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下列公式错误的是（ ）。A．基金认购价=基金单位净值+首次认购费B．基金单位净值=基金资产价值总额/基金单位总份数C．基金赎回价=基金单位净值－基金赎回费D．基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额

题目

下列公式错误的是（ ）。

A．基金认购价=基金单位净值+首次认购费

B．基金单位净值=基金资产价值总额/基金单位总份数

C．基金赎回价=基金单位净值－基金赎回费

D．基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额

相似考题

1.某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。(2)计算基金单位净值。(3)计算基金认购价。(4)计算基金赎回价。

2.开放式基金的买入价可以是（ ）。A．基金单位净值B．基金单位净值减交易费C．基金单位净值减赎回费D．基金单位净值加交易费

3.某基金公司年初发行在外的基金份数为500万份，年末发行在外的基金份数为600万份，已知该项基金的基金单位净值年初为2.5元，年末基金认购价为3元，首次认购费为O.2元，则该项基金的收益率为（ ）。A．53.6%B．12%C．20%D．34.4%

4.开放式基金的申购价一般是基金份额净值加一定的认购费。（ ）

参考答案和解析
正确答案：B
基金单位净值=基金净资产价值总额/基金单位总份数
更多“下列公式错误的是( )。 A.基金认购价=基金单位净值＋首次认购费 B.基金单位净值=基金 ”相关问题

  • 第1题：

    关于单位资产净值，下列说法错误的是( )。

    A、公募基金每天公布单位资产净值

    B、期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额

    C、利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑利息

    D、基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响


    答案：C
    解析：本题考查基金收益率的计算。选项C错误，利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑分红。

  • 第2题：

    下面的陈述中（） 是正确的。

    A．开放式基金的申购价（卖出价）为单位资产净值减去一项百分之几（如5%）的首次认购费

    B．开放式基金的申购价（卖出价）为单位资产净值加上一项百分之几（如5%）的首次认购费

    C．开放式基金的赎回价（买入价）为单位资产净值减去一项赎回费（如0．5%）

    D．开放式基金的赎回价（买入价）为单位资产净值加上一项赎回费（如0．5%）


    正确答案：BC

  • 第3题：

    下面的陈述中（） 是正确的。

    A．开放式基金的申购价（卖出价）为单位资产净值减去一项百分之几（如5％）的首次认购费

    B．开放式基金的申购价（卖出价）为单位资产净值加上一项百分之几（如5％）的首次认购费

    C．开放式基金的赎回价（买入价）为单位资产净值减去一项赎回费（如0．5％）

    D．开放式基金的赎回价（买入价）为单位资产净值加上一项赎回费（如0．5％）


    正确答案：BC

  • 第4题：

    开放式基金的买入价不可以是（ ）。

    A．基金单位净值

    B．基金单位净值减交易费

    C．基金单位净值减赎回费

    D．基金单位净值加交易费


    正确答案：D

  • 第5题：

    下面的陈述中（ ）是正确的。

    A．开放式基金的申购价（卖出价）包括单位资产净值和一项百分之几（如5%）的首次认购费

    B．开放式基金的申购价（买入价）包括单位资产净值和一项百分之几（如5%）的首次认购费

    C．开放式基金的赎回价（买入价）为单位资产净值减去项赎回费（如0.5%）

    D．开放式基金的赎回价（卖出价）为单位资产净值减去一项赎回费（如0.5%）


    正确答案：AC

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