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买入保值的盈亏取决于（ ）。A．基差B．期初基差一期末基差C．期货价格的变动D．期末基差一期初基差

题目

买入保值的盈亏取决于（ ）。

A．基差

B．期初基差一期末基差

C．期货价格的变动

D．期末基差一期初基差

相似考题

1.对基差作用的理解不正确的有（ ）。A．基差的存在为人们的套期保值提供了可能B．基差是套期保值者成功与否的关键。C．基差的存在是期货价格的基础D．基差的存在是人们进行套期保值的原因所在

2.关于基差，下列说法错误的是（ ）。A．期货保值的盈亏取决于基差的变动B．当基差变小时，有利于卖出套期保值者C．如果基差保持不变，则套期保值目标实现D．基差是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额

3.关于“基差”，下列说法不正确的是（ ）。A．基差是期货价格和现货价格的差B．基差风险源于套期保值者C．当基差减小时，空头套期保值者可以忍受损失D．基差可能为正、负或零

4.买人套期保值的盈亏取决于（ ）。A．基差B．期初基差-期末基差C．期货价格的变动D．期末基差-期初基差

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  • 第1题：

    买入套期保值的盈亏取决于( )。

    A.基差

    B.期初基差一期末基差

    C.期货价格的变动

    D.期末基差一期初基差


    正确答案：B
    答案为B。期货保值的盈亏取决于基差的变动，即买入套期保值的盈亏-期初基差一期末基差。

  • 第2题：

    采取（ ），无论基差如何变化，都可以在结束套期保值交易时取得理想的保值效果。

    A．买入套期保值

    B．卖出套期保值

    C．交叉套期保值

    D．基差交易


    正确答案：D
    本题考查基差交易的效果。采取基差交易，无论基差如何变化，都可以在结束套期保值交易时取得理想的保值效果。(P107)

  • 第3题：

    套期保值的好坏取决于（ ）变化。

    A．基差

    B．期初基差－期末基差

    C．期货价格的变动

    D．期末基差－期初基差


    正确答案：A
    期货保值的好坏取决于基差的变动，即买入套期保值的盈亏＝期初基差－期末基差。基差是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。基差走弱(即基差变小)，有利于买入套期保值者；基差走强(即基差变大)，有利于卖出套期保值者。

  • 第4题：

    在下列关于“基差”的叙述中,不正确的是( )

    A．基差是期货价格和现货价格的差

    B．基差风险源于套期保值者

    C．当基差减小时,空头套期保值者可以忍受损失

    D．当期货价格的上涨超过现货价格的


    参考答案：C
    解析：基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差,即基差=现货价格-期货价格。基差可以是正数也可以是负数,这主要取决于现货价格是高于还是低于期货价格。基差包含着两个成分,即分隔现货与期货市场间的“时”与“空”两个因素。因此,基差包含着两个市场之间的运输成本和持有成本。前者反映着现货与期货市场间的空间因素,这也正是在同一时间里,两个不同地点的基差不同的基本原因;后者反映着两个市场间的时间因素,即两个不同交割月份的持有成本,它又包括储藏费、利息、保险费和损耗费等,其中利率变动对待有成本的影响很大。

  • 第5题：

    关于基差，下列说法不正确的是()。

    A:期货保值的盈亏取决于基差的变动
    B:当基差变小时，有利于卖出套期保值者
    C:如果基差保持不变，则套期保值目标实现
    D:基差是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额

    答案：B
    解析：
    套期保值的效果好坏取决于基差的变化，基差是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。基差走弱，有利于买入套期保值者，基差走强，有利于卖出套期保值者。

  • 第6题：

    关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。

    A:套期保值的盈亏取决于基差的变动
    B:如果保持不变，则套期保值目标无法实现
    C:当基差变小，套期保值可以赚钱
    D:基差走弱，有利于买进套期保值者

    答案：B
    解析：
    基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。如果采用买进套期保值策略，总盈亏=零时的基差-t时的基差。由此可以看出，如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现，B项说法错误。

  • 第7题：

    （ ），将使买入套期保值者出现亏损。

    A.正向市场中，基差变大
    B.正向市场中，基差变小
    C.反向市场中，基差变大
    D.反向市场中，基差变小

    答案：A,C
    解析：
    进行买入套期保值时，基差走强，期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵，存在净亏损。

  • 第8题：

    当（ ）时，买入套期保值，可实现盈亏完全相抵，套期保值者得到完全保护。

    A. 基差走强
    B. 市场由正向转为反向
    C. 基差不变
    D. 市场由反向转为正向

    答案：C
    解析：
    进行买入套期保值时，①基差不变，期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值；②基差走强，期货市场和现货市场盈亏不能完全相抵，存在净损失，不能实现完全的套期保值；③基差走弱，期货市场和现货市场盈亏完全相抵且有净盈利，实现完全套期保值。在正向市场上，现货价格<期货价格；在反向市场上，现货价格>期货价格，因而
    当市场由反向市场转为正向市场时，意味着基差走弱，此时套期保值有净盈利。故本题选C。

  • 第9题：

    当( )时，买入套期保值，可实现盈亏完全相抵。

    A.基差走强
    B.市场为反向市场
    C.基差不变
    D.市场为正向市场

    答案：C
    解析：
    当基差不变时，买入套期保值，可实现盈亏完全相抵。

  • 第10题：

    买入套期保值的盈亏取决于（）。

    • A、基差
    • B、期初基差-期末基差
    • C、期货价格的变动
    • D、期末基差-期初基差

    正确答案:B

  • 第11题：

    多选题
    下列关于基差交易的表述，正确的有（）。
    A

    卖出套期保值时，基差走强，期货市场和现货市场盈亏完全相抵且有净盈利，实现完全套期保值

    B

    买入套期保值时，基差走强，期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵且存在净盈利

    C

    卖出套期保值时，基差不变，期货市场和现货市场盈亏不能相抵，不能实现完全套期保值

    D

    买入套期保值时，基差不变，期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值


    正确答案： A,C
    解析： 进行卖出套期保值时，基差走强，期货市场和现货市场盈亏完全相抵且存在净盈利，实现了完全套期保值；进行买入套期保值时，基差不变，期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值。

