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在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越业越明显。（ ）
题目
在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越业越明显。（ ）
相似考题
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第1题：
关于风险分散化的说法，错误的是( )。
A、若两种资产的收益具有同样的波动规律，则不允许卖空情况下两种资产组合后的风险不能被分散
B、若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险能被分散
C、资产收益中的非系统性风险无法通过组合进行分散
D、资产收益中的系统性风险无法通过组合进行分散
答案：C
解析：本题考查风险分散化。当投资组合的资产数量不断增加时，该投资组合所包含的非系统风险被分散，变得越来越小，但其系统性风险无法被分散，会大致保持稳定。因此当其资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于其系统性风险。
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第2题：
根据财务管理理论，在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（ ）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
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第3题：
资产之问的相关性越低，则风险分散化效果越好。（ ）
正确答案：√
资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好。
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第4题：
在进行资产组合配置时，为了最大程度使风险分散化，应该使资产组合中各投资工具的相关系数()。A:为正，且越靠近1越好
B:为正，且越靠近0越好
C:为负，且越靠近-1越好
D:为负，且越靠近0越好答案：C解析：本题考查的是相关系数的运用。配置资产组合就是为了进行风险分散，使资产组合中各投资工具的相关性越低越好，即相关系数越小越好，所以投资组合中各投资工具的相关系数为负，且越靠近-1越好。 -
第5题：
（2008年）在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（ ）答案：错解析：一般来讲，随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，但资产的个数增加到一定程度时，资产组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。 -
第6题：
在风险分散过程中，随着证券资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。()答案：错解析：一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，当资产的个数增加到一定程度时，证券资产组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。 -
第7题：
由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，则组合的风险分散效应越弱。()答案：错解析：由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，即越接近于完全负相关，或者说，相关系数越接近-1，则组合的风险分散化效应越强：反之，组合内两种证券之间的相关程度越高，即越接近于完全正相关，或者说，相关系数越接近+1，则组合的风险分散化效应越弱。 -
第8题：
在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险属于（ ）。A.公司风险
B.可分散风险
C.系统风险
D.市场风险
E.非系统风险答案：A,B,E解析：在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至除的风险是非系统性风险，非系统性风险又被称为公司风险或可分散风险。 -
第9题：
判断题在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（）A对
B错
正确答案： 错解析： 一般来讲，随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，但资产的个数增加到一定程度时，资产组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。 -
第10题：
判断题一般来讲，随着资产组合中资产数目的增加，资产组合的风险会逐渐降低，当资产的数目增加到一定程度时，分散风险的效应会越来越弱，不会降到0。A对
B错
正确答案： 错解析： 一般来讲，随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，但资产的个数增加到一定程度时，资产组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。系统风险并不能随着组合中资产数目的增加而消失，它是始终存在的。 -
第11题：
单选题关于分散投资组合风险的影响，以下说法错误的是（ ）。A随着投资的资产数量的增加，整个投资组合的风险会逐渐降低
B随着投资的资产数量的增加，非系统风险会逐渐降低
C随着投资的资产数量的增加，系统风险所占的比重会逐渐上升
D随着投资的资产数量的增加，投资风险会逐渐降低到零
正确答案： B解析： -
第12题：
多选题下列有关系统风险和非系统风险的说法中，正确的有()。A非系统风险可分为经营风险和筹资风险
B政治风险与国家经济政策风险属于系统风险
C非系统风险会随着证券资产组合中资产个数的增加而分散
D通过资产多样化可以达到完全消除风险的目的
E资产数目达到一定程度时，风险分散的效应就会逐渐减弱
正确答案： B,A解析： -
第13题：
资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好。（ ）
正确答案：√
资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好。
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第14题：
在资产组合中资产数目增加的初期，风险分散的效应比较明显，但增加到一定程度，风险分散的效应就会逐渐减弱。（ ）
正确答案：√
在资产组合中资产数目增加的初期，风险分散的效应比较明显，但增加到～定程度，风险分散的效应就会逐渐减弱。有经验数据显示，当资产组合中不同行业的资产数目达到二十个左右时，绝大多数非系统风险均已被消除，此时，如果继续增加资产数目，对分散风险已没有多大实际意义。 -
第15题：
对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。
A．相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险
B．相关系数在O+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大
C．相关系数在O-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小
D．相关系数为O时，不能分散任何风险
正确答案：BC
相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险，但系统性风险是不能通过投资组合进行分散的；相关系数为1时不能分散任何风险；相关系数为。时可以分散部分非系统性风险，其风险分散的效果大予正相关小于负相关。 -
第16题：
下列有关分散化投资的表述，错误的是（ ）。A.风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，这意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零
B.分散化投资可以降低风险的一个直观逻辑是投资者有可能“失之东隅，收之桑榆”
C.当投资组合的资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于其系统性风险
D.风险分散化也可在不同资产类别之间起作用，因此在投资组合中融入不同类别的资产也能够降低投资组合的风险答案：A解析：风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，但这并不意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零。事实上，由于无法分散化的系统性风险的存在，随着资产数量的增加，投资组合的风险会逐渐将到某个稳定的水平，该水平取决于无法分散化的系统性风险。 -
第17题：
在风险分散过程中， 随着资产组合中资产数目的增加， 分散风险的效应 会越来越明显。（ ）答案：错解析：一般来讲， 随着资产组合中资产个数的增加， 资产组合的风险会逐渐降低， 但资产的个数增加到一定程度时， 资产组合的风险程度将趋于平稳， 这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。 -
第18题：
两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散投资风险的效果就越小；两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散投资风险的效果就越大。()答案：错解析：两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散投资风险的效果就越大。 -
第19题：
关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的是（ ）。A.证券资产组合能消除大部分系统风险
B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险
C.大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，证券组合风险降低的速度会越来越慢答案：A解析：系统风险无法通过证券组合消除，选项A错误。 -
第20题：
在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为 正，则风险分散效果好。 ( )答案：错解析：错。如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资 产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果 较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。 -
第21题：
判断题资产组合可以分散风险，资产组合所分散掉的是由协方差表示的各资产本身的风险。（ ）A对
B错
正确答案： 对解析：
资产组合所分散掉的是由方差表示的各资产本身的风险，而由协方差表示的各资产收益率之间相互作用共同运动所产生的风险是不能通过资产组合来消除的。 -
第22题：
单选题关于资产风险分散化，下面哪种说法是正确的（）A分散化降低了组合的预期收益，因为分散化减少了资产组合的总风险
B资产组合中至少含有30种独立的证券，多样化减少风险的好处才有意义。
C适当的分散化可以减少或消除系统风险
D随着更多的证券加入组合，总风险可能会下降，但是下降的幅度越来越小
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第23题：
判断题在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（ ）[2008年真题]A对
B错
正确答案： 对解析：
一般来讲，随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，但资产的个数增加到一定程度时，资产组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。