品有：传统结算手段、电子银行渠道、现金归集、现金池、委托贷款、法人账户透支、理财服务等。

  • 第10题：

    问答题
    我国的货币资金包括哪些内容？简述现金管理的主要内容。

    正确答案： 在我国会计工作中，根据货币资金存放地点以及使用上是否受约定限制，一般将企业单位的货币资金分为库存现金、银行存款和其他货币资金。
    现金管理主要包括：现金日常收支的管理和现金清查的核算。
    现金日常收支的管理包括：现金收入的核算和现金支出的核算；
    现金清查的核算具体有以下几种情况：
    （1）出纳人员收、付现金时出现差错；
    （2）出纳员在保管现金的过程中由于疏忽而丢失了现金；
    （3）发生现金收、付业务时实际收到或付出了现金，但未作现金收款凭证或付款凭证；
    （4）发生现金收、付业务时所编制的会计分录中金额产生错误或记错了账户；
    （5）依据现金收、付款凭证登记库存现金日记账时发生错误；
    （6）库存现金被盗等。
    针对不同的原因造成的现金长款或短款，要采取不同的方法进行处理。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    现金管理制度主要包括：现金使用范围、库存现金的限额和现金收支的规定。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    现金管理涉及的银行产品有哪些？

    正确答案： 现金管理业务涉及银行的主要产品有：传统结算手段、电子银行渠道、现金归集、现金池、委托贷款、法人账户透支、理财服务等。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    什么是现金管理?现金管理有什么意义?


    正确答案：现金管理是指国家对在银行和其他金融机构开立账户的各机关、团体、部队、企业、事业单位现金使用的范围和数量的控制。实行现金管理，对于保证货币发行权集中于中央，有计划地调节货币流通，节约使用现金，稳定市场物价，发挥银行对各项经济活动的监督作用，维护财经纪律，促进企业开放搞活和国民经济的加速发展，具有十分重要的意义。

  • 第14题：

    下列各项中不属于企业内部现金管理制度内容的是（ ）。

    A.专人管理制度
    B.现金登记制度
    C.内部审计制度
    D.现金收入管理

    答案：D
    解析：
    企业内部现金管理制度包括专人管理制度、现金登记制度、内部审计制度。

  • 第15题：

    现金管理的原则是什么？


    正确答案: ①管理现金的和管理账目的要分离；
    ②建立和健全现金管理的责任制度；
    ③严守现金开支范围；
    ④确定并遵守库存现金限额；
    ⑤严格现金存取手续，提倡收支两条线管理。

  • 第16题：

    中国建设银行现金管理业务品牌是什么（）。

    • A、禹道-智胜的现金管理
    • B、行云-现金管理
    • C、点金-公司金融

    正确答案:A

  • 第17题：

    下列项目中，符合我国现金管理制度规定的是（）。

    • A、限定库存现金额
    • B、坐支现金
    • C、套取现金
    • D、白条顶库

    正确答案:A

  • 第18题：

    我国的货币资金包括哪些内容？简述现金管理的主要内容。


    正确答案: 在我国会计工作中，根据货币资金存放地点以及使用上是否受约定限制，一般将企业单位的货币资金分为库存现金、银行存款和其他货币资金。
    现金管理主要包括：现金日常收支的管理和现金清查的核算。
    现金日常收支的管理包括：现金收入的核算和现金支出的核算；
    现金清查的核算具体有以下几种情况：
    （1）出纳人员收、付现金时出现差错；
    （2）出纳员在保管现金的过程中由于疏忽而丢失了现金；
    （3）发生现金收、付业务时实际收到或付出了现金，但未作现金收款凭证或付款凭证；
    （4）发生现金收、付业务时所编制的会计分录中金额产生错误或记错了账户；
    （5）依据现金收、付款凭证登记库存现金日记账时发生错误；
    （6）库存现金被盗等。
    针对不同的原因造成的现金长款或短款，要采取不同的方法进行处理。

  • 第19题：

    现金管理纪律“七不准”的内容是什么？


    正确答案: ①不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；
    ②不准单位之间相互借用现金；
    ③不准谎报用途套取现金；
    ④不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；
    ⑤不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄；
    ⑥不准保留帐外公款（即小金库）；
    ⑦禁止发行变相货币，不准任何票券代替人民币在市场上流通。

  • 第20题：

    以下哪些属于广东农信社现金管理分中心向现金管理中心领款的主要风险点（）

    • A、现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度
    • B、无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领
    • C、无在监控下双人开箱清点现金
    • D、申领现金没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险
    • E、员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第21题：

    多选题
    下列哪些是饭店现金管理需涉及的主要内容：（）
    A

    所有者权益余额

    B

    现金流量

    C

    短期投资

    D

    长期负债


    正确答案： B,A
    解析： 现金管理是指饭店对现金余额（货币与活期存款），现金流量（现金收入与支出）以及短期证券投资方面的管理。

  • 第22题：

    单选题
    中国建设银行现金管理业务品牌是什么（）。
    A

    禹道-智胜的现金管理

    B

    行云-现金管理

    C

    点金-公司金融


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    企业现金管理包括以下哪些产品（）。
    A

    信息类现金管理服务产品

    B

    收付款类现金管理服务产品

    C

    流动性管理类现金管理产品

    D

    供应链金融类现金管理产品

    E

    外币现金管理


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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