  • 第12题：

    多选题
    下列操作中，可使期货市场与现货市场盈亏相抵后存在净盈利的是（）。
    A

    卖出套期保值，基差走强

    B

    卖出套期保值，基差走弱

    C

    买入套期保值，基差走强

    D

    买入套期保值，基差走弱


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第13题：

    下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，不正确的有( )．

    A．基差走强，对买进套期保值者有利

    B．基差不变，总盈亏为零，套期保值目标实现

    C．基差走弱，对买进套期保值者有利

    D．基差走强，对卖出套期保值者有利

    E．基差走弱，对卖出套期保值者有利


    正确答案：AE
    105. AE【解析】期货保值的盈亏取决于基差的变动。如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现。基差走弱，有利于买进套期保值者。基差走强，有利于卖出套期保值者。

  • 第14题：

    在基差不变时，（ ）可实现盈亏完全相抵，套期保值者得到完全保护。

    A．卖出套期保值

    B．买入套期保值

    C．正向市场卖出保值

    D．反向市场买入保值


    正确答案：ABCD
    基差不变时，无论是正向市场还是反向市场，卖出套期保值还是买入套期保值，期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值。(P107)

  • 第15题：

    下列哪些情况将使买入套期保值者出现亏损?（ ）

    A．正向市场中，基差变大

    B．正向市场中，基差变小

    C．反向市场中，基差变大

    D．反向市场中，基差变小


    正确答案：BC
    进行买入套期保值时，基差走强，期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵，存在净损失。(P107)

  • 第16题：

    对基差作用酌理解不正确的有( )。

    A．基差的存在为人们的套期保值提供了可能

    B．基差是套期保值者成功与否的关键

    C．基差的存在是期货价格的基础

    D．基差的存在是人们进行套期保值的原因所在


    正确答案：BD
    基差是发现价格的标尺，也是套期保值者成功与否的关键。

  • 第17题：

    关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。

    A:套期保值的盈亏取决于基差的变动
    B:如果基差保持不变，则套期保值目标无法实现
    C:当基差变小，套期保值可以赚钱
    D:基差走弱，有利于买进套期保值者

    答案：B
    解析：
    如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现，B项说法错误。

  • 第18题：

    套期保值的好坏取决于（ ）变化。
    A.基差 B.期初基差一期末基差
    C.期货价格的变动 D.期末基差一期初基差


    答案：B
    解析：
    。期货保值的好坏取决于基差的变动，即买入套期保值的盈亏=期初基差一期末基差。基差是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约 价格之间的差额。基差走弱（即基差变小），有利于买入套期保值者；基差走强（即基差变大），有利于卖出套期保值者。

  • 第19题：

    套期保值者通过基差交易，可以实现的效果有（ ）。(不计手续费等费用)

    A. 当交易双方协商的基差正好等于开始套期保值时的基差时，能实现完全套期保值
    B. 对买入套期保值来说，价格上涨可以实现完全套期保值
    C. 当交易双方协商的基差比基差卖方开始做套期保值时的基差更有利时，基差卖方有净盈利
    D. 对卖出套期保值来说，价格下跌可以实现完全套期保值

    答案：A,C
    解析：
    在基差交易方式下，不管现货市场上的实际价格是多少，只要套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，正好等于开始做套期保值时的基差，就能实现完全套期保值。如果套期保值者能争取到一个更有利的基差，套期保值交易就能盈利。由此可见，在基差交易中．套期保值的效果取决于双方协商确定的基差，与现货价格、期货价格无关。故
    本题选AC。

  • 第20题：

    下列关于基差交易的表述，正确的有（ ）。

    A.卖出套期保值时，基差走强，期货市场和现货市场盈亏完全相抵且有净盈利，不能实现完全套期保值
    B.买入套期保值时，基差走强，期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵且存在净盈利
    C.卖出套期保值时，基差不变，期货市场和现货市场盈亏不能相抵，不能实现完全套期保值
    D.买入套期保值时，基差不变，期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值

    答案：A,D
    解析：
    考查套期保值的保值效果。

  • 第21题：

    在期货市场中买入套期保值，只要（），无论期货价格和现货价格上涨或下跌，均可使保值者出现净亏损。

    • A、基差走强
    • B、基差走弱
    • C、基差不变
    • D、基差为零

    正确答案:A

  • 第22题：

    单选题
    关于基差，下列说法错误的有（　　）。Ⅰ．套期保值的盈亏取决于基差的变动Ⅱ．基差变小，套期保值肯定会出现盈利Ⅲ．在现实市场中，基差可能为正也可能为负Ⅳ．基差走弱，将有利于空头套期保值者
    A

    Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    基差是指某一特定时点某种商品或资产的现货价格与期货价格之差。期货保值的盈亏取决于基差的变动。如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现。Ⅱ、Ⅳ两项，基差变小，通常又被称为基差走弱。基差走弱，有利于买进套期保值者；基差变大，即基差走强，有利于卖出套期保值者。

  • 第23题：

    多选题
    下列关于基差变动与套期保值效果关系的描述，正确的是（）。
    A

    卖出套期保值，基差不变，实现完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵

    B

    卖出套期保值，基差走强，实现不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利

    C

    买入套期保值，基差不变，实现完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵

    D

    买入套期保值，基差走强，实现不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净亏损


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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