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在编制现金预算时,()是决定企业是否进行资金融通以及资金融通数额的依据。A.期初现金余额B.期末现金余额C.预算期内发生的现金收入D.预算期内发生的现金支出E.企业既定的现金余额范围
题目
在编制现金预算时,()是决定企业是否进行资金融通以及资金融通数额的依据。
A.期初现金余额
B.期末现金余额
C.预算期内发生的现金收入
D.预算期内发生的现金支出
E.企业既定的现金余额范围
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第1题：
企业编制现金预算可以起到（ ）。
A．当企业资金不足时为筹措资金提供依据
B．当企业资金多余时为处理现金余额提供依据
C．提供现金收支控制限额，为现金管理奠定基础
D．为编制现金流量表提供资料
E．为编制业务预算提供资料
正确答案：ABC
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第2题：
货币市场的主要功能是（ ）。A.实现长期资本融通
B.进行货币交换
C.调节短期资金融通
D.调节现金余缺答案：C解析：货币市场的主要功能是调节短期资金融通，资本市场的主要功能是实现长期资本融通。 -
第3题：
在编制现金预算时，（）是决定企业是否进行资金融通及融通数额的依据。
A．期初现金余额
B．期末现金余额
C．预算期内发生的现金收入
D．预算期内发生的现金流出
ABC -
第4题：
证券金融公司开展转融通业务，应当以自己的名义，在商业银行设立（ ）。
A.转融通专用资金账户 B.转融通担保资金账户C.转融通资金交收账户 D.转融通专用证券账户答案：A解析：。证券金融公司开展转融通业务，应当以自己的名义，在商业银 行设立转融通专用资金账户，在证券登记结算机构分别开立转融通担保资金账户和转融通 资金交收账户。 -
第5题：
在转融通业务中，证券登记结算机构受证券发行人委托以证券或者现金形式分派投资收益的，应当分别将分派的证券或者现金记录在（ ）内。
Ⅰ．转融通担保证券明细账户
Ⅱ．转融通担保证券账户
Ⅲ．转融通担保资金明细账户
Ⅳ．转融通担保资金账户A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ答案：D解析：证券登记结算机构受证券发行人委托以证券或者现金形式分派投资收益的，应当分别将分派的证券或者现金记录在转融通担保证券账户或者转融通担保资金账户内，并相应变更证券公司转融通担保证券明细账户或者转融通担保资金明细账户的数据。